아마존 주식의 핵심 통계
- 지난 6개월간 아마존 주가 변동률: 6%
- 10월 19일 기준 $AMZN 주가: $262
- 52주 최고가: $287
- $AMZN 주가 목표가: $331
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무슨 일이 있었나요?
Investing.com에 따르면, 모건 스탠리가 월요일 아마존(AMZN)을 최상위 추천 종목으로 선정했습니다. 해당 투자 은행은 AMZN 주가 목표가를 $335에서 $350으로 상향 조정하고 오버웨이트(Overweight) 등급을 유지했습니다.
아마존 주가는 이번 목표가 상승 발표 이후 어제 5% 상승했습니다.
모건 스탠리는 목표가까지 약 40%의 상승 여력이 있으며, 3대 1의 위험 대비 보상 비율을 제공하여 안전 마진이 있다고 봅니다.
애널리스트들은 AWS의 성장과 "룰 오브 90(rule of 90)" 기업으로 운영될 수 있는 능력을 지적했습니다. 또한 Bedrock에 대한 가시성 개선과 에이전트 기반 커머스(agentic commerce)에서의 아마존의 위치를 언급했습니다.
이 회사는 AWS 전망을 상향 조정했으며, 엔비디아(Nvidia) GPU 출하량 증가로 인해 2027년 47%, 2028년 42% 성장을 예상하고 있습니다.
또한 AWS가 2027년과 2028년에 높은 40%대의 증분 EBIT 마진을 달성할 수 있으며, 이는 아마존이 2028년 주당 약 $16.50을 벌어들이는 데 도움이 될 수 있다고 봅니다.
모건 스탠리는 다섯 가지 주가 촉매제를 열거했습니다. 여기에는 AWS의 1조 달러 매출로 가는 길, AI 추론 단계에서의 Bedrock의 강점, 그리고 에이전트 기반 커머스가 포함됩니다.
또한 아마존이 2026년까지 로봇 팔 보유 대수를 두 배 이상 늘릴 계획이라고 언급했습니다.
이러한 주제는 경영진의 발언과 일치합니다. AWS 매출은 36.7% 성장하여 18분기 만에 가장 빠른 속도를 기록했으며, 연간화된 런레이트(run-rate)는 현재 $1690억 달러에 달합니다.
앤디 재시(Andy Jassy) CEO는 AWS가 시간이 지남에 따라 연간 1조 달러 규모의 사업이 될 수 있다고 말했습니다.
백로그(backlog)는 $4960억 달러이며, 반도체와 AI 각각의 런레이트는 $250억 달러를 넘어서며 세 자릿수 성장률을 보이고 있습니다.
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시장이 아마존 주식에 대해 시사하는 바
아마존 주식의 경우, 이러한 상향 조정 발표는 강한 모멘텀에 힘을 실어주지만, 자본 지출 규모는 막대합니다.
아마존은 이제 2026년 자본 지출을 $2000억 달러에서 $2200억 달러로 상향 조정했는데, 이는 부분적으로 메모리 비용 상승 때문입니다. 재시 CEO는 이로 인해 단기적으로 자유 현금 흐름에 불리한 요인(headwind)이 발생할 것이라고 인정했습니다.
다른 주의 사항도 있습니다. 3분기 매출 가이던스(guidance)는 $1970억 달러에서 $2020억 달러였으며, 프라임 데이(Prime Day) 시기 차이가 비교를 어렵게 만들었습니다. 아마존 주식은 또한 높아진 배송 및 연료 비용에 직면해 있습니다.
라구아르타(Laguarta)는 내년 가격이 2025년 수준보다 낮게 유지될 것이라고 말했습니다.
그럼에도 재시 CEO는 2028년 수요가 이미 "놀랍다"고 말했습니다. 아마존 주식은 AWS 성장이 지출을 능가하는지 여부에 따라 계속 거래될 수 있습니다.
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