평가 모델 소개! 
주요 요점:
- Microsoft 주가는 밸류에이션 가정에 따라 2027년 중반까지 주당 620달러에 이를 수 있습니다.
- 이는 현재 주당 약 491달러의 가격에서 총 26.2%의 수익률을 의미하며, 향후 2년간 연환산 수익률은 12.3%에 달합니다.
- Microsoft는 업계 최고의 수익률, 클라우드 및 AI 비즈니스 확장, 소프트웨어, 인프라 및 엔터프라이즈 서비스 전반에서 지배적인 위치를 점하며 강력한 성장을 지속하고 있습니다.
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Microsoft(MSFT)는 클라우드 인프라(Azure), 생산성 소프트웨어(Office, Teams), 운영 체제(Windows) 및 엔터프라이즈 플랫폼에 걸쳐 핵심 비즈니스를 운영하는 글로벌 기술 선도 기업입니다.
또한 LinkedIn, GitHub, Xbox를 소유하고 있으며, OpenAI와의 파트너십과 제품군 전반에 걸친 제너레이티브 AI 통합을 통해 AI 분야를 빠르게 확장하고 있습니다.
Microsoft는 대규모 규모, 높은 반복 수익, 강력한 잉여 현금 흐름의 혜택을 누리며 혁신과 주주 수익률에 대한 지속적인 투자를 뒷받침합니다.
현재 주식이 저평가된 이유는 다음과 같습니다.
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Microsoft 주식에 대한 모델 설명
TIKR의 가치 평가 모델을 사용하여 Microsoft에 대한 자세한 가치 분석을 실행하여 2027년 중반까지의 상승 잠재력을 추정했습니다.
이 모델은 매출 성장률 13.9%, 영업 마진 45.2%, 주가수익비율 30.1배라는 합리적인 가정을 바탕으로 Microsoft 주가가 현재 주당 491달러에서 향후 2년 동안 주당 619.65달러로 상승하여 총 수익률 26.2%, 연간 수익률 12.3%를 기록할 것으로 예상합니다.
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가치 평가 가정
TIKR의 밸류에이션 모델을 사용하면 회사의 매출 성장률, 영업이익률, 주가수익배수에 대한 가정을 직접 입력하고 주식의 예상 수익을 계산할 수 있습니다.
Microsoft 주식에 사용한 방법은 다음과 같습니다:
1. 매출 성장률: 2028년까지 연평균 13.9% 성장
Microsoft는 지난 한 해 동안 15.7%, 지난 5년 동안 매년 14.3%의 매출 성장률을 기록했습니다. 클라우드, AI, 엔터프라이즈 소프트웨어의 지속적인 모멘텀을 반영하기 위해 13.9%의 예측을 사용했으며, 약간 보수적인 수치를 유지했습니다.
2. 영업 마진: 45.2%
지난 12개월 동안 MSFT의 EBIT 마진은 44.6%로, 지난 5년간의 41.5%에서 증가했습니다. 규모와 고수익 AI 제품에서 더 많은 효율성을 얻음에 따라 45.2%로 소폭 개선될 것으로 예상했습니다.
3. 출구 주가수익 배수: 30.1배
Microsoft는 현재 예상 수익 대비 약 34.1배에 거래되고 있습니다. 견조한 실적을 반영하기 위해 약간 더 보수적인 30.1배를 사용했지만, 금리가 높게 유지될 경우 잠재적인 멀티플 압축을 고려했습니다.
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상황이 좋아지거나 나빠지면 어떻게 되나요?
TIKR의 가치 평가 도구를 사용하면 투자자는 Microsoft와 같은 회사의 성과를 기반으로 다양한 결과를 테스트할 수 있습니다.
다음은 비즈니스 트렌드가 어떻게 진화하는지에 따라 2030년까지 Microsoft의 잠재적 수익에 대한 분석입니다(이는 모델 추정치일 뿐입니다):
- 낮은 경우: 느린 성장과 다중 압축 → 연간 수익률 6.1%
- 중간 사례: 꾸준한 실행과 견고한 수익성 → 연간 수익률 13.3%
- 높은 사례: 예상보다 강력한 AI 성장과 마진 증가 → 연간 수익률 18.7%
보수적인 시나리오에서도 Microsoft는 플러스 수익을 낼 수 있는 위치에 있으며, 업사이드 케이스에서는 규모, 가격 경쟁력 및 차세대 성장 부문에 힘입어 두 자릿수 복리 수익률을 제공합니다.
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TIKR 테이크아웃
Microsoft는 강력한 성장, 우수한 수익성, 일관된 실행을 결합하여 시장에서 가장 우수한 기업 중 하나로 남아 있습니다.
이 회사는 클라우드 컴퓨팅, 엔터프라이즈 소프트웨어 및 AI 분야의 리더십을 통해 지속적으로 이익을 창출하는 동시에 업계 최고의 수익률과 견고한 대차대조표를 유지하고 있습니다.
2027년 중반까지 약 26%의 상승 여력과 연간 12% 이상의 수익률을 기대할 수 있는 Microsoft는 최근 랠리 이후에도 안정성과 성장성의 매력적인 조합을 제공합니다.
내구성 있고 수익성이 높은 비즈니스 모델을 기반으로 혁신적인 기술 트렌드에 노출되기를 원하는 장기 투자자에게 가장 적합합니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
