주요 요점:
- Zscaler는 업계 최고의 성장 및 수익성 지표를 유지하면서 AI 보안, 제로 트러스트 아키텍처, 데이터 보안 전반에 걸쳐 포괄적인 플랫폼 확장 전략을 실행하고 있습니다.
- 저희의 가치평가 가정에 따르면 2028년 말까지 Zscaler의 주가는 주당 372달러에 이를 것으로 예상됩니다.
- 이는 현재 가격인 주당 271달러에서 총 38%의 수익률을 의미하며, 향후 2.9년 동안 연환산 수익률은 12%입니다.
Zscaler(ZS)는 새로운 AI 보안 요구 사항, 포괄적인 제로 트러스트 아키텍처 배포, 엔터프라이즈 데이터 보호 요구 사항을 해결하는 전략적 플랫폼 확장을 통해 클라우드 보안 업계에서 새로운 벤치마크를 수립하고 있습니다.
지스케일러는 제로 트러스트 네트워크 액세스, 인터넷 보안, 데이터 보호, 새로운 AI 보안 기능을 아우르는 포괄적인 클라우드 보안 플랫폼을 통해 전 세계 기업 고객에게 서비스를 제공하고 있습니다.
핵심 제품에는 제로 트러스트 에브리웨어 아키텍처, 데이터 보안 에브리웨어 솔루션, 확장 가능한 클라우드 네이티브 인프라를 통해 제공되는 AI 보안 혁신이 포함됩니다.
이 사이버 보안 리더는 전년 대비 21% 성장한 7억 1,900만 달러의 4분기 매출을 기록했으며, 연간 반복 매출이 30억 달러를 돌파하여 이 이정표를 달성한 단 두 개의 순수 SaaS 보안 벤더 그룹에 합류했습니다.
지스케일러는 CEO 제이 쇼드리의 리더십 아래 플랫폼 확장 이니셔티브 전반에 걸쳐 탁월한 실행력을 보여주고 있습니다.
글로벌 2000대 기업의 약 40%, 포춘 500대 기업의 45% 이상을 확보했으며, 2026 회계연도 목표보다 앞서 350개 이상의 제로 트러스트 에브리웨어 엔터프라이즈 배포를 달성했습니다.
지스케일러의 전략적 혁신은 총 10억 달러 이상의 ARR을 창출하는 세 가지 성장 벡터에 초점을 맞추고 있습니다:
- 새로운 위협에 대응하는 AI 보안 및 에이전트 운영
- 제로 트러스트 에브리웨어는 사용자를 넘어 지점과 클라우드 워크로드로 확장되고 있습니다.
- Data Security Everywhere는 여러 포인트 제품을 통합 플랫폼으로 통합하고 있습니다.
에이전트 없는 보안 운영을 위한 Red Canary 인수, 1억 달러 이상의 예약을 창출한 Z-Flex 프로그램, 포괄적인 AI 보안 솔루션 등의 이니셔티브를 통해 Zscaler는 계속해서 시장 리더십을 구축하는 동시에 확대되는 사이버 보안 요구 사항을 파악하고 있습니다.
이 회사는 약 8,300만 달러의 ARR에 레드 카나리아 인수를 완료했으며, 기술 혁신과 전략적 인수에 중점을 둔 효율적인 자본 배분 전략을 운영하면서 36억 달러의 현금을 보유하여 견고한 대차대조표를 유지하고 있습니다.
ZS 주식은 2018년에 상장되었고 이후 700% 이상의 수익을 주주들에게 돌려주었습니다. 엔터프라이즈 고객 기반 전반에 걸쳐 제로 트러스트 및 데이터 보안 플랫폼을 확장하면서 AI 보안 기회를 활용하는 Zscaler 주식이 2028년까지 높은 수익을 제공할 수 있는 이유는 다음과 같습니다.
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ZS 주식에 대한 모델의 의견
저희는 플랫폼 확장 역량과 클라우드 보안 및 새로운 AI 보호 요구 사항 전반에 걸친 시장 리더십 기회에 기반한 밸류에이션 가정을 사용하여 Zscaler 주식의 상승 잠재력을 분석했습니다.
애널리스트들은 지스케일러의 입증된 실행 실적, 기술 혁신 리더십, 경쟁 우위를 구축하는 체계적인 접근 방식, 확장하는 사이버 보안 시장에서 탁월한 성장 및 수익성 지표를 유지한다는 점에서 지스케일러 주식에 기회가 있을 것으로 보고 있습니다.
지스케일러의 다각화된 플랫폼 전략은 다양한 성장 벡터를 제공하며, 운영의 우수성은 강력한 혁신 실행이 빠르게 진화하는 보안 환경에서 시장 확대와 고객 플랫폼 채택을 촉진할 수 있음을 입증합니다.
연간 매출 성장률 20.6%, 영업이익률 23.6%, 정규화된 주가수익비율(P/E) 밸류에이션 배수 60.0배를 기준으로 이 모델은 지스케일러의 주가가 주당 271달러에서 372달러까지 상승할 것으로 예상합니다.
이는 총 수익률 38% 또는 향후 2.9년간 연환산 수익률 12%에 해당합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
다음은 ZS 주식에 사용한 것입니다:
1. 매출 성장: 21%
Zscaler는 21%의 매출 성장과 22%의 ARR 확대로 뛰어난 4분기 실적을 달성하며 보안 요구사항이 확대되는 가운데 플랫폼 모멘텀을 입증했습니다.
성장 동력으로는 350개 이상의 엔터프라이즈 배포를 통한 제로 트러스트 에브리웨어의 확장, 3,500% 증가한 AI/ML 트랜잭션에 대응하는 AI 보안 솔루션, 포괄적인 모듈 채택 기회를 통해 4억 2,500만 달러의 ARR을 달성한 데이터 보안 에브리웨어 플랫폼이 있습니다.
지스케일러의 입증된 성장 궤적과 플랫폼 확장 기능을 반영하여 21%의 예측치를 사용했습니다.
2. 영업 마진: 24%
지스케일러는 플랫폼 확장과 기술 개발에 투자하면서 22% 이상의 4분기 영업이익률을 기록했습니다. 전년 동기 대비 60 베이시스 포인트, 2023년 1분기 이후 1,000 베이시스 포인트 이상의 마진 확대로 운영 레버리지를 입증했습니다.
지스케일러는 엔터프라이즈 플랫폼 채택 규모와 보안 요구 사항이 포괄적인 솔루션으로 진화함에 따라 운영 레버리지, 플랫폼 자동화 혜택, 고객 성공 효율성 향상을 통해 지속 가능한 마진 확대를 기대하고 있습니다.
3. Exit P/E 배수: 60배
지스케일러 주식은 확장하는 사이버 보안 시장에서 탁월한 성장 프로필, 시장 선도적 위치, 기술 혁신 역량을 반영하여 프리미엄 배수로 거래되고 있습니다.
Zscaler의 시장 입지, 혁신 리더십, 플랫폼 통합을 통해 지속 가능한 경쟁 우위를 구축하는 체계적인 접근 방식, 미션 크리티컬 보안 애플리케이션을 위한 심층적인 고객 관계를 고려할 때 프리미엄 밸류에이션 수준을 유지합니다.
클라우드 네이티브 아키텍처, 포괄적인 플랫폼 기능, 확립된 엔터프라이즈 고객 관계를 통한 장기적인 경쟁 우위는 회사가 새로운 보안 기회를 활용하고 플랫폼 확장 이니셔티브를 확장할 때 프리미엄 가치를 뒷받침해야 합니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
2030년까지 지스케일러 주식에 대한 다양한 시나리오는 플랫폼 실행 및 사이버 보안 시장 상황에 따라 다양한 결과를 보여줍니다(이는 추정치이며 보장된 수익이 아님):
- 낮은 사례: 플랫폼 채택 둔화 및 경쟁 심화 → 연간 수익률 11%
- 중간 사례: 성공적인 플랫폼 확장 및 시장 리더십 → 연간 수익률 17%
- 높은 사례: 강력한 AI 보안 모멘텀과 성장 가속화 → 연간 수익률 24%
보수적인 경우에도 지스케일러 주식은 확장되는 사이버 보안 요구 사항 전반에 걸쳐 탁월한 재무 지표를 유지하면서 독특한 시장 포지셔닝과 입증된 혁신 능력으로 뒷받침되는 매력적인 수익을 제공합니다.
제로 트러스트 플랫폼 채택과 데이터 보안 통합 기회를 극대화하는 동시에 AI 보안 시장 확대를 성공적으로 포착한다면 ZS 주식의 상승 시나리오는 탁월한 성과를 거둘 수 있습니다.
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월스트리트 애널리스트들은 시장을 능가하는 잠재력을 가진 저평가된 5가지 컴파운더에 대해 낙관적입니다.
TIKR은 방금 저평가되어 있고, 과거에 시장을 능가했으며 , 애널리스트의 추정치에 따라 1~5년 동안 계속해서 초과 수익을 낼 수 있는 5가지 컴파운더에 대한 새로운 무료 보고서를 발표했습니다.
내부에는 5개의 고품질 비즈니스에 대한 분석이 나와 있습니다:
- 강력한 매출 성장과 지속적인 경쟁 우위
- 미래 수익 및 예상 수익 성장에 기반한 매력적인 밸류에이션
- 애널리스트 예측과 TIKR의 가치 평가 모델이 뒷받침하는 장기적인 상승 잠재력
이러한 종목은 특히 할인된 가격에 거래될 때 잡으면 장기적으로 큰 수익을 올릴 수 있는 종목입니다.
장기 투자자이든, 공정 가치보다 낮은 가격에 거래되는 훌륭한 기업을 찾고 있든, 이 보고서는 상승 여력이 높은 기회를 포착하는 데 도움이 될 것입니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
