주요 요점:
- ELV는 현재 1.8%의 배당 수익률을 제공하며, 이는 지난 5년 중 가장 높은 수익률입니다.
- 수익은 2024년의 힘든 시기를 거쳐 2026년부터 연간 두 자릿수 성장을 재개할 것으로 예상됩니다.
- 애널리스트들은 애널리스트들의 컨센서스 목표 주가를 기준으로 35%의 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
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이전에 Anthem, Inc.로 알려진 Elevance Health는 미국 주요 건강 보험 회사로, 미국 14개 주에서 Anthem Blue Cross 및 Blue Shield와 같은 계열 브랜드를 통해 블루 크로스 및 블루 쉴드 보험을 운영하고 있습니다.
미국 최대 규모의 건강 보험 회사 중 하나인 ELV는 관리형 의료 서비스 분야의 주요 업체입니다.
배당금 증가, 꾸준한 수익 성장, 정부 및 상업용 건강 보험 모두에서 강력한 입지를 확보한 엘리밴스는 배당에 중점을 둔 투자자에게 장기적인 승자가 될 수 있습니다.
지난 한 달 동안 엘리밴스 주가가 10% 하락한 이유는 무엇인가요?
엘리밴스 헬스 주식이 하락한 주요 이유는 다음과 같습니다:
- 의료 비용 상승: 지난 분기, 특히 메디케이드 사업에서 예상보다 높은 의료 비용이 발생했습니다. 이로 인해 급여 비용 비율이 상승하여 수익에 부담을 주었습니다.
- 메디케이드 재결정: 팬데믹 시대의 메디케이드 정책이 종료됨에 따라 일부 가입자는 보험 혜택을 상실하고 있습니다. 그러나 남아 있는 가입자들은 더 높은 의료적 요구가 있는 경향이 있어 의료비가 증가하고 수익에 대한 압박이 가중되고 있습니다.
- 흔들리는 투자자 신뢰: 지난 분기에는 연간 실적 가이던스를 하향 조정하며 예상보다 부진한 실적을 예고했습니다. 이로 인해 메디케이드 및 메디케어 어드밴티지 사업의 장기 수익성에 대한 우려가 계속되고 있습니다.
그러나 분석가들은 현재 주가가 저평가되어 있다고 생각합니다.
애널리스트들은 현재 엘리밴스 헬스 주식이 30% 가까이 상승할 것으로 보고 있습니다.
엘리밴스 헬스는 현재 주당 약 390달러에 거래되고 있습니다. 애널리스트들은 현재 18개월 평균 목표 주가를 주당 505달러로 잡고 있으며, 이는 약 30%의 잠재적 상승 여력이 있음을 의미합니다.
특히 엘리밴스와 같이 안정적이고 현금을 창출하는 비즈니스에 있어서는 상당한 상승 여력이 있는 금액입니다.
주가의 선행 주가수익비율은 약 11배로 UnitedHealth(UNH) 또는 Cigna(CI)와 같은 동종업체보다 훨씬 낮은 수준입니다.
향후 몇 년 동안 수익이 꾸준히 증가할 것으로 예상되는 ELV는 현재 관리형 의료 서비스 분야에서 가장 저평가된 종목 중 하나가 될 수 있습니다.
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1: 배당 수익률
엘리밴스 헬스는 현재 1.8%의 선도 배당 수익률을 제공하고 있으며, 이는 지난 5년 동안 주식이 제공한 배당 수익률 중 가장 높은 수익률입니다. 5년 평균 수익률은 약 1.2%이므로 현재 수준은 특히 매력적으로 보입니다.
높은 배당 수익률은 주로 최근 주가 하락에 따른 결과입니다. 엘리밴스 헬스는 또한 2025년 1분기에 배당금을 다시 인상하여 12년 연속 배당금 인상을 기록했습니다.
장기 투자자에게는 수익률 상승과 강력한 잉여 현금 흐름으로 인해 엘리밴스는 헬스케어 분야에서 확실한 옵션이 될 수 있습니다.
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2: 배당금 안전
엘리밴스의 배당금은 수익으로 잘 뒷받침됩니다. 2024년에 이 회사는 주당 6.52달러의 배당금을 지급한 반면, 정규 주당 순이익은 33.04달러를 기록하여 배당성향은 20% 미만에 불과했습니다. 이는 일반적으로 지속 가능한 배당으로 간주하는 70%에 훨씬 못 미치는 수치입니다.
애널리스트들은 2027년까지 수익이 주당 45.06달러로 증가하고 배당금은 7.78달러로 증가할 것으로 예상하고 있습니다. 즉, 애널리스트들은 향후 배당률이 약 17%가 될 것으로 예상하는데, 이는 배당금을 지급하는 주식으로서는 매우 보수적인 수치입니다.
배당금 지급률이 낮기 때문에 엘리밴스는 비즈니스에 재투자하고 의료 비용의 변동성을 흡수하면서 배당금을 늘릴 수 있는 충분한 여지를 확보할 수 있습니다.
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3: 배당금 성장 잠재력
지난 5년간 엘리밴스는 연평균 15%의 성장률로 배당금을 늘렸고, 수익은 11%의 연평균 성장률로 증가했습니다.
이는 매우 높은 수익과 배당금 성장률로, 분석가들은 이러한 성장세가 계속될 것으로 예상하고 있습니다.
2024년에 수익 성장이 둔화되었지만 분석가들은 2026년에 두 자릿수 수익 성장을 재개할 것으로 예상하고 있습니다. 향후 3년 동안 한 자릿수 중반의 배당금 증가가 예상됩니다.
일관된 수익성과 낮은 배당성향으로 엘리밴스는 앞으로도 계속해서 배당금을 인상할 수 있는 유리한 위치에 있습니다.
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엘리밴스 헬스는 배당성향이 20% 미만이고, 잉여현금흐름이 일정하며, 재무제표가 탄탄한 배당 성장형 투자자에게 좋은 주식이 될 수 있습니다. 애널리스트들은 주가수익비율이 11배에 불과해 시장이 이 헬스케어 리더를 저평가하고 있다고 생각합니다.
품질, 안정성, 배당금 성장을 원하는 장기 투자자에게는 엘리밴스를 자세히 살펴볼 가치가 있습니다.
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Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
