삼사라 주식 주요 통계
- 현재 가격: ~$35 (2026년 6월 4일)
- 2027 회계연도 1분기 매출: 4억 7,900만 달러, 전년 동기 대비 +31% 증가
- 2017 회계연도1분기 조정 주당순이익: $0.17, 전년 동기 대비 +55%
- 2027 회계연도 1분기 비일반회계기준 영업 마진: 19%
- 2027 회계연도 1분기 ARR: ~$2억달러, 전년 동기 대비 +30%
- 2027 회계연도 수익 가이던스(상향 조정): 2.005억~2.013억 달러, 전년대비 +24% 증가
- TIKR 모델 목표: $76
- 내재 상승 여력: ~116%
삼사라 주식, 2027 회계연도 1분기 기업 모멘텀 확대로 상승세 가속화
(IOT)는 2026년 6월 4일 발표된 실적에서 2027 회계연도 1분기 매출이 4억 7,900만 달러로 전년 동기 대비 31% 성장하고 스트리트 컨센서스 4억 5,500만 달러를 5% 상회하는 실적을 기록했습니다.
분기 순 신규 ARR은 1억 1,100만 달러로 역시 전년 동기 대비 30% 성장했으며, 지난 9분기 동안 삼사라가 기록한 성장률 중 두 번째로 높은 성장률을 기록했습니다.
기업 집단이 성장을 주도했습니다: 10만 달러 이상을 지출하는 고객의 ARR은 전년 동기 대비 37% 성장한 12억 달러로 3분기 연속 증가했으며, 100만 달러 이상 고객의 ARR은 전년 동기 대비 62% 성장하여 4분기 연속 증가세를 이어갔습니다.
조정 주당 순이익은 0.17달러로 시장 예상치인 0.13달러를 31% 상회했으며, 일반회계기준 주당 순이익은 0.08달러를 기록하여 3분기 연속 일반회계기준 수익성을 달성했습니다.
최고재무책임자인 도미닉 필립스는 2027년 1분기 실적 발표에서 "순 신규 ARR이 1억 1,100만 달러로 전년 대비 30% 성장했으며, 1분기 비일반회계기준 영업이익률은 전년 대비 5% 포인트 증가한 19%를 기록했다"며, "매출 규모가 인원 수보다 빠르게 확장됨에 따라 마진 확대가 영업 레버리지 강화로 직결되었다"고 말했습니다.
복수 제품 채택으로 수익의 질이 강화되었습니다. ARR 10만 달러 이상 고객의 96%가 2개 이상의 제품을 구독하고 70%가 3개 이상의 제품을 구독하고 있으며, 1분기 순 신규 ACV 거래 상위 10개 중 9개가 2개 이상의 제품을 포함했으며, 여기에는 북미 차량 보유대수에 걸쳐 Hertz와의 획기적인 소프트웨어 전용 Connected Asset Maintenance 배포가 포함되었습니다.
신흥 제품이 2분기 연속으로 순 신규 ACV의 20% 이상을 차지했으며, 상위 10개 순 신규 ACV 거래 중 7개가 신흥 제품을 포함하여 이제 핵심 텔레매틱스 및 AI 영상 안전 플랫폼과는 별개로 의미 있는 수익을 창출하는 제품 확장 플라이휠을 보여주었습니다.
삼사라는 2027 회계연도 전체 매출 가이던스를 24% 성장한 20억 500만~20억 1300만 달러로 상향 조정했으며, 이는 1분기 매출 2300만 달러에 1600만 달러를 더한 수치로 남은 회계연도 동안 대기업 수요의 지속성에 대한 경영진의 자신감을 드러냈습니다.
1분기에는 국제 모멘텀도 기록적인 수준에 도달했는데, 신규 ACV의 18%가 미국 외 지역에서 발생해 분기별 최고 기록을 세웠으며, 유럽 신규 ACV 믹스와 영국에서 사상 최대 규모의 신규 로고 수주를 포함해 분기별 최고 기록을 세웠습니다.
대규모 고객 코호트 가속화, 다중 제품 어태치먼트 확대, 연간 가이드 상향 조정의 조합으로 삼사라 주식은 자산이 많은 산업 고객 기반에서 전례 없는 수요를 창출하는 인프라 구축 사이클과 직접적으로 연결된 복합 ARR 성장 스토리로 자리매김하고 있습니다.
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삼사라 주식이 저평가되어 있나요? ARR이 유지되면 TIKR의 목표 $ 76는 115 % 상승 여력을 가리 킵니다.
TIKR의 기본 케이스는 2031년 1월까지 삼사라 주가를 약 76달러로 평가하며, 이는 현재 가격인 35달러에서 약 115%, 즉 약 4.7년 동안 연평균 약 18%의 총 수익률을 의미합니다.
삼사라가 연평균 성장률 약 16%의 높은 사례 궤도에서 매출 성장을 지속하고 순이익 마진이 24%까지 확대된다면, 이 모델은 약 147달러의 주가를 가리키며, 이는 연간 수익률 약 18%를 나타냅니다.
약 15%의 매출 연평균 성장률과 23%에 근접하는 마진을 기준으로 하는 기본 사례에서는 약 14%의 연환산 수익률로 약 110달러의 주가가 형성됩니다.
매출 성장이 13%로 둔화되고 마진 확대가 21%에 근접해 정체될 경우, 주가는 약 81달러로 현재 수준에서 약 10%의 연간 수익률을 달성할 수 있으며, 이는 보다 침체된 운영 환경에서도 삼사라의 미션 크리티컬 플랫폼 포지셔닝의 방어 가능성을 반영합니다.
삼사라의 2027 회계연도 1분기 실적은 어땠나요?
삼사라는 2027 회계연도 1분기에 조정 주당순이익 0.17달러를 기록하여 시장 예상치 0.13달러를 약 31% 상회했으며, 일반회계기준(GAAP) 주당순이익 0.08달러로 3분기 연속 GAAP 수익성을 기록했습니다.
매출은 전년 동기 대비 31% 증가한 4억 7,900만 달러로 컨센서스를 5% 상회했으며, ARR은 전년 동기 대비 30% 성장하여 약 20억 달러를 넘어섰습니다.
주요 동력은 대기업의 채택 가속화로, 100만 달러 이상의 ARR 고객이 전년 동기 대비 62% 성장하고 신흥 제품이 2분기 연속으로 순 신규 ACV의 20% 이상을 기여했습니다.
경영진은 1분기 실적에 추가 상승 여력을 더해 2027 회계연도 전체 매출 가이던스를 24% 성장한 20억 5,000만 달러에서 20억 1,300만 달러로 상향 조정했습니다.
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