코어 & 메인 주식 주요 통계
- 현재 주가: 49달러 (2026년 6월 10일)
- 2026 회계연도 1분기 순매출: 19억 달러, 시장 예상치보다 0.85% 상회
- 2026 회계연도 1분기 조정 희석 주당순이익(EPS): $0 .72, 전년 동기 대비 +6%
- 2026 회계연도 1분기 조정 EBITDA: 2억 2,600만 달러, 전년 동기 대비 1% 증가; 마진 11.8%
- 2026 회계연도 1분기 매출총이익률: 27 .2 %, 전년 동기 대비 50bp 상승
- 2026 회계연도 연간 가이던스(재확인): 순매출 $78억–$79억, 조정 EBITDA $9억5천만–$9억8천만
- TIKR 모델 목표주가: 64달러
- 내재 상승 여력: 30%
지방자치단체 수요가 견조한 가운데, Core & Main이 1분기 매출 및 주당순이익(EPS) 예상치를 상회
코어 앤 메인(CNM)은 2026 회계연도 1분기 순매출 19억 달러를 기록하며 시장 예상치를 0.85% 상회했고, 조정 희석 주당순이익(EPS)은 전년 대비 6% 증가한 0.72달러를 달성했습니다. 이는 회사가 약 10% 성장했던 전년 동기 대비 어려운 비교 조건 속에서도 거둔 성과입니다.
코어 앤 메인의 가장 어려운 최종 시장인 주거용 부지 개발이 전년 대비 감소했음에도 불구하고, 수리 및 교체 활동과 고부가가치 솔루션 카테고리의 성장에 힘입어 지자체 부문 매출이 견조하게 유지되면서 이러한 실적을 달성할 수 있었다.
자사 브랜드(private label)의 시장 점유율 확대, 조달 최적화, 그리고 엄격한 가격 정책 실행에 힘입어 매출 총이익률은 50bp(베이시스 포인트) 상승한 27.2%를 기록했으며, 이는 경영진이 지속 가능하다고 강조해 온 구조적 개선 추세를 이어간 것이다.
마크 위트코프스키(Mark Witkowski) 최고경영자(CEO)는 2026 회계연도 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 “1분기에는 역동적인 거시경제 환경과 전년 동기 대비 높은 기준치에도 불구하고 견실한 실적을 달성했다”고 밝히며 , 이러한 성과가 지속적인 지자체 수리 및 교체 수요와 지점 네트워크 전반에 걸친 철저한 실행력 덕분이라고 설명했다.
스마트 유틸리티 및 처리 시설 솔루션 부문은 모두 시장 평균을 상회하는 성장률을 기록했으며, 스마트 유틸리티는 한 자릿수 후반대의 높은 성장률을, 처리 시설은 두 자릿수 성장률을 달성했습니다. 또한 회사는 지난 분기에 수주한 미국 역사상 최대 규모의 스마트 유틸리티 계약에 이어, 여러 건의 대규모 다년 계약을 추가로 수주했습니다.
소방 설비 매출은 데이터 센터 건설 활동, 다세대 주택 수요, 철강 가격 상승의 호재에 힘입어 전년 동기 대비 17% 증가했으며, 경영진은 코어 앤 메인(Core & Main)이 유리한 최종 시장 여건과 더불어 해당 제품 라인에서 시장 점유율을 확대하고 있다고 밝혔다.
코어 앤 메인은 이번 분기에 신규 그린필드 지점 5곳을 개설했으며, 2026 회계연도에 사상 최대 규모인 8~10곳을 개설할 계획대로 순조롭게 진행 중입니다. 이를 통해 현지 서비스 모델을 시장 침투율이 낮은 지역으로 확장하고 있으며, 인수합병(M&A) 파이프라인도 눈에 띄게 활발해져 경영진은 평가 과정의 막바지 단계에 있는 다수의 기회를 시사했습니다.
회사는 1분기에 8,800만 달러 규모의 자사주를 매입하여 발행 주식 수를 약 180만 주 감소시켰으며, 이는 역사상 단일 분기 기준 최대 규모의 공개 시장 매입 규모입니다. 또한 회계 연도 누적 매입액은 이미 1억 2,500만 달러에 달하여, 이는 2025 회계연도 전체 매입액의 약 80%에 해당합니다.
로빈 브래드버리, 최고재무책임자(CFO)는 2026 회계연도 1분기 실적 발표 컨퍼런스 콜에서 연간 전망을 제시하며, 2분기에는 전분기 대비 소폭의 매출 증가가 예상되고, 3분기와 4분기에는 주거용 시장 비교 기준이 완화되고 모든 최종 시장에서 누적되어 온 프로젝트 수주 잔고가 점차 해소됨에 따라 한 자릿수 초반에서 중반대의 성장률을 기록할 것으로 전망했습니다.
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코어 앤 메인(Core & Main) 주가는 저평가되었나? TIKR의 기본 시나리오, 30% 상승 여력 시사
TIKR의 기본 시나리오에 따르면 코어 앤 메인(Core & Main) 주식의 2031년 1월 목표가는 약 64달러로, 현재 주가 49.44달러 대비 약 30%의 총수익률을 시사하며, 이는 약 5년 동안 연평균 약 6%의 수익률에 해당합니다.
지방자치단체의 성장 모멘텀이 지속되고 스마트 유틸리티 및 처리 시설 솔루션이 각각 약 15%와 25%의 5년 연평균 성장률(CAGR)로 계속 성장한다면, 하이 케이스 시나리오에서는 주가가 약 86달러에 달할 것으로 예상되며, 이는 약 73%의 총수익률 또는 연평균 약 7%의 수익률을 의미합니다.
기본 시나리오는 연간 약 2%의 소폭 P/E 압박을 가정하며, 2035년 1월까지 약 72달러에 도달하여 총수익률 약 46%, 연평균 약 5%를 기록할 것으로 예상합니다.
주택 시장이 침체된 상태를 유지하고 지방 정부 거래량이 위축될 경우, 저가 시나리오에서는 주가가 약 59달러가 되며, 이는 총수익률 약 19% 또는 연평균 약 2%에 해당합니다.
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코어 앤 메인(Core & Main)의 2026 회계연도 1분기 실적은 어땠나요?
Core & Main은 2026 회계연도 1분기에 조정 희석 주당순이익(EPS) 0.72달러를 기록했으며, 이는 전년 동기 대비 6% 증가한 수치입니다. 순매출은 19억 달러로 시장 예상치를 0.85% 상회했습니다.
자사 브랜드 성장, 조달 최적화, 그리고 철저한 가격 정책 실행에 힘입어 매출 총이익률은 50bp(베이시스 포인트) 상승한 27.2%를 기록했습니다.
스마트 유틸리티 및 정수장 솔루션 부문은 모두 시장 평균 이상의 성장률을 기록했으며, 소방 장비 매출은 데이터 센터 수요와 철강 가격 상승에 힘입어 17% 증가했습니다.
경영진은 연간 순매출 78억~79억 달러, 조정 EBITDA 9억 5천만~9억 8천만 달러라는 연간 가이던스를 재확인하며, 하반기 매출 가속화에 대한 자신감을 나타냈다.
코어 앤 메인(Core & Main) 주식은 저평가되어 있는가?
TIKR의 기본 시나리오에 따르면 코어 앤 메인(Core & Main) 주식의 2031년 1월 기준 가치는 약 64달러로, 현재 주가인 약 49달러 대비 약 30%의 총수익률(연평균 약 6%)을 시사합니다.
이 회사는 1분기에 전년 동기 대비 매출 총이익률을 50bp(베이시스 포인트) 확대하며, 기본 시나리오의 수익 가정을 뒷받침하는 구조적 개선 추세를 이어갔습니다.
핵심 변수는 지방자치단체의 수요 지속성입니다. 수리 및 교체 활동이 유지되고 스마트 유틸리티 계약 수주가 두 자릿수 성장을 지속한다면, 기본 시나리오는 탄탄하게 뒷받침될 것입니다.
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