주요 요점:
- 2분 평가 모델은 2년 후 SWK 주식을 주당 84달러로 평가합니다.
- 이는 현재 주가인 60달러에서 40%의 잠재적 상승 여력이 있는 가격입니다.
- 분석가들은 스탠리 블랙앤데커의 주당 순이익이 향후 3년 동안 총 약 60% 증가할 것으로 예상하고 있습니다.
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스탠리 블랙앤데커는 조용한 턴어라운드의 한가운데에 있을지도 모릅니다.
이 회사는 비용을 절감하고, 공급망을 재편하고, 관세를 상쇄하기 위해 가격을 인상하여 현재 주가가 저평가된 것처럼 보이게 만들었습니다.
또한 이 주식은 5.4%의 배당 수익률을 제공하므로 투자자는 턴어라운드를 기다리는 대가로 돈을 받을 수 있습니다.
이 주식이 인내심 있는 투자자에게 상당한 상승 여력을 제공할 수 있는 이유를 살펴보겠습니다.
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2분 평가 모델이란 무엇인가요?
주식의 장기적인 가치를 좌우하는 세 가지 핵심 요소가 있습니다:
- 매출 성장: 비즈니스가 얼마나 커지는가.
- 마진: 수익: 비즈니스가 벌어들이는 수익입니다.
- 배수: 투자자가 비즈니스의 수익에 대해 지불할 의향이 있는 금액입니다.
2분 가치평가 모델은 간단한 공식을 사용하여 주식 가치를 평가합니다:
예상 정규화 주당순이익 * 선물 주가수익비율 = 예상 주가
수익 성장과 마진은 기업의 장기 정규화 주당순이익 (EPS)을 결정하며, 투자자는 주식의 장기 평균 주가수익배수를 사용하여 시장에서 기업의 가치를 어떻게 평가하는지 파악할 수 있습니다.
SWK 주식이 저평가된 것처럼 보이는 이유
예측
스탠리 블랙앤데커는 향후 3년 동안 수익이 회복될 것으로 예상되며, 정상화 주당순이익은 2024년 4.36달러에서 2027년 6.98달러로 증가할 것으로 전망됩니다.
회사는 2025년 말까지 운영 효율성과 마진 개선을 목표로 20억 달러 규모의 비용 절감 프로그램을 실행하고 있습니다. 이러한 조치는 목표 가격 조정과 함께 현재의 경제적 어려움에도 불구하고 지속적인 수익 성장을 위한 발판을 마련하고 있습니다.
SWK 주식의 이러한 수익 증가는 다음과 같은 요인에 의해 주도된 것으로 보입니다:
- 이전의 도전으로부터의 회복: 최근 몇 년간 실적에 영향을 미쳤던 재고 문제와 비용 압박을 극복해 왔습니다. 이러한 역풍이 사라지면서 수익 마진이 개선될 것으로 예상됩니다.
- 강력한 브랜드 포트폴리오: 스탠리 블랙앤데커는 공구 업계에서 가장 인정받는 브랜드인 듀월트, 크래프트맨, 블랙+데커를 소유하고 있어 가격 경쟁력과 고객 충성도를 갖추고 있습니다.
- 주택 시장 회복 가능성: 주택 건설 및 리노베이션 활동이 회복되면 공구와 하드웨어 제품이 비즈니스의 핵심 부분을 차지하기 때문에 SWK 주식에 도움이 될 것입니다.
- 비용 절감 이니셔티브: 경영진은 비용 절감과 운영 효율성 개선을 목표로 하는 구조조정 프로그램을 시행하여 현재 예상치를 뛰어넘는 수익 성장을 가속화할 수 있습니다.
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스탠리 블랙앤데커 주식은 현재 저평가되어 있나요?
SWK 주식은 현재 역사적 밸류에이션 범위의 하단 부근에서 거래되고 있으며, 이는 회사가 예상 수익 성장을 달성할 경우 주식이 저평가될 수 있음을 의미합니다.
밸류에이션에 12배의 보수적인 선행 주가수익비율을 사용하며, 이는 현재 주식의 멀티플과 일치합니다. 향후 밸류에이션 배수가 확대되지 않더라도 향후 몇 년간 수익이 크게 증가할 것으로 예상되기 때문에 현재 주가는 여전히 저평가된 것으로 보입니다.
SWK 주식의 공정 가치
2분 가치 평가 모델을 사용하고 보수적인 접근 방식을 적용합니다:
- 보수적인 2027년 주당 순이익 추정치: $6.50
- 보수적인 순방향 P/E 배수: 12배
- 향후 2년간 예상 배당금: $6
예상 정규화 주당순이익($6.50) * 예상 주가수익비율(12배) + 예상 배당금($6) = 예상 주가($84)
이 밸류에이션을 통해 얻을 수 있는 2년 후 예상 SWK 주가는 주당 84달러입니다.
현재 SWK 주식이 주당 약 60달러에 거래되고 있으므로, 이는 향후 2년간 약 40%의 잠재적 상승 여력이 있으며, 이는 연환산 수익률 18%에 해당한다는 의미입니다.
이것은 단지 가치 평가 연습일 뿐이며 향후 주식 가격이 어떻게 될지 확실히 알 수 없다는 점을 명심하세요.
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SWK 주식의 목표가는 얼마인가요?
애널리스트들은 SWK 주식에 대해 주당 평균 약 92달러의 목표 주가를 제시하고 있습니다. 이는 주가에 대해 훨씬 더 낙관적이며, 현재 주가 대비 평균 약 53%의 상승 여력이 있다고 보고 있다는 뜻입니다:
고려해야 할 위험
당사의 밸류에이션은 의미 있는 상승 여력을 시사하지만, 투자자는 몇 가지 위험에 유의해야 합니다:
- 전 세계에서 부품을 조달하는 회사로서 SWK는 특히 중국산 수입품에 대한 관세 인상으로 인한 마진 압박에 직면할 수 있습니다.
- SWK의 제품은 건설, 리노베이션 및 산업 활동과 연관되어 있어 경기 침체에 취약합니다.
- SWK는 특히 배터리 구동 공구 부문에서 전통적인 라이벌과 신규 진입자 모두와 치열한 경쟁에 직면해 있습니다.
- 회사는 최근 몇 년 동안 인수를 위해 상당한 부채를 떠안았으며, 이는 사업 상황이 악화될 경우 재무 유연성을 제한할 수 있습니다.
TIKR 테이크아웃
스탠리 블랙앤데커는 강력한 예상 수익 성장, 역사적으로 낮은 밸류에이션 배수, 현재 5.4%의 배당 수익률이라는 매력적인 조합을 제공합니다.
공구 산업은 경기 사이클과 관세 문제로 어려움을 겪고 있지만, SWK의 강력한 브랜드 포트폴리오와 수익 개선 경로를 고려할 때 가치 및 배당 지향 투자자에게는 고려할 만한 가치가 있습니다.
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면책 조항:
Tikr의 기사는 Tikr 또는 콘텐츠 팀의 투자 또는 재정적 조언을 위한 것이 아니며, 주식 매매를 위한 추천도 아닙니다. 저희는 TIKR 터미널의 투자 데이터와 애널리스트의 추정치를 기반으로 콘텐츠를 제작합니다. 당사의 분석에는 최근 회사 뉴스나 중요한 업데이트가 포함되지 않을 수 있습니다. TIKR은 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다. 읽어주셔서 감사드리며 즐거운 투자 되세요!
