달러 일반 주식 주요 통계
- 현재 가격: ~$105(2026년 6월 3일)
- 2027 회계연도 1분기 순매출: $108억, 전년 동기 대비 +3.4%
- 2027 회계연도 1분기 조정 주당순이익: $2.00, 전년 동기 대비 +12.4%
- 2027 회계연도 1분기 EBIT 마진: 6%, 전년 동기 대비 +40bps
- 2027 회계연도 1분기 동일점포 매출: +2.0%, 트래픽 +1.4%
- 2026 회계연도 EPS 가이던스(상향 조정): $7.20-$7.45
- TIKR 모델 목표: ~$167
- 내재 상승 여력: ~59%
달러 제너럴 주식, 영업 마진이 40 베이시스 포인트 확대됨에 따라 2027 회계연도 1분기 EPS 상회 기록
달러 제너럴 코퍼레이션(DG)은 2027 회계연도 1분기 조정 EPS가 2.00달러로, 컨센서스 예상치에 약간 못 미치는 매출 결과에도 불구하고 거리 예상치인 1.89달러를 약 6% 상회하고 회사의 영업 레버리지 스토리를 확장했다고 발표했습니다.
순매출은 3.4% 증가한 108억 달러로, 경영진이 5분기 연속 4개 상품 카테고리 전체에 걸쳐 폭넓게 증가한 동일점포 매출 2% 증가에 힘입어 상승세를 이어갔습니다.
고객 트래픽은 1분기에 1.4% 증가하여 4분기 연속 트래픽 증가를 기록했으며, 이는 농촌 및 소외된 지역사회에서의 가치와 편의성이라는 Dollar General 주식의 장기적 가치 제안과 가장 직접적으로 연관된 지표입니다.
CEO인 토드 바소스는 2027 회계연도 1분기 실적 발표에서 "강력한 영업 마진 확대로 악천후와 연료비 상승의 영향을 상쇄하고도 남을 만큼 EPS 실적이 예상을 뛰어넘었다"고 말하며 분기별 실적 호조를 일회성이 아닌 구조적 개선의 산물로 규정했습니다.
애널리스트들은 2027 회계연도 2분기에 1.99달러, 3분기에 2.00달러, 4분기에 2.17달러의 정규화 EPS를 예상하고 있으며, 이는 하반기에 총 마진 비교가 강화되더라도 회계연도 내내 지속적인 수익 확대를 의미하는 궤적이라고 할 수 있습니다.
전적으로 1달러로 가격이 책정된 500개 회전 SKU 프로그램인 Value Valley는 18.4%의 매출 증가율을 기록하여 체인 평균을 상회했으며, 유가 상승이 지속되는 가운데 가장 방어 가능한 가격대로 고객 참여가 가속화되고 있음을 반영했습니다.
배달은 주문의 80% 이상이 1시간 이내에 배달되어 2%의 동일 매장 컴퍼에 약 70 베이시스 포인트 기여했으며, 2026년 후반에 배달 구독 프로그램을 시범 운영할 계획이라고 발표했습니다.
리모델링 프로그램은 1분기에 659건의 프로젝트 리노베이션과 711건의 프로젝트 엘리베이트가 완료되어 2026 회계연도에 각각 2,000건과 2,250건의 프로젝트가 진행될 예정이며, 두 프로그램에서 연간 6%와 3%의 컴피턴트 상승을 목표로 하고 있습니다.
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달러 일반 주식이 저평가되어 있나요? TIKR 밸류에이션 모델이 보여주는 것
TIKR의 기본 사례는 2031년 1월까지 달러 제너럴 주식의 가치를 약 167달러로 평가하여 현재 가격인 약 105달러에서 약 59%, 즉 약 5년 동안 연율로 약 10%의 총 수익률을 의미합니다.
달러 제너럴의 마진 회복 궤적이 유지되고, 순이익 마진이 4%로 확대되는 가운데 TIKR 모델의 중간 사례 매출 CAGR인 약 4%를 달성한다면 2036년 1월까지 약 $209를 목표로 하며, 이는 총 수익률 약 99%, 연율로는 약 8%를 의미합니다.
매크로 환경으로 인해 핵심 고객에 대한 압박이 심화되고 매출 성장이 2% 미만으로 정체되는 경우, 낮은 시나리오의 목표는 약 169달러로 총 수익률은 약 61%, 연율로 환산하면 약 6%입니다.
비소모성 보급이 가속화되고 DG 미디어 네트워크가 예정대로 총 마진 기여도 목표인 50 베이시스 포인트까지 확장되고 리모델링 프로그램이 지속적인 컴 성과를 견인한다면, 하이 케이스는 약 250달러에 도달하여 연율 약 11%로 총 수익률이 약 138%에 달할 것으로 예상됩니다.
달러 제너럴의 2027 회계연도 1분기 실적은 어땠나요?
달러 제너럴은 조정 주당순이익 2.00달러를 기록하여 시장 예상치인 1.89달러를 약 6% 상회하고 전년 동기 대비 12.4%의 수익 성장을 달성했습니다.
순매출은 동일 매장 매출 2% 성장과 4분기 연속 고객 트래픽 증가율 1.4%에 힘입어 3.4% 증가한 108억 달러를 기록했습니다.
매출 총이익의 주요 동인은 축소 완화 및 재고 증가로, 전년도 61% 개선에 그쳤음에도 불구하고 65% 포인트의 매출 총이익 확대를 달성했습니다.
경영진은 2026 회계연도 전체 EPS 가이던스를 7.10~7.35달러에서 7.20~7.45달러로 상향 조정했습니다.
달러 제너럴 주식이 저평가되어 있나요?
TIKR의 기본 사례에 따르면 2031년 1월까지 Dollar General 주식의 가치는 약 167달러로, 현재 가격인 약 105달러에서 총 수익률은 약 59%, 연율로 환산하면 약 10%에 달합니다.
2027 회계연도 1분기 EBIT 마진은 5.9%로 40베이시스포인트 증가하여 회사의 장기 목표인 6~7%를 향해 계속 나아가고 있으며, 5분기 연속 비소비재 매출의 플러스는 믹스 전환 스토리가 지속 가능하다는 증거를 보여줍니다.
핵심 변수는 축소 개선의 지속 가능성입니다. 하반기에 더 어려운 랩을 통해 점진적인 확장을 계속 제공한다면 기본 사례 총마진 가정이 유지되고 영업 마진 목표에 대한 경로가 열려 있습니다.
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