Nebius株の主要統計
- 過去6か月間のNebius株価変動: 61%
- 10月8日時点の$NBIS株価: $220
- 52週高値: $300
- $NBIS株価目標: $284
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何が起きたのか？
Rosenblatt SecuritiesがNebius (NBIS)のカバレッジを買いレーティングで開始しました。同社の株価目標は$304で、現在の株価$220から約38%上昇余地があります。
Rosenblattは、Nebiusをネオクラウド・グループの中でCoreWeaveに次ぐトップクラスに位置付けています。
同社は10年間のキャッシュフローモデルを用いて目標株価を算出しました。このモデルでは12%の割引率と、12倍の最終フリーキャッシュフローマルチプルを使用しています。
同社は、2026会計年度から2030会計年度にかけて売上高が年間約98%成長すると予想しています。また、Nebiusが拡大を資金調達するためにより多くの負債または株式の発行が必要になると考えています。
Nebiusはすでに8月に57.5億ドルの転換社債発行を完了しています。
Rosenblattだけが意見を述べているわけではありません。
Truistは買いレーティングと$355の目標株価でカバレッジを開始しました。DA DavidsonはVinelandデータセンターの承認を受けて、目標株価を$175から$250に引き上げました。
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市場がNebius株について伝えていること
アナリストは成長ストーリーを評価していますが、株価はすでに大きく上昇しています。Nebius株は過去6か月で60%以上上昇しました。InvestingProの公正価値分析も、株式が過大評価されている可能性を示唆しています。
事業の数字はこの熱狂を裏付けています。第2四半期の売上高は5億8200万ドルに達しました。そのうちNebius AIが98%を占めました。
調整後EBITDAは2億3600万ドルで、マージンは41%でした。同社はキャパシティが完売したと述べています。
Nebiusは3.5GWの契約電力を確保しています。Rosenblattによれば、その75%は完全所有サイトから供給される見込みです。
決算説明会で、経営陣は年末までの契約電力目標を5ギガワットに引き上げました。
価格設定も堅調に見えます。キャパシティオークションは、Nebiusが過去に請求した最高価格を15%上回る水準で成立しました。同社はまた、10月からオンデマンドGPUサービスの価格を引き上げる予定です。
資金調達が主な注目点です。
経営陣によれば、顧客からの前払い金により今年90億ドル以上が入金される見込みです。それでもなお、Nebius株主はさらなる負債または株式発行を想定しておくべきでしょう。
Nebiusはまた、45億ドルの転換社債発行を計画しています。
経営陣は2026年の業績見通しを再確認しました。これには30億ドルから34億ドルの売上高が含まれます。現時点では、Nebius株はそのバックログを実際の売上高に転換できるかどうかで評価されています。
では、Nebius株の実際の価値はいくらか？
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