ブーズ・アレン・ハミルトン株の主な統計データ
- 現在の株価:79ドル (2026年5月22日)
- 通期売上高（2026年度）：前年比6.4%減の112億ドル
- 通期調整後希薄化後EPS (FY2026)：$6.51
- 第4四半期：売上高28億ドル、前年同期比6.4％減
- 第4四半期の調整後希薄化後EPS：1.78ドル、前年同期比11%増
- 2027年度売上高ガイダンス：112億～117億ドル
- 2027年度調整後EPSガイダンス：6.00～6.35ドル
- TIKRモデル目標株価:139ドル
- インプライド・アップサイド:~77
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BAH株、民間が23％減、国家安全保障が負担する中、利益率で上回る
ブーズ・アレン・ハミルトン(BAH)は、通期売上高を112億ドル（6.4%減）とし、2026会計年度を閉じた。第4四半期の調整後希薄化後EPSは1.78ドルで、前年同期を約11％上回った。
土木事業は第4四半期に前年同期比で23％減少した。この減少は、PTEMS 契約のロールオフと、以前開示された財務省の削減を含む他の契約のランレート削減によるものである。
第4四半期の国家安全保障事業は、インテル事業の需要に牽引され、前年同期比1.6%増となった。この伸びは、防衛契約に関する請求可能経費の減少により一部相殺された。
通期の調整後EBITDAは12億ドルに達し、調整後EBITDAマージンは11％だった。第4四半期の調整後EBITDAは3億900万ドル、利益率は11.1％で、前年同期比で50bp上昇した。
第4四半期のフリー・キャッシュフローは2億1,200万ドル。通期のフリーキャッシュフローは9億5,100万ドルに達した。
ブーズ・アレン・ハミルトン株の2026会計年度末の受注残高は、前年比約3％増の380億ドル超で、12ヵ月後の帳簿価額は1.1倍。第4四半期の純受注高は25億ドル、四半期ベースのB/Bは0.9倍だった。第4四半期の受注残は前四半期比増加し、43億ドル。
戦略的投資、配当、自社株買いにより、通年の資本配分は11億ドルに達した。第4四半期だけで、ブーズ・アレン・ベンチャーズとベンチャー・パートナーシップを通じて2億1,900万ドル、株主還元で1億4,700万ドルを含む3億6,600万ドルが投入された。
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BAHの株価評価モデルは、国家安全保障の成長が民間の足を相殺すれば、139ドルになると指摘している。
TIKRのバリュエーション・モデルでは、ブーズ・アレン・ハミルトンの株価を、現在の79ドルに対し、ミッドケースの目標139ドルとし、今後6年間のトータル・リターンを約77％としている。
ミッドケースでは、売上高年平均成長率3.2%、純利益率7%を想定しており、同社の10年間の売上高年平均成長率7.6%に比べれば控えめな目標だが、依然として内需縮小に取り組んでいる事業と整合的である。
PER倍率はミッドケースで年率0.3%圧縮されると想定されており、このモデルはリターンを生み出すために再格付けに依存していないことを意味します。
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