Lennar株式の主要統計データ
- Lennar株の価格変動：-2
- 3月12日現在の株価：93ドル
- 52週高値：144ドル
- LENの目標株価: 108ドル
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何が起きたのか？
レナー（LEN）の株価は、住宅建設会社が2年連続で決算を下方修正したため、2％下落した。
- アナリスト予想0.96ドルに対し、1株当たり0.93ドルだった。
- 売上高は、アナリスト予想69億ドルに対し66億2000万ドル。
- 住宅供給戸数は前年比5％減の1万6863戸。
- 平均販売価格は前年の40万8,000ドルから37万4,000ドルに下落した。
- 粗利益率は大幅に圧縮され、昨年の18.7％から今期は15.2％に低下した。
わずか12ヶ月で収益性が大幅に悪化したことになる。
スチュアート・ミラー最高経営責任者（CEO）は、低迷の原因について率直に語った。
住宅ローン金利の高騰、値ごろ感への圧力、慎重な買い手、地政学的な不確実性など、すべてが需要を圧迫している。特にイラン紛争は、さらなる逆風として挙げられた。
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レナー株について市場が伝えていること
レナー株は現在、52週前の高値から約34％下落しており、2期連続の業績不振はセンチメントの助けにはなっていない。
問題の核心は値ごろ感だ。住宅を供給するために、レナーは値下げに加えて約14％のインセンティブを提供している。これにより販売量は増加するが、利益率は低下する。これは厳しいトレードオフであり、市場はこれを好まない。
決算には明るい話題もある。
- 建設コストは四半期で2.5％以上減少し、過去2年間で12％減少している。
- サイクルタイムは過去最低の122日を記録した。
- 在庫回転率は2.5倍に改善した。
- これらは、厳しい環境下でも事業がよりスリムで効率的になっていることを示すものである。
- 今後の見通しとして、レナーは第2四半期の引き渡し戸数を2万戸から2万1,000戸、売上総利益率を15.5％から16％に改善すると発表した。
- これは小幅な改善だが、経営陣が春の販売シーズンに向けて状況が安定すると予想していることを示している。
レナー株の長期的な評価は、依然としてアメリカの住宅不足にかかっている。
その問題は消えていない。
住宅ローン金利が安定し、値ごろ感が改善すれば、レナーは1,678の活発なコミュニティと、規模のために構築された生産優先の運営モデルで、有利な立場にある。
しかし、今のところ、2年連続の未達と厳しいマクロ環境がレナーの株価を圧迫している。
投資家が自信を取り戻すには、第2四半期にマージンの回復が実際に現れるのを確認する必要があるだろう。
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