CrowdStrike株の主要統計データ
- 52週レンジ： 343ドルから675ドル
- 現在の株価: 663ドル
- ストリートの平均ターゲット: $535
- ストリート・ハイ・ターゲット:$764
- アナリストのコンセンサス 買い31名, アウトパフォーム11名, ホールド10名, アンダーパフォーム1名
- TIKRモデル目標株価(2030年12月):1,212ドル
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クラウドストライク、ARRが初めて50億ドルを超え、52週間ぶりの高値を更新
世界中の企業のAIインフラを保護するピュアプレイ・サイバーセキュリティ・プラットフォームであるCrowdStrike Holdings(CRWD) は、3月のFY26第4四半期決算で、前年同期比47%増の3億3,070万ドルという過去最高の純新規ARRを記録し、CrowdStrikeの株価を1年以上ぶりの高水準に押し上げた。
この3億3,070万ドルという数字は、単一四半期の新規ARRとしては同社史上最大の数字となった。
最終ARRは52.5億ドルを突破し、サイバーセキュリティソフトウェアのピュアプレイ企業としては最速でこのマイルストーンに到達しました。
ジョージ・カーツ最高経営責任者(CEO)は、「26年3月期は、事業全体で新記録を樹立した第4四半期の大ヒットにより、クラウドストライクにとってこれまでで最高の年となりました。
同四半期のフリーキャッシュフローは過去最高の3億7,640万ドル（売上高の29％）に達し、通期のフリーキャッシュフローは12億4,000万ドル（売上高の26％）に達した。
ファルコンフレックスのサブスクリプションモデルは、CrowdStrikeが27年度に向けてデフォルトの市場投入手段として義務付けているもので、当四半期のARRは16.9億ドルとなり、前年同期比で120%以上の成長を遂げました。
コアエンドポイント以外の3つの成長柱、特にNext-Gen SIEM、Next-Gen Identity、クラウドは、最終ARRで合計19億ドルに達し、前年比45%以上の成長を遂げ、Next-Gen SIEMだけでも前年比75%以上の成長を遂げ、ARRで5億8500万ドルを超えた。
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31の買い評価と現在価格以下の平均ターゲット：クラウドストライクの評価論争
CrowdStrike株はアナリストの懐疑論ではなく、市場がコンセンサスより先に走っているという話だ。
5月22日現在、51のアクティブな予想において、31の「買い」、11の「アウトパフォーム」、わずか10の「ホールド」。
この乖離は、ファンダメンタルズの悪化の兆候ではなく、第4四半期の株価発表以降、株価がいかに急速に再評価されたかを反映したものであり、ストリートの平均は、現在、前年同期比約23%増の約13.6億ドルの売上高を予想するコンセンサスにまだ追いついていない。
クラウドストライク株式のFCFケースは、再格付けのための最も鋭い議論である：コンセンサスは、FY26に同社が提供した12.4億ドルの年間FCFを構築し、第1四半期のFCFマージンは約33％と予想され、FY27通年度の少なくとも30％のフリーキャッシュフローマージンを予測している。
具体的には、再フレックス契約者は7ヶ月以内に平均26％のARR上昇を示し、複数の再フレックス契約者は現在フレックス顧客全体の約6％を占め、最初の契約からさらに48％ARRを引き上げている。
ハイエンドでは、ストリートは、CRWDの株式がFY27まで22％〜23％の収益成長を維持し、35％に向かってFCFマージンを拡大することができると信じている投資家のために、現在の価格は防衛可能なブルケースを下回るままであることを意味し、764ドルの目標株価を持っています。
2027年第1四半期のコンセンサスEPS（正規化）は1株当たり1.4ドルで、前年同期比約47%増、1株当たりフリーキャッシュフローはこれと並行して拡大すると予測されており、強気の論文は、クラウドストライクが第1四半期に前年同期比49%増となった記録的なパイプラインを、24%成長ペース以上の持続的な新規ARRに転換できるかどうかにかかっている。
TIKRのモデルはCrowdStrikeを1,212ドルと予想：2031年1月までに83%のアップサイドケース
TIKRの基本ケースでは、2031年1月までにCrowdStrikeを1株当たり1,212ドルで評価し、その下支えとして、中位ケースの売上高CAGRが約21%、純利益マージンが約24%に拡大し、EPSが約22%のCAGRで成長するとしています。
5年間の潜在的リターンが83%、年率IRRが約14%であることから、CrowdStrike株のARRが81%のグロスマージンでサブスクリプション収入に転換されるごとに、2035年1月には株価が約2,520ドルに達し、17%のIRRで約280%のトータルリターンとなる複利FCFエンジンがミッドケースでは構築されます。
クラウドストライクの株価のシナリオは、1つの疑問にかかっています。それは、新規ARRがFY26第4四半期の勢いを維持できるか、あるいは、CCP時代の更新が容易なコホートが周回遅れとなり、再フレックスのフライホイールが減速するか、という点です。
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CrowdStrike株は今買いか？
TIKRの基本ケースでは、2031年1月までにCrowdStrikeを1株あたり1,212ドルと評価しており、現在の株価663ドルから83%の上昇を示唆しています。
31人のアナリストがCRWDを「買い」と評価し、ストリート・ハイ・ターゲットが764ドルであることから、この論文は、前年同期比49％増という記録的なFY27第1四半期のパイプラインが、四半期あたり2億5,000万ドルを超える持続的な新規ARRに転換するかどうかにかかっている。
重要な変数は再フレックスの勢いであり、現在の380以上の再フレックスアカウントは7ヶ月以内に平均26％のARRの上昇をもたらす。
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