Arm 홀딩스 주식의주요 통계
- 오늘의 가격 변동: -10%
- 현재 주가: $111
- 52주 최고가: $188
- 애널리스트 목표가: $147
무슨 일이 있었나요?
칩 설계 회사인ARM 홀딩스(ARM)의 주가는 월가의 기대에 못 미치는 회계연도 1분기 가이던스(6월로 끝나는 분기)를 발표한 후 10% 가까이 폭락했습니다. 또한 글로벌 무역 및 경제 불확실성을 이유로 연간 가이던스도 제시하지 않았습니다.
이는 광범위한 시장 변동성에도 불구하고 2025년에 강세를 보인 주식에 대한 의미 있는 반전입니다.
회계연도 4분기의 조정 주당 순이익은 0.55달러로 예상치인 0.52달러를 상회했습니다. 매출은 12억 4천만 달러(컨센서스 12억 3천만 달러를 약간 상회)를 기록했습니다.
Arm의 로열티 수익은 전년 대비 30% 증가한 6억 7천만 달러로, 하이엔드 스마트폰 칩에 최신 기술이 많이 채택된 것을 반영합니다.
그러나 투자자들은 Arm의 신중한 전망에 집중했습니다. 이 칩 제조업체는 1분기 매출(6월에 끝나는 분기)을 10억 달러에서 11억 달러 사이로 예상했는데, 이는 애널리스트 컨센서스인 11억 달러를 밑도는 중간 수치입니다.
또한 Arm은 다음 분기의 조정 주당 순이익을 0.30~0.38달러로 예상했는데, 이는 애널리스트들이 예상한 42센트에 크게 못 미치는 수치입니다.
연간 가이던스를 발표하지 않기로 한 결정은 투자자들에게 가장 큰 우려를 불러일으켰습니다. 제이슨 차일드 CFO는 글로벌 무역 및 경제 불확실성으로 인해 “한 해를 시작하는 전통적인 방식보다 낮은 가시성”을 그 이유로 꼽았습니다.
시장이 우리에게 말하는 것
Arm 홀딩스 주가의 급격한 하락은 반도체 산업이 지정학적 위험과 경제 역풍에 노출되어 있다는 투자자들의 우려를 반영합니다.
최근 도널드 트럼프 대통령이 전면적인 글로벌 관세 부과와 첨단 반도체 대중국 수출에 대한 미국의 규제 강화를 발표하면서 반도체 산업 전반에 불확실성이 커졌고, Arm은 삼성과 퀄컴 같은 기업들과 함께 신중한 전망을 내놓고 있습니다.
르네 하스 CEO는 기대 이하의 가이던스는 근본적인 비즈니스 약세보다는 회계연도 1분기 중에 성사되지 않을 수 있는 대규모 라이선스 계약 때문이라고 설명했습니다.
그는 회계연도 1분기에 로열티 수익 증가율이 25%에서 30% 사이가 될 것으로 예상되며 이는 전 분기보다 높은 수치라고 언급했습니다. 하스는 또한 “우리 출하량의 10~15%만이 미국에서 이루어지기 때문에” 관세가 Arm의 비즈니스에 직접적인 영향을 거의 미치지 않았다고 말했습니다.
그러나 시장에서는 Arm의 기술이 보편화된 스마트폰 시장에서 소비자 수요에 미칠 광범위한 영향에 대해 우려하고 있는 것으로 보입니다.
시장의 반응은 또한 이번 실적 발표 전에 시가총액이 1,300억 달러를 넘어선 Arm 홀딩스 주식에 대한 프리미엄 밸류에이션을 반영하고 있습니다. 특히 미래 성장 전망과 관련해서는 높은 밸류에이션으로 인해 실망할 여지가 거의 없었습니다.
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