2026년 7월 기준 애플라이드 머티리얼스 주식 핵심 요약
- 애플라이드 머티리얼스 주식을 분석하는 39명의 애널리스트 중 32명이 매수 또는 아웃퍼폼으로 평가했으며, 언더퍼폼은 단 1명에 불과합니다. 평균 목표가는 $619로, 현재가 $596 대비 4% 상승에 불과합니다.
- TIKR의 중간 시나리오 모델은 AMAT의 2030년 10월까지의 가치를 $867로 평가하며, 이는 현재 가격 대비 46%의 총 수익률(연간 9%)에 해당합니다.
- 32%의 EBIT 마진으로 거래 중이며, 월스트리트는 2027년 중반까지 이 마진이 36%로 상승할 것으로 전망하고 있습니다. AI 지출 사이클이 만들어내는 운영 레버리지를 고려할 때 애플라이드 머티리얼스 주식은 저평가된 것으로 보입니다.
- 2분기 EBIT가 컨센서스를 6% 상회한 후, 경영진은 2026년 캘린더 연도 시스템 부문 성장 가이던스를 20%에서 30% 이상으로 상향 조정했으며, 2027년까지도 유사한 성장세가 이어질 것이라고 시그널을 보냈습니다.
월스트리트의 평균 목표가는 애플라이드 머티리얼스 주식의 현재가를 간신히 넘습니다. TIKR의 모델이 더 많은 상승 여력을 보는지 확인하세요: TIKR에서 AMAT 주식 무료 분석하기 →
AI 지출이 최강 세그먼트로 이동하며 애플라이드 머티리얼스 주식, 기록적인 마진 달성
애플라이드 머티리얼스(AMAT)는 2026 회계연도 2분기에 전년 대비 11% 증가한 79억 1천만 달러의 분기 매출을 기록하며 사상 최고 실적을 발표했고, 25억 4천만 달러의 영업이익으로 월스트리트 EBIT 추정치를 6% 상회했습니다.
회사 전체 기준 총이익률이 25년 만에 처음으로 50%를 돌파했으며, 반도체 시스템 부문은 54.8%를 기록했습니다.
이러한 마진 확대는 의도적인 포트폴리오 전환을 반영합니다: 선단(leading-edge) 파운드리-로직, DRAM, 고급 패키징이 이제 WFE(웨이퍼 제조 장비) 지출 증가분의 80% 이상을 차지하고 있으며, 이는 AMAT가 공정 장비 시장점유율 1위를 차지하고 있는 세그먼트입니다.
CFO 브라이스 힐은 2분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 구조적 동인을 설명했습니다: "우리의 비-GAAP 총이익률은 게리 CEO가 2013년 취임한 이후 800 베이시스 포인트 상승했습니다. 현재 회사 전체 기준으로 50%를 넘어섰으며, 반도체 시스템 부문에서는 55%에 근접하고 있습니다."
경영진은 고객사들이 클린룸 용량을 확장하기 위한 창의적인 방법을 찾으면서 추가 주문이 들어오고 있다고 언급하며, 2026년 캘린더 연도 시스템 부문 성장 전망을 20%에서 30% 이상으로 상향 조정했습니다.
3분기 가이던스는 매출 89억 5천만 달러(전년 대비 23% 증가), 비-GAAP 주당순이익 $3.36(전년 대비 36% 증가)로 제시되었으며, 총이익률은 50.1%로 소폭 상승할 것으로 예상됩니다.
애플라이드 머티리얼스 주식은 7월 중순 미-이란 지정학적 긴장과 함께 칩 섹터 전반의 하락에 동반 하락했지만, 그 직전 몇 주 동안 여러 애널리스트들이 목표가를 상향 조정했습니다: TD Cowen은 $700, Mizuho는 $650, BofA는 $720, B. Riley는 $790로 각각 올렸습니다.
애플라이드 머티리얼스는 다음 분기에 23%의 전년 대비 매출 성장을 가이드했습니다. EBIT 마진이 어떻게 추적되고 있는지 확인하세요: TIKR에서 AMAT의 재무제표 무료 탐색하기 →
39명 중 32명의 애널리스트가 애플라이드 머티리얼스 주식을 매수 평가, 평균 목표가 $619
월스트리트의 애플라이드 머티리얼스 주식에 대한 합의는 압도적으로 강세입니다: 28명의 애널리스트가 매수, 4명이 아웃퍼폼, 6명이 홀드로 평가했으며, 언더퍼폼은 1명, 매도 평가는 없습니다. 평균 목표가 $619는 현재가 $596 대비 4% 상승에 불과하지만, 최고 목표가 $900은 목표가를 발표한 35명의 애널리스트 간 견해 차이가 벌어지고 있음을 반영합니다.
TD Cowen의 최근 $700 상향 조정과 B. Riley의 $790 목표가는 모두 AI 주도의 WFE 가속화와 AMAT의 게이트-올-어라운드 포지셔닝에 근거를 두고 있습니다.
월스트리트, 애플라이드 머티리얼스 주식의 EBIT가 2027년 중반까지 32% 성장할 것으로 전망
애플라이드 머티리얼스는 2026 회계연도 2분기에 25억 4천만 달러의 EBIT를 달성했으며, 이는 월스트리트의 23억 9천만 달러 추정치를 6% 상회한 수치입니다. 영업 마진은 전년 대비 140 베이시스 포인트 상승한 32.1%로 확대되었습니다.
컨센서스 EBIT 추정치는 여기서부터 더욱 상승합니다: 3분기(7월 분기) 30억 3천만 달러, 10월까지 32억 3천만 달러, 2027년 1월까지 34억 달러로, 각각 경영진이 제시한 시스템 부문 성장 가속을 반영합니다.
2027년 중반까지 애널리스트들은 EBIT가 35.5%의 마진으로 37억 달러에 도달할 것으로 전망하며, 이 추세는 게이트-올-어라운드 장비, DRAM 주변 회로 업그레이드, 그리고 올해 캘린더 연도 50% 이상 성장할 것으로 예상되는 고급 패키징 매출로 인한 지속적인 포트폴리오 고도화를 가격에 반영한 것입니다.
이러한 마진 추세가 유지될지 여부는 AMAT의 공급망이 경영진이 2028년까지도 성장 전망이 이어질 것이라고 말하는 8분기 롤링 고객 예측을 충족할 만큼 충분히 빠르게 확장할 수 있는지에 달려 있습니다.
TIKR, 지속적인 AI 주도 마진 확대를 반영해 애플라이드 머티리얼스 주식 가치를 $867로 평가
TIKR의 중간 시나리오 모델은 애플라이드 머티리얼스의 2030년 10월까지의 가치를 $867로 평가하며, 이는 현재 가격 $596 대비 46%의 총 수익률(4.3년간 연간 9%)을 의미합니다.
이 연간 수익률은 반도체 장비 섹터 전체의 역사적 수익률 프로파일을 상회하며, 이는 AMAT가 세 가지 가장 빠르게 성장하는 WFE 카테고리에서 공정 장비 공급사 1위를 차지하고 있는 포지션을 반영합니다.
이 모델은 월스트리트의 $619라는 좁은 평균 목표가가 완전히 흡수하지 못한 점을 포착합니다: AMAT의 새롭게 두 배로 확장된 제조 능력이 이전 세대보다 더 높은 총이익률을 지닌 고부가가치 게이트-올-어라운드, DRAM, 패키징 장비로 채워지면서 EBIT 마진이 32%에서 36%로 확대되는 것입니다.
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