Circle Internet Group株式の主要統計
- 現在価格:$126
- 目標価格:$548
- ストリートターゲット:$127
- トータルリターンの可能性+334.8%
- 年率IRR:35.9%
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何が起こったか？
サークルインターネットグループ (CRCL)は、「暗号楽器」からグローバルなブロックチェーンベースの経済の基本的な配管に移行しようとしている。
2026年3月11日に開催された第6回年次デジタル資産シンポジウムで、CEOのJeremy Allaireは、"経済オペレーティングシステム "として機能することを目的に構築されたレイヤー1ブロックチェーンであるArcの "メインネット "立ち上げ経路について概説した。
Arcは2025年10月、ゴールドマン・サックス、ドイツ銀行、ビザ、マスターカードなど100以上の主要機関が参加するテストネット（開発者が実際の資金で本稼働する前にブロックチェーンの機能をテストする試験的な環境）でローンチした。
ArcはUSDC決済を超え、トークン化された預金やデジタル債券の正規プラットフォームへと移行するよう設計されている。
このTradFiの採用が実証されたのは、JPモルガンが1億ドルのコマーシャル・ペーパー・デジタル・トークン債を発行し、その全額をUSDCで購入したときである。
モデレーターのJoseph Vafiがシンポジウムで述べたように、Circleは "ステーブルコインのスイス "として運営されており、AllaireはCircleの市場中立的な立場が伝統的な金融機関が競争上の対立を恐れることなくオンチェーンを構築できることを意味すると述べた。
重要な新たな戦略の柱は "Agentic Commerce "である。
Allaireは、AIエージェントが最終的に企業における労働の大部分を行い、レガシーレールでは対応できないマイクロペイメントインフラが必要になると予想している。
これに対応するため、Circleは最近 "Nanopayments "のベータ版を開始した。"Nanopayments "はx402プロトコルを利用するもので、人間が関与することなく、機械がインターネット上で自動的に他の機械に支払いを行うことを可能にするオープンな技術標準である。
これにより、事実上ゼロに近いコストで高頻度の取引が可能になる。
アレア氏は、エクスポネンシャル（指数関数的）なテクノロジーは「人間の脳には処理しにくい」とし、それとは別に「企業における労働の単位は、エージェント的なタスクやワークフローに分解されつつある」とし、AIエージェントには「経済ツールが必要になるだろう」と指摘した。
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Circle Internet Groupは現在割安か？
Circleは現在$126.03で取引されており、市場は最近、2026年2月25日に+4.90％の収益反応でその経営の一貫性を検証した。
しかし、ウォール街は依然としてバリュエーションに強い懐疑的で、ストリートターゲットを現在価格とほぼ同じ$127.31に設定している。
この警戒感は、このセクターの極端な歴史的ボラティリティから生じている。Circleは、2026年2月初旬に底を打った80.93%の最大ドローダウンから最近回復し始めたばかりである。
ストリートの躊躇にもかかわらず、機関投資家のポジショニングは転換している。
株のルーツはベンチャーキャピタルにあるが（IDGキャピタルとOak Investment Partnersは現在も合わせて13%の株を保有）、ARK Investment Management (1.82%)やVanguard (2.48%)のような「スマートマネー」パブリックマーケットプレーヤーは、同社がメインストリームの金融統合に向かうにつれ、ポジションを積み上げ始めている。
主な弱気材料は、「Arc」がイーサリアムのような確立されたネットワークに対して開発者の支持を得られないリスクである。
USDCとTetherは現在、すべてのオンチェーン安定コインボリュームの99％以上を支配しているが、プロプライエタリなLayer-1ブロックチェーンへの移行により、Circleは以前サービスを提供していたオープンソースのエコシステムと直接競合することになる。
銀行がArc "walled garden "に移行するのではなく、確立されたブロックチェーン上で独自のトークン化されたファンドを発行することを選択した場合、Circleのマージン拡大目標は数学的に達成不可能になる。
TIKRアドバンスモデル分析
TIKR Advanced Modelは、Circleがその「スイス」中立性をAI主導型商取引の支配的な決済レイヤーに転換することに成功した場合の財務出力を予測している。
- 現在価格:$126
- 目標価格:$548
- 潜在的なトータルリターン+334.8%
- 年率IRR:35.9%
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ミッドケースモデルでは、2031年予測期間までの積極的な収益CAGR 20.2%により、目標株価548.03ドルを予測している。これは、Arcメインネットの立ち上げが成功し、直近で前年比250%増となった収益の大部分を移行することを想定している。
主なバリュエーションレバーは、モデルが14.3%に達すると予測する純利益率の安定化である。これを達成するため、Circleは "Circle Payments Network" (CPN)を50以上の金融機関パートナーに拡大し、AIエージェントが生成する数十億の高頻度マイクロトランザクションを収益化する必要がある。Circleがエージェントコマースの "Economic Operating System "になった場合、複利キャッシュフローは年率35.9%のIRRを生み出し、このセクター特有のボラティリティを乗り切る意思のある投資家にとって大きなアップサイドの可能性を証明する。
結論Circleは暗号の「実験的」段階を超え、数兆ドル規模の経済インターネットの中枢神経系を目指している。ストリートのターゲット$127は、株価の80%ドローダウンの歴史に関する妥当な懸念を反映しているが、Arcメインネットの立ち上げは、金融インフラの潜在的な「Android-moment」を表している。ゴールドマン・サックスとVisaが現実世界の資産を独自のレールに移動させていることをCircleが証明できれば、目標548ドルへの数学的な道筋は確実なものとなる。
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