애질런트 테크놀로지스(A) 는 제약, 진단 및 산업 시장 전반의 수요가 안정화되기 시작하면서 2025년까지 점진적인 회복세를 보이고 있습니다. 주가는 주당 151달러에 가까운 수준에서 거래되고 있으며, 소비 위축기에도 꾸준한 마진과 반복적인 소모품 매출에 힘입어 수익을 안정적으로 유지하고 있습니다.
최근 애질런트는 바이오 제약 및 진단 부문의 주문 추세가 개선되고 있으며 실험실 생산성을 높이기 위해 더 빠르고 처리량이 많은 장비를 통해 LC 및 질량 분석기 라인업을 지속적으로 확장하고 있다고 보고했습니다. 이러한 발전은 애질런트가 여전히 혁신에 투자하고 있으며 고객 예산이 개선됨에 따라 수요 회복을 위한 포지셔닝을 하고 있다는 신호입니다.
이 기사에서는 월스트리트 애널리스트들이 2027년까지 애질런트가 어디에서 거래될 수 있다고 생각하는지 살펴봅니다. 컨센서스 목표치와 TIKR 가치 평가 모델을 검토하여 주식의 잠재적 경로를 개략적으로 설명했습니다. 이 수치는 애널리스트의 기대치를 반영한 것이며 TIKR의 자체 예측이 아닙니다.
TIKR의 새로운 가치 평가 모델을 사용하여 60초 이내에 주식의 실제 가치를 알아보세요(무료) >>>
애널리스트의 목표 주가는 이미 상승 여력이 반영되어 있음을 시사합니다.
현재 애질런트는 주당 151달러에 거래되고 있으며, 최근 평균 애널리스트 목표 주가는 주당 152달러로 상승 여력이 거의 0%입니다. 컨센서스가 현재 가격과 거의 정확히 일치하므로 투자자들은 성장 추세가 의미 있게 개선되지 않는 한 주가가 안정적으로 유지될 것으로 예상해야 합니다.
스트리트 타겟 (11/21/25):
- 높은 추정치: 주당 170달러
- 낮은 예상치: 주당 130달러
- 중간 목표: 주당 $151
- 평가: 8 매수, 2 아웃퍼폼, 8 보류
최고치와 최저치 사이의 좁은 스프레드는 애널리스트들이 애질런트의 안정적인 전망에 대체로 동의한다는 것을 보여줍니다. 이는 시장이 이미 회사의 현재 궤적에서 강점과 과제를 모두 반영하고 있으며, 이는 단기적인 상승 가능성을 제한하고 있음을 시사합니다.
TIKR의 새로운 밸류에이션 모델을 사용하여 좋아하는 주식의 상승 여력이 얼마나 되는지 알아보세요(무료) >>>
애질런트 성장 전망 및 밸류에이션
애질런트의 펀더멘털은 주요 최종 시장에서의 꾸준한 수요와 반복적인 소모품 매출의 강력한 조합에 힘입어 안정적으로 보입니다. 성장은 완만하지만 안정적이어서 일관된 수익 모멘텀을 유지하는 데 도움이 됩니다.
- 매출은 2027년까지 6% 성장할 것으로 예상됩니다.
- 영업 마진은 26.7% 가까이 유지될 것으로 예상됩니다.
- 주가는 전방 수익의 약 22배에서 거래
- 애널리스트들의 평균 추정치를 바탕으로 22배의 선행 주가수익비율을 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델은 2027년까지 주당 약 156달러를 제시합니다.
- 이는 총 상승 여력이 약 3%, 즉 연간 수익률이 약 1.7%임을 의미합니다.
이 수치는 느리지만 꾸준한 복리를 나타냅니다. 투자자에게 이 밸류에이션은 매출 성장이 가속화되지 않는 한 기대치가 계속 측정되어야 하는 성숙하고 우수한 운영자를 반영합니다.
60초 이내에 주식의 실제 가치 확인(TIKR 무료) >>>
낙관론의 원동력은 무엇인가요?
애질런트는 반복적인 수익을 창출하고 안정적인 마진을 지원하는 비즈니스 믹스의 혜택을 계속 누리고 있습니다. 분석 기기 분야의 입지를 바탕으로 제약, 생명공학, 진단과 같은 장기적인 성장 분야에 대한 지속적인 노출이 가능합니다.
제품 혁신과 워크플로 효율성에 지속적으로 초점을 맞추고 있어 고객 관계를 강화하고 경쟁 우위를 유지하는 데 도움이 됩니다. 투자자에게 이러한 강점은 애질런트가 신뢰할 수 있는 수익을 유지하고 품질 프리미엄을 보호할 수 있는 역량을 갖추고 있음을 시사합니다.
베어 케이스: 성장 한계와 밸류에이션 압력
애질런트의 주된 우려는 성장세가 완만하다는 점입니다. 수익성과 안정성은 유지되고 있지만 매출 확대가 의미 있는 가속도를 보이지 않고 있으며 일부 제품 카테고리에서 경쟁 강도가 여전히 높습니다.
수요 회복이 고르지 않을 경우 현재 밸류에이션은 더 높은 수익률의 촉매제가 아닌 상한선으로 작용할 수 있습니다. 투자자에게는 애질런트가 더 강력한 성장의 확실한 신호가 나타날 때까지 좁은 범위 내에서 계속 거래될 수 있다는 위험이 있습니다.
2027년 전망: 애질런트의 가치는 얼마나 될까요?
애널리스트들의 평균 추정치에 따르면, 선물 주가수익비율 22배를 사용하는 TIKR의 가이드 밸류에이션 모델에 따르면 애질런트는 2027년까지 주당 156달러에 거래될 수 있으며, 이는 총 상승 여력이 약 3% 또는 향후 1.9년간 연환산 수익률 약 1.7%에 해당합니다.
이 전망은 안정성을 가리키지만, 성장률이 현재의 기대 이상으로 개선되지 않는 한 큰 폭의 재평가를 의미하지는 않습니다. 투자자에게 애질런트는 높은 상승 기회보다는 예측 가능한 수익을 내는 안정적인 컴파운더로서 가장 매력적으로 보입니다.
월스트리트가 간과하고 있는 대규모 상승 여력이 있는 AI 컴파운더 기업
누구나 인공지능으로 돈을 벌고 싶어 합니다. 그러나 많은 사람들이 NVIDIA, AMD, 대만 반도체와 같이 AI의 혜택을 받는 유명 기업을 쫓는 동안, 진정한 기회는 사람들이 이미 매일 사용하는 제품에 조용히 AI를 탑재하는 소수의 컴파운더가 있는 AI 애플리케이션 계층에 있을 수 있습니다.
분석가들이 AI 도입이 가속화됨에 따라 수년간 뛰어난 성과를 낼 수 있다고 생각하는 저평가된 컴파운더 5곳에 대한 새로운 무료 보고서를 방금 발표했습니다.
보고서의 내용은 다음과 같습니다:
- 이미 AI를 매출과 수익 성장으로 전환한 기업들
- 애널리스트의 강력한 전망에도 불구하고 공정 가치 이하로 거래되는 주식
- 대부분의 투자자가 고려하지 않은 독특한 종목 추천
차세대 AI 승자를 포착하고 싶다면 이 보고서를 꼭 읽어보세요.
