FIGRの主要統計
- FIGR株式の価格変動：+21.2%
- 3月 10日現在の株価：$40
- 52週高値：78ドル
- FIGRの株価目標： 88ドル
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何が起きたのか？
フィギュア・テクノロジー・ソリューションズ (FIGR)の株価は3月10日に21.2%急騰し、投資家が安堵のため息をついた後、40ドルで取引を終えた。同社のIPOロックアップ契約はその日に失効し、インサイダーと初期投資家は1億8500万株まで売却できるようになった。しかし、心配された売りが殺到することはなかった。
代わりに株価は急騰した。ロックアップの期限は、クラスAの普通株1億4700万株、クラスBの3800万株近く、さらに2025年9月のフィギュアのIPO（1株あたり25ドル）に関連する制限付きストックユニット、ストックオプション、ワラントが対象となった。このIPOで7億8800万ドルが調達され、株価は当初78ドルまで上昇したが、希薄化への懸念からここ数週間で値を戻した。
市場関係者は下方圧力を覚悟していた。内部関係者は、ロックアップが解除されるまでの90日間に約58万9000株（2200万ドル相当）を売却していた。デビッド・トッド・スティーブンス最高資本責任者（CFO）は2月下旬に、ミンチョン・クギル最高財務責任者（CFO）は12月に1株35ドルで約33,000株を売却した。
しかし、ロックアップが解除された3月10日、売りは実現しなかった。その代わり、FIGR株はその日の朝、カンター・グローバル・テクノロジー＆インダストリアル・グロース・カンファレンスでプレゼンテーションを行い、スティーブンス氏は同社のブロックチェーン・ネイティブな資本市場と、307のパートナーからなる成長中のエコシステムを強調した。
これ以上ないタイミングだった。フィギュアは2月26日に2025年第4四半期決算を発表したばかりで、消費者ローン市場の取扱高は前年同期比131％増の27億ドル、2025年通期の取扱高は63％増の84億ドルだった。調整後EBITDAは第4四半期だけで8100万ドル、利益率は51.6％に達し、同社は2億ドルの自社株買い戻しプログラムを発表した。
そのため、投資家はロックアップ売りの代わりに、2月中旬の売出しに耐え、データ漏洩のヘッドラインを吸収し、なおかつ好調な数字を出した銘柄を見た。21％の急騰は、市場が悪材料を織り込み終え、ファンダメンタルズに注目する準備が整ったことを示唆した。
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市場がFIGR株について伝えていること
Figure株の21%の急騰は、明確なストーリーを物語っている。FIGRのロックアップ期限切れは、3月の株価にとって最も注目された出来事の一つであった。
ロックアップは、市場に供給が殺到するため、しばしばボラティリティを引き起こすが、このケースでは、売りがないことがストーリーとなった。経営陣はすでに2月中旬に32ドルで440万株の売出しを行って株主を希薄化していたため、ロックアップによるリスクの増加は見かけほどではなかった。
一方、フィギュアのビジネスは加速し続けた。第4四半期のマーケットプレイス取扱高は27億ドルで、前年同期比2倍以上に増加した。これは、ローン組成者と機関投資家をつなぐ同社の消費者金融マーケットプレイス「フィギュア・コネクト」が牽引したものだ。同プラットフォームは第4四半期の取引高の54％を占め、前年同期にはほぼゼロに近かったことから増加し、経営陣によると、正味取得率は3.8％と前年より40ベーシスポイント改善した。
ロックアップによる希薄化の懸念から脱却することで、フィギュア投資家は同社の成長軌道に自信を示した。同銘柄は現在も、プロベナンス・ブロックチェーンを通じた強力なブロックチェーン・インフラの堀、新たなアゴラ・データとの提携を通じて自動車ファイナンスの取扱高が増加すると期待される急成長中のローン・マーケットプレイス、今後2年間の30％の収益成長予測などを持っている。
アナリストは第4四半期決算後に目標株価を引き上げ、サンフォード・C・バーンスタインは1月に目標株価を72ドルに引き上げた。55ドルのコンセンサス・ターゲットは、3月10日の終値から39％の上昇を意味し、フィギュアを伝統的な貸金業者ではなく、高成長のフィンテック・ストーリーとしている。
市場は、ロックアップのオーバーハングを無視し、フィギュアをアップスタートやレンディングクラブなどの同業他社と差別化する自社株買い、マージン拡大、ブロックチェーンインフラに注目することで、この見方に報いた。
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