Core Scientific株の主要統計
- 過去1か月間のCore Scientific株価変動: -24%
- 8月28日時点の$CORZ株価: $17
- 52週高値: $30
- $CORZ株価目標値: $37
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何が起きたのか？
Core Scientific (CORZ)株は本日、同社が4億4400万ドルのPolaris DS買収を完了し、Muskogeeキャンパスの発電容量を約1.5ギガワットまで拡大する計画を発表したことで注目を集めています。
この拡張計画は、Core ScientificがAMDとの大規模な新パートナーシップを発表した直後に発表されました。この契約は最大2.5ギガワットのデータセンター容量と、15年間のリース契約に基づく140億ドル以上の基本契約収益をカバーするものです。
AMDとの取引は、CoreWeaveとの契約から始まった勢いをさらに強固なものにします。CoreWeaveとのリース契約は、2024年の16メガワットから現在の590メガワットに拡大しました。
新たなAMD契約と合わせて、Core Scientificは現在、総額240億ドル以上の基本収益に相当する、合計約1.1ギガワットの契約済み請求可能容量を確保しています。
同社は、すでに計画を前倒ししており、現在437メガワット分の請求を行っており、2028年まで年間約600メガワットを供給し続ける見込みです。
Core Scientific株は過去1年間で18%のリターンを上げており、この成長ストーリーのどの程度がすでに株価に織り込まれているのかという疑問が生じています。
株価売上高倍率（P/Sレシオ）ベースでは、同株は約12.7倍で取引されており、ソフトウェア業界平均の3.8倍や同業他社平均の2.3倍を大きく上回っています。
モデルベースの公正価値推定では、その倍率は約6.9倍に近づき、現在のCore Scientific株の取引水準の約半分となります。
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市場がCore Scientific株について語っていること
市場は、広範なバリュエーションチェックでは割高と判断される傾向があるにもかかわらず、Core Scientific株に対して将来の大幅な成長を織り込んでいるようです。
Polaris DS買収とMuskogeeの発電拡張は、長期的な収益ストーリーをより大きなものに支えますが、同時に実際の資本も必要とします。AMDの初期530メガワット分の構築だけでも約60億ドルの費用が見込まれており、その大部分はプロジェクトレベルの債券で資金調達される予定です。
ただし、誰もが同株が割高であると同意しているわけではありません。広くフォローされているコミュニティの見解の一つは、Core Scientific株は実際には53%割安であると主張し、同社の以前のCoreWeave契約（12年間で最大87億ドルの価値）を、将来の収益が現在の数字を大きく上回る可能性がある証拠として挙げています。
現時点では、高い売上高倍率と強気の長期契約との間の乖離が、Core Scientific株を巡る議論を集約しています。
投資家は、ビットコインマイニングインフラを大規模なAIホスティング容量に転換する企業に対してプレミアムを支払う意思があるようですが、数十億ドルに及ぶ資本支出に伴う実行リスクは、このストーリーがまだ確定していないことを意味します。
Core Scientific株の潜在的上昇余地は？
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