PANW 주식주요 통계
- PANW 주식의시판 전 가격 변동: -4%
- 11월 19일 현재 $PANW 주가: $200
- 52 주 최고가 : $ 224
- 목표 주가: $225
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무슨 일이 일어 났습니까?
팔로 알토 네트웍스(PANW) 주식은 사이버 보안 대기업이 월스트리트의 기대치를 상회하는 회계 연도 1 분기 실적을 발표 했음에도 불구하고 개장 전 거의 4 % 하락했습니다.
24억 7,000만 달러의 매출에 주당 0.93달러의 조정 순이익을 기록하여 24억 6,000만 달러의 매출에 주당 0.89달러의 예상치를 상회했습니다.
매출은 전년 대비 16% 증가했으며, 남은 이행 의무는 24% 증가한 155억 달러로 향후 강력한 매출 가시성을 보여주었습니다.
차세대 보안 연간 반복 매출은 29% 증가한 58억 5,000만 달러로 가이던스를 초과 달성했습니다. 팔로알토의 SASE 비즈니스는 34% 성장한 13억 달러의 ARR을 기록하며 가장 빠르게 성장하는 SASE 공급업체로 자리매김했습니다.
이번 매각은 팔로알토가 클라우드 가시성 플랫폼인 Chronosphere를 현금과 주식으로 33억 5,000만 달러에 인수할 계획이라고 발표한 이후에 이루어졌습니다.
이 회사는 이미 이스라엘의 신원 보안 회사인 CyberArk를 250억 달러에 인수하는 중이며, 회계연도 3분기에 거래가 완료될 것으로 예상되기 때문에 투자자들을 놀라게 한 거래였습니다.
니케시 아로라 CEO는 애널리스트들에게 AI가 예상보다 빠르게 발전하고 있으며 기업들은 대규모의 실시간 가시성을 필요로 한다고 말하며 타이밍을 옹호했습니다.
그는 크로노스피어가 경쟁 솔루션의 3분의 1 비용으로 포괄적인 통합 가시성을 제공할 수 있어 기업이 AI 인프라를 구축할 때 중요한 격차를 해소할 수 있다고 말했습니다.
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시장이 말하는 PANW 주식에 대한 이야기
PANW 주식의 3% 하락은 회사가 동시에 두 개의 주요 인수를 추진함에 따라 자본 배분에 대한 투자자들의 우려를 반영합니다.
팔로알토의 핵심 비즈니스는 모든 면에서 순항하고 있지만, 대규모 CyberArk 거래에 33억 5천만 달러 규모의 거래를 추가하면서 통합의 복잡성과 단기적인 마진 압박에 대한 의문이 제기되고 있습니다.
경영진은 인수를 포함하여 2028 회계연도까지 잉여 현금 흐름 마진 40% 이상이라는 목표를 재차 강조하며 우려를 완화하려고 노력했습니다.
디팍 골레차 CFO는 두 거래가 모두 성사되더라도 2026 회계연도에는 최소 37%의 잉여 현금 흐름 마진을 유지할 수 있을 것으로 예상한다며 비즈니스 모델에 대한 자신감을 드러냈습니다.
아로라는 크로노스피어가 팔로알토 시가총액의 2.5%에 불과해 회사의 인수 전략에 부합한다고 강조했습니다.
이 통합 가시성 플랫폼은 세 자릿수 성장과 함께 1억 6천만 달러 이상의 ARR을 기록하고 있으며, 상위 5개 프런티어 모델 제공업체 중 2곳을 포함하여 대규모 AI 네이티브 기업에 초점을 맞춘 고객 기반을 보유하고 있습니다.
플랫폼화 전략을 실행하면서 PANW의 주가는 현재까지 10% 상승에 그쳤습니다. 이번 분기에는 미국 주요 통신업체와 1억 달러 규모의 계약을 체결했으며, 이는 팔로알토의 역대 최대 규모인 8,500만 달러 규모의 XSIAM 계약입니다.
현재 팔로알토는 약 470개의 XSIAM 고객을 보유하고 있으며 평균 ARR이 100만 달러를 초과합니다.
팔로알토는 사이버아크, 크로노스피어, 소프트웨어 방화벽의 유기적 성장이 상당한 확장을 이끌 것이라는 자신감을 반영하여 2030 회계연도 NGS ARR 목표를 150억 달러에서 200억 달러로 상향 조정했습니다.
클라우드 워크로드가 가속화됨에 따라 소프트웨어 방화벽은 현재 제품 매출의 44%를 차지하며 작년의 38%에서 증가했습니다.
영업이익률은 전년 대비 140%포인트 증가한 30.2%로 2분기 연속 30%를 상회했습니다. 회사는 운영 전반에 걸쳐 AI를 활용하고 있으며, 고객 지원 부문에 자동화를 도입하여 3분기 연속으로 케이스 처리량을 감소시켰습니다.
또한 경영진은 AI 보안과 양자 안전 암호화 분야에서 떠오르는 새로운 기회에 대해서도 강조했습니다. 팔로알토는 AI 에이전트 및 모델 보안을 위해 프리즈마 AIRS 2.0을 출시했으며, AI 거래는 분기 대비 두 배 이상 증가했습니다.
퀀텀과 관련하여 팔로알토는 포스트 퀀텀 암호화에 최적화된 새로운 5세대 방화벽을 출시하고 IBM과 퀀텀 준비 서비스를 위한 파트너십을 맺었습니다.
2분기 PANW 주식 투자자들은 25억 7천만 달러에서 25억 9천만 달러의 매출과 0.93달러에서 0.95달러의 조정 EPS를 예상해야 합니다. 연간 가이던스는 매출 105억 달러에서 105억 4,000만 달러, 영업 마진 29.5%에서 30%, 조정 EPS 3.80달러에서 3.90달러를 요구합니다.
크로노스피어 인수는 2026 회계연도 하반기에 완료될 것으로 예상됩니다. 아로라는 사이버아크 인수와 통합 일정의 균형을 맞추기 위해 단기적으로는 통합 가시성 플랫폼을 독립적으로 유지할 것이라고 말했습니다.
이 회사는 Chronosphere의 기능을 새로운 AgentiX 플랫폼과 결합하여 인프라 문제를 실시간으로 감지하고 해결할 수 있는 자동화된 문제 해결 에이전트를 제공할 계획입니다.
PANW 주식은 개장 전 하락에도 불구하고 여전히 좋은 포지션을 유지하고 있습니다. 이 회사는 플랫폼화를 실행하고 있으며, 고객들이 여러 포인트 제품을 팔로알토의 통합 플랫폼으로 통합하면서 분기 동안 60건의 순 신규 플랫폼화를 추진하고 있습니다.
대차대조표에 100억 달러의 현금이 있고 잉여현금흐름이 풍부하여 주주 수익률을 유지하면서 두 인수에 자금을 조달할 수 있는 충분한 자원을 보유하고 있습니다.
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