주요 요점:
- 더치브라더스는 2029년까지 매장 수를 2,029개로 두 배 이상 늘려 장기적으로 7,000개의 매장을 운영할 계획입니다.
- 이 회사는 Z세대의 선호도에 완벽하게 부합하는 차가운 음료와 맞춤형 에너지 드링크로 젊은 소비자들에게 큰 인기를 얻고 있습니다.
- 애널리스트들은 BROS 주가가 현재 수준에서 25% 이상 상승할 가능성이 있다고 보고 있으며, 목표 주가는 상당한 상승 여력이 있다고 보고 있습니다.
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오리건주 그랜츠 패스의 카트 한 대에서 시작해 전국적으로 1,000개 이상의 매장을 운영하며 음료 업계에서 가장 흥미로운 성장 스토리로 급부상한 더치 브라더스(BROS)가 바로 그 주인공입니다.
BROS 주식은 2021년 IPO 이후 변동성을 보였지만, 네덜란드 브라더스는 계속해서 인상적인 성장 지표를 제공하고 있으며 향후 몇 년 동안 상당한 확장을 위한 입지를 다지고 있습니다.
다음은 더치브라더스가 장기 투자자에게 보상을 제공할 수 있는 세 가지 강력한 이유입니다.
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1. 대규모 공백 기회
더치브라더스는 2029년까지 현재 매장 수를 두 배 이상 늘릴 계획으로 성장에 박차를 가하고 있습니다. 최근 2029년까지 2,029개의 매장을 확보하겠다는 포부를 밝힌 이 브랜드의 경영진은 장기적으로 총 7,000개의 매장을 확보할 수 있을 것으로 예상하고 있습니다.
인상적인 점은 더치 브라더스가 이미 태평양 북서부에 뿌리를 둔 콘셉트를 훨씬 뛰어넘는다는 사실을 입증했다는 점입니다.
텍사스, 테네시, 플로리다의 신규 매장은 기존 시장에 버금가는 AUV를 통해 강력한 성과를 보이고 있습니다. 18개 주에 진출한 이 회사는 이들 기존 시장에서만 3,500개의 매장을 확보할 수 있는 기회를 확인했습니다.
2. Z세대 및 밀레니얼 세대 소비자를 위한 완벽한 포지셔닝
더치 브라더스는 변화하는 소비자 선호도, 특히 젊은 층의 선호도에 잘 부합합니다. 기존의 커피 체인점이 따뜻한 음료에 집중하는 반면, 더치 브라더스는 차가운 음료를 중심으로 비즈니스를 구축했으며, 현재 메뉴 구성의 대부분을 차지하고 있습니다.
또한 맞춤형 에너지 음료의 선두주자로, 전체 비즈니스의 약 25%를 차지하며 기존 커피보다 훨씬 빠르게 성장하고 있습니다.
이로써 더치 브라더스는 차가운 음료로의 전환(2016년 이후 2배 증가)과 에너지 음료 소비의 급증이라는 두 가지 주요 트렌드가 교차하는 지점에 서게 되었습니다.
모바일 주문 플랫폼(2024년 출시)과 계획된 음식 확장(2026년 출시)은 더치브라더스가 성장 잠재력을 크게 보고 있는 주파수에 대한 구조적 장벽을 제거하기 위해 설계되었습니다.
3. 강력한 경제성 및 현금 포지션 개선
공격적인 확장에도 불구하고 Dutch Bros는 회사에서 운영하는 매장의 기여 마진이 30%에 육박하는 인상적인 매장 수준의 경제성을 유지하고 있습니다. 최근 빈티지의 경우 약 40%의 현금 수익률을 기록하는 등 매장 수준의 수익률도 매우 뛰어납니다.
가장 인상적인 것은 2024년에 잉여현금흐름 흑자를 달성하여 2,500만 달러의 잉여현금흐름을 창출했으며, 향후 성장에 필요한 자금을 전적으로 영업 현금으로 충당할 수 있을 것으로 예상하고 있다는 점입니다.
경영진은 장기적으로 신규 매장의 60%, 2024년에는 15%만 임대하는 빌드 투 슈트로 전환하여 자본 효율성을 높일 계획이며, 이를 통해 현금 흐름의 역동성을 개선할 수 있을 것입니다.
BROS 주식은 3년 평균 주가수익배수인 121배보다 낮은 103배의 선행 주가수익배수로 책정되었습니다.
BROS 주식을 추적하는 애널리스트들은 조정 순이익이 2024년 주당 0.49달러에서 2027년 주당 1.12달러로 확대될 것으로 예상하고 있습니다. 주가가 선도 수익의 80배로 책정되면 2027년 초에 약 90달러에 거래될 것입니다.
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애널리스트들은 평균 목표 주가가 77.44달러로 현재 수준에서 25% 이상 상승할 것으로 보고 있으며, 이는 BROS 주식의 상승 잠재력이 상당하다고 보고 있습니다.
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더치 브라더스는 탁월한 판매량 성장, 빠르게 성장하는 음료 카테고리에서의 전략적 포지셔닝, 사람 중심의 문화를 결합하여 성장하는 회사의 고객 충성도를 높이고 있습니다.
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