INTU株の主要統計データ
- 今週のパフォーマンス: 17
- 52週レンジ: $349 to $814
- 評価モデル目標株価:$591
- 予想アップサイド: 41
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何が起きたか？
インテュイット投資家が予想を上回る四半期決算、通期ガイダンスの再確認、同社のAI主導型プラットフォーム全体の勢いが続いていることに反応したため、今週インテュイット株は約17％上昇し、1株当たり419ドル近辺で終えた。
この急騰は、短期的な売買動向というよりも、持続的な2桁成長と利益率の拡大に対する新たな自信を反映したものだった。
インテュイットが第2四半期の売上高を17％増の47億ドル、非GAAPベースのEPSを4.15ドルと発表した後、株価は急上昇した。オンライン・エコシステムの売上高は21%増加し、QBOアドバンストとIntuit Enterprise Suiteは約40%増加した。
オンライン決済の総額は29%増加し、TurboTaxの売上は2月初旬まで国税庁の申告が5ポイント以上減少していたにもかかわらず12%増加した。
ササン・グッダージ最高経営責任者（CEO）は「我々は傑出した四半期を提供した」と述べ、経営陣は2026会計年度の売上高成長率を12％から13％、非GAAPベースのEPSガイダンスを22.98ドルから23.18ドルと再確認し、今年も引き続きマージンが拡大する見通しを強化した。
発表後、アナリストの反応は活発だった。ドイツ銀行は目標株価を850ドルから600ドルに引き下げたが、買いのレーティングを維持した。JPモルガンは目標株価を750ドルから605ドルに引き下げ、オーバーウエイトのレーティングを維持した。ロイヤル・バンク・オブ・カナダは目標株価を850ドルから600ドルに引き下げ、アウトパフォームを再表明。
シティグループは目標を803ドルから649ドルに、Stifelは800ドルから500ドルに、BMO Capital Marketsは624ドルから550ドルに引き下げた。
今回の修正は、ファンダメンタルズの悪化というよりも、ソフトウェア全体の複数の圧縮を反映したもので、ほとんどの企業が2026年の主要な推進力として引き続きAIの収益化と中間市場の拡大を挙げている。
機関投資家のポジションはまちまちだった。ウィリアム・ブレアは保有株を5.8％減らし、TIAAトラストはポジションを32.5％減らし、ニコラス・ホフマン＆カンパニーは保有株の73.7％を売却した。
一方、アンドラ・AP・フォンデンは96.9％、ラファティ・アセット・マネジメントは4.7％、ハンデルスバンケン・フォンダーは11.7％、三井住友フィナンシャルグループは8.5％の株式を増加させた。
機関投資家の保有比率は依然として約83.66%で、好調な営業成績、アナリストの建設的な見通し、選択的なファンドの再配置の組み合わせが今週の上昇を決定づけた。
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INTUは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されている：
- 収益成長率（CAGR）： 12.4
- 営業利益率41.4%
- 出口PER倍率： 17.2倍
売上高は、QuickBooks Onlineの普及拡大、給与計算の導入率、決済の成長、Intuit Enterprise Suiteによる中間市場の拡大などに支えられ、2026年度の約212億ドルから2028年度には約268億ドルに増加すると予測される。
同社のAIネイティブ・プラットフォームは、ワークフローの自動化、エコシステムへの愛着の向上、決済と給与計算の利用拡大により、顧客1人当たりの平均売上高の増加を促進している。
営業利益率は41%台で推移しており、ソフトウェア規模やAIによる効率化を反映している。経営陣は、AIエージェントが顧客の時間を節約し、税務、給与計算、金融サービスなどのマネタイズ機会を向上させ、生産性向上に大きく貢献していることを強調した。
2026年度までのマージン拡大を維持するためには、より高次のサブスクリプションと決済ボリュームの成長が引き続き中心となる。
バリュエーション・フレームワークでは、1株当たり約419ドルで、目標株価は591ドル近辺となり、合計で約41%のアップサイドを示唆している。
現在の水準では、インテュイットは割安に評価されており、2026年度の業績は、倍率の拡大だけでなく、AIの収益化、中間市場への導入、2桁台の持続的な収益成長によって牽引される可能性が高い。
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