골드만 삭스, 목표가 $ 500로 Dell 주식에 대한 매수 등급 재확인

Dell 주식의주요 통계

• 지난 5일 동안의 Dell 주식 가격 변동: 33%
• 6월 3일 현재 $DELL 주가: $421
• 52주 최고가: $469
• 목표 주가: $484

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무슨 일이 있었나요?

골드만 삭스는 방금 Dell(DELL) 주식에 또 다른 신뢰의 표를주었습니다. 애널리스트 캐서린 머피는 매수 등급을 재차 강조하고 목표 주가를 500달러로 설정했습니다. 이는 현재 Dell 주가가 현재보다 약 15% 더 상승할 수 있음을 의미합니다.

머피는 이 같은 투자의견에 대해 세 가지 이유를 제시했습니다.

1. 첫째, 기업들이 AI 프로젝트를 지원하기 위해 IT 하드웨어에 막대한 비용을 지출하고 있다는 점입니다.
2. 둘째, Dell의 강력한 2027 회계연도 전망은 수요가 아닌 공급에 의해 억제되고 있습니다. 이러한 상황은 일반적으로 더 높은 수익 마진으로 이어집니다.
3. 셋째, Dell의 영업 마진은 규모와 공급망 덕분에 경쟁사보다 더 잘 유지되고 있습니다.

이 메모는 폭발적인 수익 보고서 직후에 나왔습니다.

• 지난주 Dell은 2027 회계연도 매출이 AI 서버에서 600억 달러를 포함하여 1,670억 달러에 이를 것으로 예상한다고 밝혔습니다. 이는 월가의 예상치인 1,420억 달러를 뛰어넘는 수치입니다.
• 1분기 매출은 88% 증가한 438억 달러를 기록했으며, 한 분기에만 244억 달러의 AI 주문을 예약했습니다.
• 현재 수주잔고는 513억 달러를 기록 중입니다.

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Dell 주식에 대한 시장의 반응

투자자들이 주목하고 있습니다. Dell 주식은 5월 28일 실적 발표 이후 33% 이상 급등했으며, 현재까지 약 230% 상승했습니다.

이번 주에는 52주 최고가인 469.47달러를 기록한 후 현재 수준인 435달러로 하락했습니다.

강세 사례는 반박하기 어렵습니다. AI 주문, 백로그, 포워드 가이던스 모두 같은 방향을 가리키고 있습니다.

• 경영진은 한 분기 만에 연간 매출 전망을 약 270억 달러 상향 조정했습니다.
• 현금 흐름은 41억 달러로 사상 최고치를 기록했습니다.
• Dell은 자사주 매입과 배당을 통해 주주들에게 21억 달러를 환원했습니다.

경각심을 가져야 할 이유도 있습니다.

• 경영진은 메모리 칩(DRAM 및 NAND)을 주요 공급 병목 현상으로 지목했습니다.
• AI 서버의 총 마진은 다른 사업부보다 낮아 전체 총 마진율이 18.1%로 떨어졌습니다.
• 또한 주가는 32에 가까운 주가수익비율(forward P/E)에서 거래되고 있는데, 이는 큰 폭으로 상승한 후의 주가입니다. HPE, Apple, Super Micro Computer와 같은 경쟁업체는 Dell보다 P/E가 낮습니다.

그럼에도 불구하고 골드만이 이를 지지하고 다른 여러 회사들이 목표 주가를 상향 조정하고 있는 상황에서 Dell 주식은 현재 가장 깨끗한 AI 인프라 플레이 중 하나처럼 보입니다.

최근 고점 대비 하락은 스토리의 변화라기보다는 차익 실현에 가까워 보입니다.

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