제이엠 스머커 주식의 주요 통계
- 현재 가격: ~$112 (2026년 6월 9일)
- 26 회계연도 4분기 매출: 22억 6,800만 달러, 전년 동기 대비 +6% 증가
- 26 회계연도 4분기 조정 주당순이익: 2.77달러, 시장 예상치 2.64달러를 약 5% 상회했습니다.
- FY26 회계연도 4분기 EBITDA: 5억5700만달러, 스트릿 예상치 5억4500만달러를 약 2% 상회
- 26 회계연도 4분기 잉여현금흐름: 4억8400만 달러, 스트릿 예상치 2억9600만 달러를 약 63% 상회했습니다.
- 26 회계연도 잉여현금흐름: 12억 달러(회사 최고치)
- 불투명성: 연간 매출 10억 달러 돌파
- TIKR 모델 가격 목표(2031년 4월): ~$156
- 내재 상승 여력: ~39%
잉여현금흐름이 회사 사상 최고치를 경신하고 불확실성이 10억 달러를 넘어서면서 J.M. 스머커 주가가 26 회계연도 4분기 실적 호조로 10% 급등했습니다.
제이엠 스머커 주식(SJM)은 언크러스터블의 첫 매출 10억 달러 달성과 함께 조정 EPS, EBITDA, 잉여현금흐름에서 시장의 기대치를 상회하는 FY26 4분기 실적을 발표한 후 10% 이상 급등했습니다.
조정 주당순이익 2.77달러는 스트릿 예상치 2.64달러를 약 5% 상회했으며, 분기 잉여현금흐름 4억 8400만 달러는 컨센서스 2억 9600만 달러의 거의 두 배에 달하는 수치로, 이번 실적에서 가장 큰 폭의 호실적을 기록했습니다.
회계연도 전체로는 12억 달러의 잉여현금흐름을 창출하여 7억 달러의 부채 상환과 4억 5천만 달러의 배당금 지급을 가능하게 한 회사 기록을 세웠으며, 27 회계연도 말까지 약 3.8배의 레버리지로 한 해를 마무리하고 3배의 목표를 달성할 수 있었습니다.
최고재무책임자(CFO)인 터커 마샬은 26회계연도 4분기 실적 발표에서 "4분기에 예상치를 0.15달러 초과 달성했다"고 밝히며, 이러한 성과는 언크러스터블 부문의 볼륨 강화, 총이익 개선, 냉동 핸드헬드 및 애완동물 부문에서 비용 규율에 기인한 것이라고 설명했습니다.
언커스터블은 이번 분기의 구조적 지표로, CEO인 마크 스머커는 26회계연도 4분기 실적 발표에서 "언커스터블은 10억 달러를 달성했다"며 "지속적인 유통 확대, 가정 보급률 증가, 혁신, 2026년 여름 중반 냉장고 친화적인 형태로의 전체 포트폴리오 전환에 힘입어 27회계연도에도 한 자릿수 중반의 성장이 예상된다"고 밝혔습니다.
부스텔로 커피 브랜드는 매출 5억 달러를 넘어섰으며, 생두 디플레이션이 최고 매출을 압박하는 동시에 27회계연도 2분기부터 부문 수익을 확대할 것으로 예상되는 가운데에도 전체 커피 시장에서 J.M. 스머커의 입지를 강화하며 가치 부문에서 계속 선두를 달리고 있습니다.
SJM은 5억 달러의 부채를 추가로 상환하고 레버리지 비율이 3배 목표에 도달하면 잠재적 자사주 매입을 포함한 주주 환원 옵션을 재개할 계획으로 27회계연도에 들어갑니다.
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J.M. 스머커 주식이 저평가되어 있나요? TIKR의 $ 156 모델은 현재 수준에서 39 % 상승 여력이 있습니다.
TIKR의 기본 사례는 2031년 4월까지 J.M. 스머커 주식의 가치를 약 156달러로 평가하여 현재 가격인 112달러에서 약 39%, 즉 4.9년 동안 연 7%의 총 수익률을 의미합니다.
상승 케이스는 포트폴리오 전반에 걸친 지속적인 실행에 기반합니다. 언크러스터블이 FY27 이후까지 한 자릿수 중반의 물량 성장을 달성하고, 그린 커피 디플레이션이 FY27 2분기부터 4분기까지 소재 부문 이익 개선으로 이어지고, 스위트 베이크 스낵 사업이 전년 대비 약 30%의 이익 성장 목표를 달성할 경우, 하이 케이스는 약 210달러에 도달하여 2035년 4월까지 총 수익률 약 86% 또는 연율로 약 7%를 달성할 수 있다는 것을 시사합니다.
베어 케이스는 예상되는 볼륨 탄력성을 창출하지 못하는 커피 패스스루와 경영진의 목표에 미달하는 호스티스 수익 개선이 결합되어 2035년까지 약 40%의 총 수익률 또는 연율로 약 4%의 낮은 주가인 약 158달러가 되는 경우입니다.
TIKR의 중간 사례에 포함된 P/E 배수 가정은 예측 기간 동안 연간 약 1.2%의 배수 확장을 가정하며, 이는 실질적인 성장 가속보다는 지속적인 잉여현금흐름 창출과 3배 레버리지 목표를 향한 진전에 의존하는 완만한 재평가를 가정한 것입니다.
J.M. Smucker의 26 회계연도 4분기 실적은 어땠나요?
제이엠 스머커는 26 회계연도 4분기에 조정 주당순이익 2.77달러를 기록하여 스트리트 예상치인 2.64달러를 약 5% 상회했습니다.
매출은 전년 대비 6% 증가한 22억 6,800만 달러를 기록했으며, 잉여 현금 흐름은 4억 8,400만 달러로 컨센서스 2억 9,600만 달러를 63% 상회했습니다. 언크러스터블 부문의 볼륨 모멘텀과 냉동 핸드헬드 및 반려동물 부문의 비용 절제가 실적을 견인했습니다.
경영진은 27 회계연도에 약 2억 달러의 추가 부채 상환을 목표로 하고 있으며, 올해 잉여현금흐름은 약 10억 달러로 예상하고 있습니다.
제이엠 스머커 주식은 저평가되어 있나요?
TIKR의 기본 사례에 따르면 2031년 4월까지 J.M. 스머커 주식의 가치는 약 156달러로, 현재 가격인 112달러에서 약 39%, 즉 연율로 약 7%의 총 수익률을 의미합니다.
이 회사는 회계연도 26년에 12억 달러의 잉여현금흐름을 창출하여 회사 사상 최대치를 기록했으며, 언크러스터블은 회계연도 27년에 한 자릿수 중반의 성장률로 연간 매출이 10억 달러를 넘어설 것으로 예상됩니다.
핵심 변수는 생두 수익 회복입니다. 디플레이션에 따른 부문별 수익 개선이 FY27 2분기부터 가이던스에 포함된 속도로 실현된다면 기본 케이스는 충분히 뒷받침될 수 있습니다.
SJM 주식의 전망은 어떻게 되나요?
J.M. 스머커는 주로 생두 가격 하락으로 인해 FY27 순매출이 전년 대비 3~4% 감소할 것으로 예상했으며, 2분기부터 디플레이션이 발생하기 전까지 1분기는 거의 보합세를 보일 것으로 전망했습니다.
스위트 베이크 스낵 사업은 비용 개선과 도네츠 정가 인상의 효과로 부문 이익이 전년 대비 약 30% 증가할 것으로 예상됩니다.
27 회계연도의 잉여현금흐름 가이던스는 약 10억 달러로, 5억 달러의 부채 감소와 지속적인 배당금 지원을 목표로 하고 있습니다.
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