Cipher Digital 주식주요 통계
- 지난 5일간 사이퍼 디지털 주가 변동률: -16%
- 5월 22일 기준 $CIFR 주가: $21
- 52주 최고가: $29
- $CIFR 목표 주가: $32
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무슨 일이 있었나요?
Cipher Digital (CIFR) 주가는 수요일 약 9% 하락했습니다 모건 스탠리가 모건 스탠리가 등급을 하향 조정한 후
모건 스탠리의 목표주가 하향 조정이 추가적인 압박 요인으로 작용했다. 애널리스트 스티븐 버드는 목표주가를 53.50달러에서 48.50달러로 낮췄다.
하지만 이러한 하향 조정은 H.C. 웨인라이트가 1분기 실적 발표 직후 정반대의 행보를 보이며 목표가를 25달러에서 30달러로 상향 조정하고 '매수(Buy)' 등급을 유지한 데 이어 나온 것이다.
대부분의 애널리스트들은 여전히 낙관적인 전망을 유지하고 있으며, 평균 목표가는 약 32달러로 현재 수준에서 상승 여력이 있음을 시사한다.
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시장이 시사하는 사이퍼 디지털 주식의 전망
사이퍼 디지털 주식이 여전히 유망한 AI 인프라 기업으로 꼽히는 이유는 다음과 같습니다.
이 회사는 투자 등급의 하이퍼스케일러들과 3건의 장기 데이터 센터 임대 계약을 체결했습니다. 이 계약에는 바버 레이크(Barber Lake)와 블랙 펄(Black Pearl)의 구글 및 AWS 계약은 물론, 최근 공개된 스팅레이(Stingray)의 AWS 계약도 포함됩니다.
이 임대 계약들은 10~15년의 기본 임대 기간 동안 약 114억 달러의 계약 수익을 창출할 것으로 예상됩니다. 이는 추측이 아닙니다. 이미 체결된 계약들입니다.
1분기 매출은 3,480만 달러로, 전 분기 6,000만 달러에서 감소했습니다. 하지만 이러한 감소는 계획된 것이었습니다.
사이퍼는 블랙 펄(Black Pearl)의 비트코인 채굴을 의도적으로 중단하고 이를 데이터 센터로 전환했습니다.
계약상 연간 순운영수익은 2026년 말부터 2036년까지 약 7억 8,700만 달러에 달할 것으로 예상되며, 2035년까지는 8억 9,200만 달러로 증가할 전망이다.
낙관론의 근거는 간단합니다. AI 컴퓨팅 수요가 공급을 훨씬 초과하고 있습니다. 사이퍼는 경쟁사들이 단기간에 따라잡을 수 없는 장기 전력망 접근권을 바탕으로 서부 텍사스의 희소한 전력을 장악하고 있습니다.
두 개의 데이터 센터가 현재 활발히 건설 중이며, 모두 예정대로 진행되고 있습니다. 경영진은 주당 순이익(EPS)이 흑자로 전환될 것으로 예상하며, 2027년 1분기까지 0.36달러에 달할 것으로 전망합니다.
약세 전망도 분명합니다. 건설 및 실행 리스크는 현실입니다.
이 회사는 프로젝트 기반 채권과 관련된 약 52억 달러의 부채를 안고 있습니다. 그리고 오늘의 주가 하락은 거시경제나 업종 심리가 변할 때 Cipher Digital 주가가 얼마나 급격히 요동칠 수 있는지 보여줍니다.
AI 인프라 수요가 지속될 것이라고 믿는 투자자들에게 있어, Cipher Digital의 자산 기반과 계약된 현금 흐름은 이 테마에 투자할 수 있는 중형주 중 가장 흥미로운 선택지 중 하나입니다.
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TIKR의 기사는 TIKR 또는 콘텐츠 팀이 제공하는 투자 또는 금융 조언을 목적으로 하지 않으며, 특정 주식의 매수 또는 매도를 권장하는 내용도 아닙니다. 당사는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 기업 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 어떤 주식에도 포지션을 가지고 있지 않습니다. 읽어 주셔서 감사합니다. 성공적인 투자 되시길 바랍니다!
