LMT株式の主要統計
- 年初来のパフォーマンス30%
- 52週レンジ: $410 から $692
- 評価モデル目標株価:$729
- インプライド・アップサイド: 16
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何が起きたのか？
ロッキード・マーチン投資家が世界的な軍事支出の増加、ミサイルシステムへの需要増加、地政学的緊張が続く中での在庫補充の必要性に注目しているため、2026年の株価は勢いを増している。
長期的な防衛需要や複数年契約の見通しに対する信頼感が高まる中、株価は年初来で約30％上昇し、直近では1株当たり627ドル近辺で取引されている。株価の最近のパフォーマンスは、上の価格チャートに示されているように、着実な上昇トレンドを反映しており、株価は年間を通じて上昇を続けている。
株価が上昇した主な理由は、投資家がミサイル防衛システムの需要急増による持続的な成長と、予測可能な収益と収益の見通しを提供する複数年の政府契約を織り込んでいるためだ。
ロッキード・マーチンのミサイル・火器管制部門は、PAC-3やTHAAD迎撃ミサイルのようなミサイル防衛システムを製造しており、経営陣の解説によれば、10年末まで2桁の成長率を維持する可能性がある。
シティのグローバル・インダストリアル・テック＆モビリティ・カンファレンスでの発言によると、経営陣は最近、主要プログラムにおける好調な納入実績と長期的な成長の見通しを強調した。
ジェームズ・タイクレ最高経営責任者（CEO）は、将来の収益成長が期待される複数年枠組み契約による生産規模の拡大など、戦略的イニシアチブを「大きく前進」させていると述べた。
最近のアナリストの更新は、上昇後の期待がリセットされ、よりバランスの取れた見通しを反映している。JPモルガンは目標株価を515ドルから680ドルに引き上げ、中立のレーティングを付している。
ゴールドマン・サックスは目標株価を464ドルから517ドルに引き上げたが「売り」のレーティングを維持し、ワイス・レーティングスは株価を「ホールド」に格下げした。
クラウ・キャピタルは約3100万ドルのポジションを開始し、ウェリントン・マネジメントは約11億9000万ドルの株式を保有している。
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LMTは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR):5%
- 営業利益率12%
- 出口PER倍率：18倍
ロッキード・マーチンの売上高は、ミサイル・システムの需要増、F-35 の順調な生産、米国の同盟国からの国際的な受注拡大により、2026 年の約 790 億ドルから 2030 年には約 880 億ドルに成長すると予想される。
売上高成長率グラフに示すように、ロッキード・マーチンの売上高は、長期防衛契約と世界的な需要増に支えられ、今後数年間堅調に拡大すると予想される。
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ミサイルシステムは、各国が在庫を補充し、防衛能力をアップグレードすることで繰り返し需要が発生する。
ミサイルや火器管制のような需要の高い分野で生産規模が拡大し、大量生産と複数年契約により長期的な営業効率の改善が見込めるため、利益率の拡大が見込まれる。
PAC-3やTHAADのようなシステムの枠組み契約が生産に移行し、来年以降の収益見通しがより強固なものとなるため、受注残の転換が引き続き重要な推進力となる。
現在の水準では、ロッキード・マーチンは小幅な割安感があり、今後の業績はミサイル需要、契約履行、世界的な防衛支出の持続によって左右される。
ロッキード・マーチンの株価は今後どの程度上昇するのか？
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