2026년 7월 기준 애플라이드 머티어리얼스 주식 핵심 요약
- 애플라이드 머티어리얼스 주식을 분석하는 39명의 애널리스트 중 32명이 매수 또는 아웃퍼폼으로 평가하며, 1명만이 언더퍼폼으로 평가했습니다. 평균 목표가는 $619로, 현재가 $596 대비 4% 상승에 불과합니다.
- TIKR의 중간 시나리오 모델은 AMAT의 2030년 10월 가치를 $867로 평가하며, 이는 현재가 대비 46%의 총 수익률(연간 9%)에 해당합니다.
- 32%의 EBIT 마진을 기록 중이며, 월가(Street)는 2027년 중반까지 36%로 상승할 것으로 전망하는 애플라이드 머티어리얼스 주식은 이 AI 지출 사이클이 만들어내는 영업 레버리지에 비해 저평가되어 보입니다.
- 컨센서스 대비 6% 높은 Q2 EBIT 실적을 기록한 후, 경영진은 2026년 캘린더 연도 시스템 성장 가이던스를 20%에서 30% 이상으로 상향 조정했으며, 2027년까지 유사한 성장세가 이어질 것이라고 시그널을 보냈습니다.
월가의 평균 목표가는 애플라이드 머티어리얼스 주식의 현재가를 간신히 넘습니다. TIKR의 모델이 더 많은 상승 여력을 보는지 확인하세요: TIKR에서 AMAT 주식 무료 분석하기 →
AI 지출이 가장 강한 세그먼트로 이동하며 애플라이드 머티어리얼스 주식, 기록적인 마진 달성
애플라이드 머티어리얼스(AMAT)는 2026년 2분기 실적으로 79억 1천만 달러의 역대 최고 매출(전년 대비 11% 증가)을 기록했으며, 25억 4천만 달러의 영업이익으로 월가 EBIT 컨센서스를 6% 상회했습니다.
회사 전체 기준 총 마진은 25년 만에 처음으로 50%를 돌파했으며, 반도체 시스템 세그먼트는 54.8%를 기록했습니다.
이러한 마진 확대는 의도적인 포트폴리오 전환을 반영합니다: 선단 파운드리-로직, DRAM, 고급 패키징이 연간 WFE 지출 증가분의 80% 이상을 차지하고 있으며, 이는 AMAT가 #1 공정 장비 점유율을 보유한 세그먼트입니다.
CFO 브라이스 힐은 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 구조적 동인을 설명했습니다: "우리의 비-GAAP 총 마진은 게리 CEO가 2013년 취임한 이후 800 베이시스 포인트 상승했습니다. 현재 회사 전체 기준 50%를 넘어서고 있으며, 반도체 시스템 부문에서는 55%에 접근하고 있습니다."
경영진은 파운드리 운영사들이 클린룸 용량을 확장하기 위한 창의적인 방법을 찾으면서 추가 고객 주문이 발생함에 따라, 2026년 캘린더 연도 시스템 성장 전망을 20%에서 30% 이상으로 상향 조정했습니다.
3분기 가이던스는 매출 89억 5천만 달러(전년 대비 23% 증가)와 비-GAAP 주당순이익 $3.36(전년 대비 36% 증가)로 제시되었으며, 총 마진은 50.1%로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.
애플라이드 머티어리얼스 주식은 7월 중순 미-이란 지정학적 긴장과 함께 광범위한 칩 섹터 하락에 동반 하락했지만, 그 직전 몇 주 동안 여러 애널리스트가 목표가를 상향 조정했습니다: TD Cowen $700, Mizuho $650, BofA $720, B. Riley $790.
애플라이드 머티어리얼스는 다음 분기 매출이 전년 대비 23% 성장할 것으로 가이던스를 제시했습니다. EBIT 마진이 어떻게 추세를 보이는지 확인하세요: TIKR에서 AMAT 재무제표 무료 탐색하기 →
39명 중 32명의 애널리스트가 애플라이드 머티어리얼스 주식을 매수 평가, 평균 목표가 $619
월가의 애플라이드 머티어리얼스 주식에 대한 합의는 압도적으로 강세입니다: 28명의 애널리스트가 매수, 4명이 아웃퍼폼, 6명이 홀드로 평가하며, 언더퍼폼 1명에 매도 평가는 없습니다. $619의 평균 목표가는 현재가 $596 대비 4% 상승에 불과하지만, $900의 상한 목표가는 목표가를 발표한 35명의 애널리스트 간 격차가 벌어지고 있음을 반영합니다.
TD Cowen의 최근 $700 상향 조정과 B. Riley의 $790 목표가는 모두 AI 주도 WFE 가속화와 AMAT의 게이트-올-어라운드 포지셔닝에 근거를 두고 있습니다.
월가, 애플라이드 머티어리얼스 주식의 EBIT가 2027년 중반까지 32% 성장할 것으로 전망
애플라이드 머티어리얼스는 2026년 2분기 실적으로 25억 4천만 달러의 EBIT를 기록했으며, 이는 월가의 23억 9천만 달러 추정치를 6% 상회했고 영업 마진을 32.1%(전년 대비 140 베이시스 포인트 상승)로 확대했습니다.
컨센서스 EBIT 추정치는 여기서부터 더 높아집니다: 3분기(7월 분기) 30억 3천만 달러, 10월까지 32억 3천만 달러, 2027년 1월까지 34억 달러로, 각각 경영진이 설명한 시스템 성장 가속을 반영합니다.
2027년 중반까지 애널리스트들은 EBIT가 35.5% 마진으로 37억 달러에 도달할 것으로 전망하며, 이 추세는 게이트-올-어라운드 장비, DRAM 주변 회로 업그레이드, 그리고 올해 캘린더 연도 50% 이상 성장할 것으로 예상되는 고급 패키징 매출로 인한 지속적인 포트폴리오 고도화를 가격에 반영한 것입니다.
이 마진 추세가 유지될지는, AMAT의 공급망이 경영진이 2028년까지 성장 전망을 확장한다고 말하는 8분기 롤링 고객 예측을 충족할 만큼 충분히 빠르게 확장할 수 있는지에 달려 있습니다.
TIKR, 애플라이드 머티어리얼스 주식 가치를 $867로 평가, 지속적인 AI 주도 마진 확대 반영
TIKR의 중간 시나리오 모델은 애플라이드 머티어리얼스의 2030년 10월 가치를 $867로 평가하며, 이는 현재가 $596 대비 46%의 총 수익률(4.3년간 연간 9%)을 의미합니다.
이 연간 수익률은 광범위한 반도체 장비 섹터의 역사적 수익률 프로파일보다 높으며, 이는 AMAT가 세 가지 가장 빠르게 성장하는 WFE 카테고리에서 #1 공정 장비 공급업체로서의 위치를 반영합니다.
이 모델은 월가의 $619라는 좁은 평균 목표가가 완전히 흡수하지 못한 점을 포착합니다: AMAT의 새로 두 배로 확장된 제조 능력이 이전 세대보다 더 높은 총 마진을 가진 고부가가치 게이트-올-어라운드, DRAM, 패키징 장비로 채워지면서 EBIT 마진이 32%에서 36%로 확대되는 것입니다.
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