BLK株の主要統計データ
- 過去30日間のパフォーマンス:-12
- 52週レンジ: $774 to $1,220
- 評価モデル目標株価:$1,439
- インプライド・アップサイド: 54
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何が起きたか？
ブラックロックは、原油価格の上昇、景気後退懸念、米連邦準備制度理事会（FRB）の利下げ期待の変化により、金融市場全体が乱高下し、投資家のリスク選好度や市場パフォーマンスに連動する企業が重荷となっているため、2026年に圧力を受けています。
ブラックロックの株価は過去30日間で約12%下落し、1株当たり934ドル近辺で終えた。これは主に、資産価格の低迷と顧客フローへの期待の軟化により、運用資産と市場活動に直接連動する目先の手数料収入に対する信頼感が低下したためで、ステート・ストリートやブラックストーンなどの同業他社にも同様の圧力が見られた。
ブラックロックの最近の決算は、このような引き下げにもかかわらず、引き続き好調であることを示しています。ブラックロックは、運用資産残高が過去最高の14兆ドルに達し、第4四半期の純利益は21.8億ドルに達したと報告し、CEOのラリー・フィンクは、経営陣が目先のセンチメントに影響を与えかねないマクロリスクを認めつつも、「高いモメンタム」で2026年を迎えると述べた。
機関投資家のポジションは引き続き長期的な自信を強めている。アセナゴン・アセット・マネジメントは保有株を995.2％増の約1億5400万ドルに増やし、サラシン・アンド・パートナーズは約2億7000万ドル、SGアメリカス・セキュリティーズは約6300万ドルにポジションを拡大した。
また、ジェネラリ・インベストメンツCEEは942.6%増、ダコタ・ウェルス・マネジメントは115.0%増となり、機関投資家の保有比率は約81%と高水準を維持している。
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BLKは割安か？
バリュエーションの前提条件として、株価は以下のようにモデル化されています：
- 収益成長率（CAGR）：13
- 営業利益率40%
- 出口PER倍率：17倍
収益成長は、ブラックロックのiシェアーズETFプラットフォームへの継続的な純資金流入に支えられ、同プラットフォームは規模の優位性から恩恵を受け、市場サイクルを超えて運用資産の最も安定した原動力の一つであり続けると予想されます。
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ブラックロックは、バンガードやステート・ストリートのような大手資産運用会社と競合しており、同じく資産運用報酬に依存しているが、ブラックロックはETFとテクノロジー・サービスの組み合わせにより、より幅広い収益基盤を有している。
同社はまた、機関投資家向けにポートフォリオとリスク管理ツールを提供するアラジンを通じて、テクノロジー主導のサービスを拡大しており、日々の市場動向にあまり左右されない経常収益を生み出している。
このような構成が高付加価値商品へとシフトし、運用資産の増加から営業レバレッジが高まるにつれて、利益率は改善し、ブラックロックは長期的に収益を上回るペースで収益を伸ばすことが可能になると思われる。
2026年の業績は、市場環境が安定化するかどうかに大きく左右されます。資産価格の上昇と資金流入の再開は手数料収入の増加に直結しますが、ボラティリティの継続は、基本的なビジネストレンドが堅調であるにもかかわらず、その回復を遅らせる可能性があります。
現在の水準では、ブラックロックは割安に評価されており、将来のパフォーマンスは、純粋に幅広い市場の回復に依存するよりも、ETFの持続的な流入、テクノロジー主導の収益源の拡大、および営業レバレッジによって牽引されると考えられます。
BLK株は今後どの程度上昇するのか？
投資家は、TIKRの新バリュエーション・モデル・ツールを使って、1分以内にブラックロックの潜在的な株価、またはどのような銘柄の価値も見積もることができます。
必要なのは3つの簡単な入力だけです：
- 収益成長率
- 営業利益率
- 出口PER倍率
そこから、TIKRはブル、ベース、ベア シナリオの下での潜在的な株価とトータルリターンを計算するので、ある銘柄が割安か割高かをすぐに知ることができる。
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