SailPoint 주식 주요 통계
- 현재 가격: $16(2026년 6월 9일)
- 27 회계연도 1분기 매출: 2억 8천만 달러, 전년 동기 대비 +22% 증가
- 27 회계연도 1분기 ARR: 11억 6,300만 달러, 전년 동기 대비 +26%
- 27 회계연도 1분기 SaaS ARR: 7억 8100만 달러, 전년 동기 대비 +36%
- 27 회계연도 1분기 조정 주당순이익: $0.05, 시장 예상치인 $0.04를 약 13% 상회했습니다.
- 27 회계연도 매출 가이던스(상향 조정): ~12억 7천만 달러, 전년 동기 대비 +19% 증가
- FY27 조정 영업 마진 가이던스(상향 조정): 19%
- TIKR 모델 목표 주가 (2031년 1월): ~$29
- 내재 상승 여력: ~82%
에이전트 파이프라인이 두 배로 증가하고 ARR이 11억 6천만 달러를 넘어서면서 세일포인트 주식이 1분기 예상치를 상회했습니다.
세일포인트 주식(SAIL)은 27 회계연도 1분기에 수익이 2억 7,600만 달러로 스트리트 추정치 2억 8,000만 달러에 비해 2억 8,000만 달러에 달했고 조정 EPS는 0.05달러로 컨센서스 0.04달러를 앞질러 수익과 수익 모두에서 상회하는 실적을 달성했습니다.
총 ARR은 11억 6,300만 달러를 넘어서며 전년 대비 26% 성장했으며, 동시에 연간 매출과 마진 가이던스를 상향 조정했습니다.
이번 분기에서 가장 두드러진 수치는 전년 동기 대비 36% 성장한 7억 8,100만 달러에 달한 SaaS ARR로, 해당 기간 동안 추가된 순 신규 ARR의 92%를 차지했습니다.
브라이언 캐롤란(Brian Carolan) 최고재무책임자는 27 회계연도 1분기 실적 발표에서 "ARR, 매출 및 조정 영업이익률이 가이던스의 상단을 상회했다"며 이러한 성과는 균형 잡힌 신규 로고 성장과 기존 고객의 확장을 통한 "비즈니스 모델의 내구성과 일관성"을 반영하는 것이라고 설명했습니다.
고객당 평균 ARR은 전년 대비 18% 증가한 35만 달러 이상을 기록했으며, 현재 225개 고객사가 100만 달러 이상의 ARR을 창출하고 있으며 이는 전년 대비 32% 증가한 수치로, 지갑 점유율이 심화되고 기업 침투가 지속되고 있음을 보여줍니다.
1분기에 구조적인 순풍이 뚜렷하게 나타났는데, AI 에이전트와 기계 계정을 포함한 비인간 ID가 이제 SailPoint의 클라우드 서비스에서 관리되는 전체 ID의 14%를 차지하며, 비인간 ID의 성장이 분기 전체 ID 성장의 40%를 차지했습니다.
세일포인트는 2026년 5월에 에이전틱 패브릭 제품을 출시하여 하이퍼스케일러 환경, 레거시 온프레미스 시스템, Salesforce 및 Snowflake를 비롯한 SaaS 애플리케이션 전반에서 AI 에이전트를 위한 거버넌스 계층으로 플랫폼을 포지셔닝했습니다.
에이전트 파이프라인은 1분기 기준 전 분기 대비 두 배로 증가했으며, 고급 비인간 ID 기능을 채택한 고객의 ARR은 전년 대비 50% 이상 증가했고, 새로운 카테고리로 부상한 제품이 해당 기간 동안 순 신규 ARR의 20%를 차지했습니다.
마이그레이션 활동으로 인한 ARR은 전년 대비 두 배 이상 증가했는데, 이는 부분적으로는 온프레미스 IdentityIQ 고객이 Identity Security Cloud로 전환하면서 동시에 비인간 ID 및 에이전트 제품을 이용할 수 있는 경제적 장벽을 낮춘 Navigators Flex 가격 모델에 힘입은 결과입니다.
1분기 마이그레이션의 약 1/3이 Flex 현대화 구조를 활용했으며, SailPoint는 여전히 약 3억 5천만 달러의 온프레미스 ARR을 보유하고 있어 마이그레이션 시 경영진이 언급한 2~3배의 ARR 승수로 다년간 전환 기회를 포착할 수 있습니다.
1분기 잉여 현금 흐름은 3,700만 달러, 영업 현금 흐름은 3,800만 달러에 달했으며, 이 기간 동안 3억 9,100만 달러의 현금을 보유하여 남은 27회계연도 동안 에이전틱 패브릭 확장에 필요한 제품 투자에 자금을 지원할 수 있는 대차대조표 역량을 갖추게 되었습니다.
월스트리트가 주식을 업그레이드하는 정확한 순간을 다른 시장보다 먼저 확인하세요 - TIKR을 통해 애널리스트 등급 변화를 실시간으로 무료로 추적 →
2026년 세일포인트 주식은 저평가되어 있나요? TIKR의 $ 29 모델은 상당한 상승 여력을 시사합니다.
TIKR의 기본 사례에 따르면 2031년 1월까지 SailPoint 주식의 가치는 약 29달러로 현재 가격인 15.66달러에서 약 82%, 즉 4.6년 동안 연율로 약 14%의 총 수익률을 의미합니다.
세일포인트가 TIKR의 중간 사례 가정(약 12%의 매출 CAGR 및 약 16%의 순이익 마진)에 포함된 매출 CAGR 및 순이익 마진 확대를 유지할 경우, 이 모델은 2035년 1월까지 주당 약 40달러를 목표로 하며, 이는 총 수익률 약 154% 또는 연율로 약 11%를 의미합니다.
더 느린 성장 시나리오에서는 매출 CAGR이 11%에 가까워지고 마진 확대가 기본 시나리오에 비해 뒤처지는 경우 2035년 1월까지 약 29달러의 낮은 주가가 예상되며 총 수익률은 약 86%, 연율로 환산하면 약 7%가 됩니다.
에이전트 패브릭 채택이 가속화되고 SailPoint가 비인간 아이덴티티 TAM에서 더 많은 점유율을 차지할 경우, 하이 케이스는 약 53달러로 같은 기간 동안 총 수익률 약 236% 또는 연율로 약 15%에 달합니다.
SailPoint의 27 회계연도 1분기 실적은 어땠나요?
SailPoint는 27 회계연도 1분기에 조정 주당순이익 0.05달러를 기록하여 시장 예상치 0.04달러를 약 13% 상회했습니다. 매출은 전년 동기 대비 22% 증가한 2억 8,000만 달러를 기록했으며, SaaS ARR은 36% 증가한 7억 8,100만 달러를 기록했습니다.
비인간 ID 도입이 이번 분기 ID 성장의 40%를 견인했으며, 고급 비인간 ID ARR은 전년 동기 대비 50% 이상 증가했습니다.
경영진은 연간 매출 가이던스를 약 12억 7천만 달러로 상향 조정하고 조정된 영업이익률 가이던스를 19%로 50 베이시스 포인트 상향 조정했습니다.
세일포인트 주식은 저평가되어 있나요?
TIKR의 기본 사례에 따르면 2031년 1월까지 SailPoint 주식의 가치는 약 29달러로, 현재 가격인 15.66달러에서 총 수익률은 약 82%, 즉 연율로 약 14%에 달합니다.
이 회사의 SaaS ARR은 매년 36%씩 성장하고 있으며, 달러 기준 순 매출 유지율은 113%에 달해 지속적인 복리 모멘텀을 제공합니다.
핵심 변수는 에이전트 패브릭 채택입니다. 1분기 파이프라인이 27 회계연도 하반기에 두 배로 증가한 ARR로 전환되면 기본 가정이 잘 뒷받침됩니다.
에 투자해야 할까요?
실제로 알 수 있는 유일한 방법은 직접 숫자를 보는 것입니다. TIKR은 전문 애널리스트가 이 질문에 정확히 답하기 위해 사용하는 것과 동일한 기관 수준의 재무 데이터에 무료로 액세스할 수 있도록 해줍니다.
의 주식을 불러오면 수년간의 과거 재무 정보, 월스트리트 애널리스트가 예상하는 다음 분기 매출과 수익, 밸류에이션 배수가 시간에 따라 어떻게 변했는지, 목표 주가가 상승 또는 하락 추세인지 확인할 수 있습니다.
무료 관심 종목 목록을 만들어 레이더에 있는 다른 모든 주식과 함께 SailPoint, Inc.를 추적할 수 있습니다. 신용 카드가 필요하지 않습니다. 스스로 결정하는 데 필요한 데이터 만 있으면됩니다.
