コカ・コーラ株の主要統計
- 過去6か月間のコカ・コーラ株価変動: 12%
- 10月8日時点の$KO株価: $88
- 52週高値: $92
- $KO株価目標: $94
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何が起きたのか？
コカ・コーラ (KO) は、英国のコーヒーハウスチェーン「コスタ・コーヒー」を50億ドルで買収した取引を解消する方向で検討していると、セマフォーが木曜日に報じました。
この報道は、関係者として事情に詳しい複数の人物を引用しています。コカ・コーラはコメント要請に対して直ちには応じていません。
同社は2018年にコスタを51億ドルで買収しました。目標は、より健康的な飲料分野への進出をさらに推し進めることでした。
1月には、フィナンシャル・タイムズが、コカ・コーラがコスタの売却計画を撤回したが、プライベート・エクイティからのオファーが期待を下回ったと報じていました。
セマフォーによると、少なくとも1社の戦略的買収候補も取引を検討しましたが、バリュエーションと戦略的な問題から見送ったとのことです。
コカ・コーラがコスタを再び市場に出す場合、どのような価格を提示するかは不明です。
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市場がコカ・コーラ株について伝えていること
コカ・コーラ株にとって、これは脇筋の話のように見えます。コスタははるかに大きな事業体のごく一部です。中核の飲料事業が業績の大部分を支えています。
第2四半期決算説明会で、コカ・コーラは6%の有機的売上高成長を報告しました。販売数量は5%増加しました。
経営陣は、その一部は前年の比較が容易だったこと、好天、FIFAワールドカップによるものだと説明しました。2年間で見た販売数量の成長率は2%でした。
マージンも改善しました。比較可能な粗利益率は約120ベーシスポイント上昇しました。比較可能な営業利益率は約90ベーシスポイント上昇しました。比較可能な1株当たり利益は$0.97で、11%増加しました。
バランスシートは堅調です。ネット債務レバレッジはEBITDAの1.4倍でした。これは同社の目標範囲である2倍から2.5倍を下回っています。
経営陣は、これにより再投資と株主への還元の余地が生まれると述べました。
コカ・コーラはまた、2026年の業績見通しを上方修正しました。約5%の有機的売上高成長と、9%から10%の比較可能な1株当たり利益の成長を見込んでいます。
同社は他の面でも事業の簡素化を進めています。また、コカ・コーラ・ビバレッジ・アフリカの売却を検討中で、その取引は第3四半期末または第4四半期中に完了する見込みです。
それでも、コスタの売却が失敗したことは、適正価格での資産売却の限界を示しています。コカ・コーラ株は、価格や買い手に関するニュースに反応する可能性があります。
現時点では、コカ・コーラ株は主にその中核事業の成長とマージンに基づいて取引されています。コカ・コーラ株の投資家は、コスタ取引がまとまるかどうかも注視するでしょう。
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では、コカ・コーラ株の実際の価値はいくらか？
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