Salesforce株の主な統計
- 過去6か月間のSalesforce株価変動: 33%
- 10月9日時点の$CRM株価: $229
- 52週高値: $269
- $CRM株価目標: $283
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何が起きたのか？
BofA証券は月曜日、Salesforce (CRM) の格付けを「アンダーパフォーム」から「バイ」に引き上げ、株価目標を$160から$285に引き上げた。
同社は以前、AIがSalesforceを押しのけるのではないかと懸念していたが、その懸念を撤回した。最高情報責任者（CIO）らと話した後、BofAは、大企業が自社のビジネスロジック、データ、ワークフロー、コンプライアンスルールを保持するプラットフォームを置き換える可能性は低いと述べた。
同社の見解では、AIは企業がこれらのプラットフォームにますます依存するようにするはずだという。
BofAは2つの疑問を投げかけた。Salesforceは信頼できるAI戦略を持っているか？そして、AIはプラットフォーム上の顧客支出を増加させることができるか？同社はその両方に「はい」と答えた。
キャッシュフローも考慮された要素であり、Salesforceは過去12か月間で150億ドル以上のレバレッジフリーキャッシュフローを生み出した。
これは8%のフリーキャッシュフロー利回りに相当する。BofAは、これがわずかなバリュエーションプレミアムを支持すると述べた。
新しい目標株価は、2027年カレンダー年の企業価値（EV）をフリーキャッシュフローの16倍としている。以前の目標は9倍で、同業他社の平均は15倍と高い。
他のアナリストもポジティブだ。
- Yorkville Ivesは「アウトパフォーム」でカバレッジを開始し、目標株価を$290とした。
- Oppenheimerは「アウトパフォーム」を維持し、目標株価を$275とした。
- UBSは目標株価を$260に引き上げたが、格付けは「ニュートラル」のまま維持した。
- itizensは「マーケット・アウトパフォーム」を維持し、目標株価を$315とした。
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市場がSalesforce株について伝えていること
Salesforce株は、AIがソフトウェア企業に打撃を与えるのではないかという懸念が高まる中、圧力を受けていた。今回の格上げはその逆の見方を示しており、CRM株は現在、成長に加えて、信頼とデータに基づく強気のシナリオを構築している。
最新の業績はそれを裏付けている。
- 第2四半期の売上高は113.5億ドルで、11%増加。
- Agentforceの年間経常収益（ARR）は15億ドルに達した。
- フリーキャッシュフローは11億ドルで、81%増加。
- 同社は年間売上高の業績見通しを約3億ドル引き上げた。
経営陣はまた、純新規AOV（平均注文価値）の成長が過去4年間で最も強く、解約率は過去最低レベルに近いと述べた。
一定のリスクは残っており、ライセンス収入は依然として変動が激しい。経営陣は、マーケティングの回復をトレンドと呼ぶには時期尚早だと述べた。アナリストの間でも、残された上昇余地について意見が分かれている。
現時点では、ウォール街のAIに対する見方の変化がSalesforce株を動かしている。
では、Salesforce株の実際の価値は？
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