핵심 요약
- 24억 달러 규모 펀드의 최근 13F 신고서에 따르면, 6월 30일로 종료된 분기 동안 가장 많이 추가 매수한 종목은 Viridian Therapeutics, Travere Therapeutics, Legend Biotech이었습니다.
- 이 세 종목에 대한 애널리스트들의 평균 목표가는 금요일 종가보다 47%에서 111% 높게 설정되어 있습니다.
- 지난 1년 동안 애널리스트들은 Travere의 평균 목표가를 두 배로 올렸고, Legend의 목표가는 3분의 1 이상 낮췄습니다.
- Travere는 신규 FDA 승인을 받았고 모든 애널리스트의 목표가가 주가보다 높아, 세 종목 중 가장 매력적인 매수 기회로 보입니다.
24억 달러 규모 펀드가 2분기에 가장 많이 추가 매수한 세 종목은 모두 바이오텍 주식이었습니다: Viridian Therapeutics, Travere Therapeutics, Legend Biotech입니다.
이 정보는 Kynam Capital Management가 8월 14일 제출한, 6월 30일로 종료된 분기의 13F 신고서에서 나왔습니다. 이는 최근 신고서로, 32개 포지션에 걸쳐 18억 1천만 달러 규모의 미국 주식을 보유하고 있음을 보여줍니다.
Viridian의 신제품 출시가 진행 중
6월 30일 기준, Kynam은 1억 1,900만 달러 상당의 Viridian (VRDN) 주식 645만 주를 보유하고 있었습니다. 이는 13F 보유액의 6.6%에 해당하며, 3월 31일 대비 176% 더 많은 주식 수입니다.
FDA는 6월 26일 Viridian의 Lumvoa를 갑상선 안병증 치료제로 승인했고, 회사는 즉시 출시했습니다. 해당 주식은 6월 30일 이후 34% 상승했습니다.
다음은 동일한 질환에 대한 자가 주사 치료제인 Elegrobart이며, 두 건의 3상 임상시험에서 긍정적인 결과를 발표했습니다. Viridian은 2027년 1분기 내에 승인 신청을 제출할 계획입니다.
애널리스트들의 반응은 크지 않았습니다. 그들의 평균 목표가는 36.20달러로, 1년 전의 $from.25보다 약간 낮습니다.
이는 금요일 종가 24.67달러보다 47% 높은 수준이지만, 가장 낮은 목표가인 22달러는 종가보다 낮습니다.
Viridian은 11월 초에 실적을 발표할 예정이며, Lumvoa 판매가 포함된 첫 번째 분기 실적이어서 출시 상황을 확인할 수 있을 것입니다.
TIKR는 Viridian Therapeutics에 대해 17명의 애널리스트를 추적합니다. 몇 명이 "매수"를 권유할까요?
Viridian Therapeutics에 대한 매수, 보유, 매도 등급의 전체 분석과 월스트리트의 수익 및 이익 추정치를 한 곳에서 확인하세요. 50만 명 이상의 투자자들이 TIKR을 사용하여 이와 같은 주식을 분석합니다. Viridian Therapeutics의 애널리스트 등급 보기
애널리스트들이 Travere 목표가를 두 배로 올렸습니다
Travere (TVTX)는 Viridian보다 더 진전된 단계에 있습니다. 이미 성장 중인 약물을 판매하고 있으며, 올해 두 번째 승인을 받았습니다.
6월 30일 기준, Kynam은 1억 1,400만 달러 상당의 Travere 주식 200만 주를 보유하고 있었습니다. 이는 13F 보유액의 6.3%에 해당하며, 3월 31일 대비 27% 더 많은 주식 수입니다.
Filspari의 미국 판매액은 1분기에 전년 동기 대비 88% 증가하여 1억 500만 달러를 기록했습니다. 또한 올 봄, FDA는 FSGS(희귀 신장 질환)에 대한 Filspari의 사용을 승인했는데, 이 질환에는 이전까지 자체 승인된 약물이 없었습니다.
그리고 10월 초, 미국 특허청은 Filspari의 새로운 특허를 허용하여 FSGS 치료용 사용을 2037년까지 보호할 수 있게 했습니다.
해당 주식은 6월 30일 이후 11% 하락한 반면, 애널리스트들은 목표가를 계속 올리고 있습니다. 평균 목표가는 지난 1년 동안 35.93달러에서 75.21달러로 두 배 이상 상승했습니다.
가장 낮은 목표가인 62달러도 금요일 종가 50.39달러보다 훨씬 높으며, 해당 주식은 선행 이익 대비 약 14배에 거래되고 있습니다.
Travere가 11월 초에 실적을 발표할 때 더 많은 정보를 알 수 있을 것입니다.
Legend의 매출은 성장 중이지만 목표가는 계속 하락 중
Legend (LEGN)은 반대 방향으로 갔습니다. 6월 30일 기준, Kynam은 8,700만 달러 상당의 Legend 주식 300만 주를 보유하고 있었습니다. 이는 13F 보유액의 4.8%에 해당하며, 3월 31일 대비 90% 더 많은 주식 수입니다. 해당 주식은 이후 27% 하락했습니다.
Legend는 Johnson & Johnson과 함께 다발성 골수종 치료제 Carvykti를 판매하고 있습니다. J&J는 2분기 Carvykti 판매액으로 6억 5,700만 달러를 보고했으며, 이는 전년 동기 대비 50% 증가한 수치입니다.
그러나 J&J의 컨퍼런스콜에서 다른 골수종 치료제인 Tecvayli에 대한 언급이 Legend 투자자들을 불안하게 했고, Legend 주가는 7월 15일 10% 하락했습니다.
3분기는 Carvykti에게 더 나았습니다. J&J는 7억 1,000만 달러의 판매액을 보고했는데, 이는 2분기 대비 8% 증가했으며 Legend가 10월 2일 자체 조사에서 예상한 6억 9,100만 달러를 상회했습니다.
그러나 미국 내 판매는 정체되어 있었기 때문에, 모든 성장은 미국 외 지역에서 나왔습니다.
그럼에도 애널리스트들은 계속 목표가를 낮췄습니다. 그들의 평균 목표가는 지난 1년 동안 75.06달러에서 45.62달러로 하락했으며, 현재는 연중 최저 수준에 있습니다.
이는 여전히 금요일 종가 21.63달러보다 111% 높은 수준이지만, 가장 낮은 목표가인 24달러는 종가보다 불과 몇 달러 높을 뿐입니다. Legend는 앞으로 몇 주 안에 다시 실적을 발표할 예정입니다.
Travere가 제가 매수할 종목입니다
세 회사 모두 한두 가지 약물에 의존하고 있기 때문에, 한 분기의 약한 판매 실적이나 파트너사의 관심사 변화가 그들에게 큰 타격을 줄 수 있습니다.
만약 지금 단 하나만 매수해야 한다면, Travere를 선택할 것입니다. 그들의 약물은 빠르게 성장하고 있으며, 판매할 새로운 용도가 생겼고, 애널리스트들의 목표가가 오르는 동안 주가는 6월보다 더 저렴해졌습니다.
Viridian은 Lumvoa의 첫 번째 완전 분기 실적이 인상적이라면 제 생각을 바꿀 수도 있습니다. Legend의 미국 외 성장도 애널리스트들을 되돌릴 수 있습니다.
Kynam의 9월 분기 13F 신고서는 11월 16일까지 제출될 예정이며, 펀드가 9월 30일 기준으로 세 종목을 모두 보유하고 있었는지 보여줄 것입니다.
그렇다면 Viridian Therapeutics 주식의 실제 가치는 얼마일까요?
TIKR를 사용하면 1분 이내에 모든 주식의 미래 가치를 예측할 수 있습니다. TIKR의 가치 평가 모델에 몇 가지 가정을 입력하기만 하면 Viridian Therapeutics의 가치가 얼마나 될 수 있는지 확인하세요. 월스트리트 합의 추정치에서 시작하거나, 비즈니스에 대한 자신의 견해를 반영하여 입력값을 조정하세요. 무료로 사용할 수 있습니다.
Viridian Therapeutics 가치 평가하기 (무료)
면책 조항:
TIKR의 기사는 TIKR이나 저희 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정 조언이 아니며, 어떠한 주식을 사거나 팔라는 권유도 아님을 유의해 주십시오. 저희는 TIKR Terminal의 투자 데이터와 애널리스트 추정치를 바탕으로 콘텐츠를 작성합니다. 저희 분석에는 최근의 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 어떠한 포지션도 보유하고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사합니다, 즐거운 투자 되세요!
