EFX株の主要統計
- 過去1週間のパフォーマンス:10
- 52週レンジ: $166 to $281
- 評価モデル目標株価:$329
- 予想アップサイド: 58
TIKRの新しいバリュエーション・モデル（無料）を使って、Equifaxのようなお気に入りの銘柄を5年分のアナリスト予測で評価してみましょう。
何が起きたのか？
エクイファックス第4四半期決算が予想を上回ったこと、2026年のガイダンスが引き上げられたこと、そして利益率拡大への自信を新たにしたことに投資家が反応したためだ。
株価は依然として166ドルから281ドルの52週レンジ内にあるが、急騰は業績と資本還元の更新後のセンチメントの変化を反映している。
上昇の原動力となったのは、業績のアウトパフォームと2026年の成長に対する見通しの改善だ。
今週、エクイファックスは、第4四半期の売上高が前年同期比9％増の15億5,100万ドルとなり、ガイダンスを上回るとともに、ワークフォース・ソリューションズが9％増、USISが12％増となり、ハードモーゲージの問い合わせが1％減にとどまったにもかかわらず、モーゲージの売上高が33％増となったことなどから、EPSが予想を上回る2.09ドルとなったと発表した。
マーク・ベガー最高経営責任者（CEO）は、「2月と10月のガイダンスの両方を大きく上回る」業績を達成したと述べるとともに、2026年の売上高成長率を報告ベースで約10.6％、EPSを中間値で8.50ドルとし、予想フリー・キャッシュ・フローを10億ドル以上とした。
ポジションデータも一役買った。2月13日時点の空売り株数は47.7％増の5,345,609株で、公開株数の約4.5％を占め、カバー日数は1.7日となっている。
一方、機関投資家の保有比率は96.2％で、三菱UFJ投信が19.6％増の138万1012株、ジェネレーション・インベストメント・マネジメントが273万6467株、JPモルガン・チェースが27.1％増と、第3四半期に保有比率を引き上げた。
資本リターンは自信を強めた。エクイファックスは四半期配当を12%引き上げ、1株当たり0.56ドル（3月17日支払い）とし、利回りは1.1%、配当性向は21%近くとなった。
収益力、配当成長、ショート・ポジションの組み合わせは、投資家が来年への期待を再調整したため、今週の株価上昇に貢献した。
アナリストによるエクイファックスの成長予測と目標株価を見る（無料） >> EFXは割安か？
EFXは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率 (CAGR): 10.1
- 営業利益率:21.7%
- 出口PER倍率：24.1倍
売上高は、ワークフォース・ソリューション、米国情報ソリューション、海外市場の継続的拡大を反映し、2025年の約61億ドルから2028年には約81億ドルに成長すると予測される。
マージンが21.7%に拡大するのは、クラウドへの移行、自動化、アナリティクス、アイデンティティ、検証製品による構成比の上昇が、持続的な営業レバレッジにつながることを想定している。
ワークフォース・ソリューションは、現在2億件を超えるワークナンバーデータベースに牽引され、引き続き最も利益率の高いセグメントである。
雇用主の継続的な採用、引受ワークフローへのより深い統合、および社会サービス検証要件に結びついた政府の垂直的拡大が、経常収益の可視性を支えている。住宅ローン、自動車、カードにおけるTWNインジケーター製品の成長も、クレジットファイル販売におけるシェア拡大を強化している。
住宅ローンの動向は依然として重要な変動要因である。2026年の米国住宅ローン市場は1桁台前半に落ち込むと予想される中、エクイファックスはシェア拡大と新製品の採用により住宅ローン収益のアウトパフォームを導いた。
また、AIを活用した引受モデルと独自のデータセットが予測リフトを向上させ、価格決定力と取引あたりの収益向上をサポートする。
これらのインプットに基づき、モデルは目標株価を 328.66ドルと推定。
1株当たり208ドルのEquifaxは、中期的な収益力に対して過小評価されている ように思われ、将来の業績は倍率の拡大のみではなく、検証の成長、マージンの拡大、継続的な製品イノベーションに関連しています。
企業のフェアバリューを即座に見積もる（TIKRで無料） >>> （英語のみ
EFX株価の今後の見通しは？
投資家の皆様は、TIKRの新バリュエーション・モデル・ツールを使って、1分以内にEquifaxの潜在的な株価、またはどのような株式がどの程度の価値を持つかを見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算するので、ある銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
何を入力すればよいかわからない場合、TIKRはアナリストのコンセンサス予想を使って各入力を自動的に埋めるので、素早く信頼できる出発点を得ることができます。
