Lumentum株の主な統計データ
- Lumentum株の過去6か月間の価格変動: -19%
- 10月8日時点の$LITE株価: $128
- 52週高値: $171
- $LITE株の目標株価: $149
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何が起きたのか？
Lumentum (LITE) 株は本日の早朝取引で6%上昇しました。マイケル・ハーストンCEOが東京でのブルームバーグ・テレビジョンのインタビューで、同社の光電子部品は2029年初頭まで実質的に売り切れ状態であると述べました。
需要は重要な原動力であり、テクノロジー企業が高速AIデータセンターの構築を競っています。
ハーストン氏は、Lumentumが一部製品について来年までの需要の約70%を満たせないと述べました。他の特定の製品については、2028年までの需要の約30%を満たせないとのことです。
これは大きな転換です。6か月前、ハーストン氏は同社が2028年までに生産能力を売り切る見込みだと述べていました。その見通しが約1年先延ばしになりました。
Lumentumは生産能力を増強中です。ノースカロライナ州グリーンズボロに新工場を追加し、日本にある2つ目の工場も拡張しています。
しかしハーストン氏は、新しいレーザー生産能力が顧客に届くまでに約3年かかると警告しました。実際の需給緩和は2029年から2030年まで訪れない可能性があります。
このニュースは光学関連銘柄全体を押し上げました。
Coherent、Applied、AXT、MaxLinear、Amphenolはそれぞれ前場取引で6%以上上昇しました。前日は、光学チップの価格圧力懸念からこのグループは下落していました。
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市場がLumentum株について伝えていること
投資家はこれを強力な需要シグナルとして受け止めています。Lumentum株はまた、NVIDIAからの20億ドルの戦略的投資と、Stifelによる$1,232の目標株価によって支えられています。
直近の決算説明会もこのストーリーを裏付けています。売上高は2倍以上増加し10.1億ドルに達しました。これは8四半期連続の成長です。
非GAAP粗利益率は50%を超えました。非GAAPの1株当たり利益は$3.23でした。
経営陣はまた、一部の製品で需要に追いついていないと述べました。高出力レーザーについては需要が伸び続けているため「大きく遅れている」と述べています。
ポンプレーザーの出荷量が今後数四半期で4倍に成長すると見込んでいます。次の四半期も堅調に見えます。経営陣は第1四半期の売上高を中間値で12.5億ドルと予想しています。
これは前年同期比130%以上の成長です。非GAAP営業利益率は39.5%から40.5%と予想されています。
リスクもあります。Lumentum株は既に大きく上昇しており、52週高値近辺で推移しています。
決算説明会では、中国のリン化インジウム工場が競争上の懸念として取り上げられました。ハーストン氏は、まだ影響は見られないと述べています。
現時点では、Lumentum株は一つの疑問に基づいて取引されています：供給は需要に追いつけるのか？ Lumentum株を注視する投資家は、新しい工場がどれだけ早く稼働するかも追跡するでしょう。
では、Lumentum株の実際の価値はいくらか？
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