울타 뷰티 주식 주요 통계
- 현재 가격: ~$471(2026년 6월 3일)
- 2026 회계연도 1분기 매출: 32억 달러, 전년 동기 대비 +11.1% 증가
- 2026 회계연도 1분기 조정 주당순이익: $7.74, 전년 동기 대비 +15.5%
- 2026 회계연도 1분기 총 마진: 40%(전년 동기 대비 +100bps)
- 2026 회계연도 1분기 EBIT: 4억4800만 달러, +11%, 시장 예상치 4억500만 달러 대비 상승
- 2026 회계연도 희석 주당순이익 가이던스(상향 조정): $28.36-$28.80, +10.6%-12.3%
- TIKR 모델 목표 주가 (2031년 1월): ~$706
- 내재 상승 여력: ~50%
울타 뷰티 주식은 1 분기에 깨끗한 비트를 제공했다가 어쨌든 하락했습니다.
울타 뷰티(ULTA)는 이번 분기 순 매출 성장률 11.1 %, 매출 총 이익률 100 % 확대, 희석 주당 순이익 15.5 % 증가로 최근 역사상 가장 깨끗한 수익 인쇄물 중 하나를 제출하여 거리 추정치를 12 % 제거했습니다.
주당순이익은 가장 놀라운 수치였습니다: 실제 주당순이익은 7.74달러로 6.89달러였던 Street 추정치를 크게 상회했으며, 이는 재무 공학의 결과가 아니라 모든 주요 손익 라인의 운영 실행에 따른 결과입니다.
분기 매출 성장률은 5.3%를 기록했는데, 이는 평균 티켓 가격이 3.7% 상승하고 거래가 1.6% 증가한 데 따른 것으로, 가격 경쟁력과 트래픽 증가가 동시에 작용했다는 점에서 중요한 의미를 갖습니다.
총 마진이 40.1%로 확대된 것은 모든 카테고리와 모든 지역에 걸쳐 재고가 전반적으로 감소한 점과 Space NK의 우호적인 카테고리 믹스와 함께 재고 회전율이 개선된 점 등 두 가지 요인에 힘입은 결과입니다.
2026 회계연도 1분기 실적 발표에서 케시아 스틸먼(Kecia Steelman) CEO는 "1분기 순매출 성장률 11.1%, 유사 매출 성장률 5.3%, 희석 EPS 성장률 15.5%를 달성하면서 비즈니스의 강세가 지속됐다"며 "이는 고객 경험, 새로운 시장 진출 실행, 광범위한 카테고리 기여에 끊임없이 집중한 결과"라고 설명했습니다.
향수 카테고리는 YSL, Carolina Herrera, Valentino의 럭셔리 브랜드 신규 론칭, 발망의 초기 선도, 독점 브랜드 NOYZ와 새로운 밀크 드 퍼퓸 포맷의 혁신에 힘입어 전체 매출의 11%에서 12%로 성장하며 높은 매출 성장률을 기록해 가장 눈에 띄는 성과를 거두었습니다.
경영진은 연간 희석 주당순이익 가이던스를 28.36~28.80달러로 상향 조정하여 중간점에서 약 11.5%의 성장을 예상했으며, 동시에 2026 회계연도 주식 환매 목표를 10억달러에서 15억달러로 늘려 1분기에만 5억5500만 달러의 자사주 매입을 집행했습니다.
틱톡 샵 출시로 17개의 독점 브랜드와 30개의 독점 번들로 구성된 구조적으로 새로운 고객 확보 채널이 추가되었으며, 4월에 열린 첫 번째 울타 뷰티 월드 라이브 스트리밍 이벤트에서 500만 회 이상의 노출을 기록했고, 경영진은 최고의 제휴사 라이브 스트리밍 실적에 버금가는 총매출(GMV)을 달성했다고 말했습니다.
로열티 프로그램 회원 수는 전년 대비 4% 증가한 약 4,700만 명에 달했으며, 2027년 말 오픈 예정인 타임스퀘어 플래그십 매장 발표와 함께 솔트레이크시티에 새로운 지역 유통 센터를 오픈하는 등 향후 3~5년 동안 회사의 운영 및 브랜드 범위를 확장하는 두 가지 투자와 함께 4,700만 명의 자사 데이터 자산과 Space NK, 멕시코 및 중동을 통한 해외 진출 확대에 나섰습니다.
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얼타 뷰티 주식이 저평가되어 있나요? TIKR 모델은 2031년까지 최대 50% 상승을 가리키고 있습니다.
TIKR의 기본 사례에 따르면 2031년 1월까지 울타 뷰티의 가치는 약 706달러로 현재 가격인 471달러에서 약 50%, 즉 4.7년간 연율로 약 9%의 총 수익이 발생할 것으로 예상됩니다.
울타 뷰티가 1분기에 보여준 마진 규율과 함께 한 자릿수 중반의 매출 성장을 유지하여 중간 사례에서 예상한 순이익률 9.5%에 도달할 경우, 이 모델은 706달러에 가까운 주가와 약 8%의 연환산 수익률을 산출합니다.
매출 성장이 약 3.7%의 낮은 연평균 성장률로 둔화되고 순이익률이 8.9%에 근접하는 하락 시나리오에서도 2031년까지 주가는 약 715달러, 연환산 수익률은 약 5%로 기본 비즈니스의 품질을 반영하는 바닥을 의미합니다.
약 4.6%의 매출 연평균 성장률과 10%의 순이익 마진이 필요한 상승 케이스는 2031년까지 주가가 1,148달러, 연간 수익률은 약 11%, 총 수익률은 약 144%에 달할 것으로 예상됩니다.
울타 뷰티의 2026 회계연도 1분기 실적은 어땠나요?
울타 뷰티의 조정 주당순이익은 7.74달러로, 시장 예상치인 6.89달러를 약 12% 상회했습니다.
매출은 전년 동기 대비 11.1% 증가한 32억 달러를 기록했으며, 티켓 및 거래 이익의 합산으로 비슷한 매출은 5.3% 증가했습니다.
매출 총이익은 모든 카테고리와 지역에 걸친 광범위한 비용 절감에 힘입어 100베이시스포인트 증가한 40.1%를 기록했습니다.
경영진은 연간 주당순이익 가이던스를 28.36~28.80달러로 상향 조정하여 중간점에서 약 11.5%의 성장을 의미하며, 2026 회계연도 자사주 매입 목표를 10억 달러에서 15억 달러로 상향 조정했습니다.
2026년 울타 뷰티 주식은 저평가되어 있나요?
TIKR의 기본 사례에 따르면 2031년 1월까지 울타 뷰티 주식의 가치는 약 706달러로, 현재 가격에서 총 수익률은 약 50%, 연율로 환산하면 약 9%입니다.
이 회사는 두 자릿수의 주당순이익을 기록하고 있으며, 4,700만 명의 로열티 회원을 보유하여 지속적인 퍼스트 파티 데이터 이점을 제공하고 있으며, 1분기에만 2억 4천만 달러의 잉여 현금 흐름을 창출했습니다.
핵심 변수는 총마진 지속 가능성입니다. 하반기에 판관비 성장이 둔화되는 동안 경영진이 예상대로 연간 총마진을 거의 보합 수준으로 유지할 수 있다면 기본 케이스는 잘 뒷받침됩니다.
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