BJ'sホールセールクラブ株の主な統計データ
- BJ's Wholesale Club株の価格変動：-2
- 3月5日現在のBJの株価：98ドル
- 52週高値:$121
- BJの株価目標: 105ドル
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何が起きたのか？
BJホールセール・クラブ（BJ）の株価は、同社が2025年度第4四半期および通期の決算を発表した後に下落した。基礎となる事業は真の進歩を見せたものの、2026年度の業績ガイダンスは投資家にさらなる期待を抱かせるものだった。
- 通期の調整後EPSは4.40ドルで、同社自身のガイダンスの上限を達成した。
- しかし、2026年度の調整後EPSは4.40～4.60ドルにとどまる。これは利益成長率が0％から5％程度であることを意味し、多くの投資家が期待していたものよりも低い。
- 四半期自体は堅調だった。売上高は前年同期比5.5％増の54億ドル。
- 商品の既存店売上高は2.6％増となり、13四半期連続で市場シェアを伸ばし、16四半期連続でトラフィックを伸ばした。
- 会員数は初めて800万人を超え、年間で50万人以上増加した。これは同社の最近の歴史の中で最大の年間会員数増加である。
ソフトな部分もいくつかあった。
- 第4四半期の商品マージンは、利益率の低い一般商品、特に家電製品へのミックスシフトにより約50bp低下した。
- 同社が関税の影響を受けやすい地域の在庫を意図的に削減したため、家庭用品と季節雑貨のカテゴリーでは売上高がマイナスとなった。
BJ'sホールセール・クラブの株価も短期的には逆風に直面している。
経営陣によると、2月の売上高は、冬の嵐「ファーン」の余波もあり、計画を下回った。
また、2026年のガイダンスでは関税の影響を織り込まなかった。
プラス面では、第4四半期のデジタル対応売上高は31％増加し、現在では売上高全体の16％を占めている。
同社は今年、約260万株を2億5,200万ドルで買い戻し、ネット・レバレッジはわずか0.4倍で終了した。
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市場がBJ's Wholesale Club株について伝えていること
BJ'sホールセール・クラブ株は、中間点で横ばいに見えるガイダンスのために罰せられている。1年間の好調な実行の後、投資家は2026年に向けてさらなる上昇を期待していた。
中核事業は健全だ。会員数は増加し、更新率は90％を維持しており、今年後半にはダラス・フォートワースを含む新市場に進出する。
しかし、新規出店のための投資が重く、販管費を圧迫している。また、不動産のフットプリントの拡大に伴い、減価償却費が上昇している。
長期投資家にとって、BJ's ホールセール・クラブ株は着実な成長を遂げる銘柄に見える。
目先の業績ガイダンスは、意図的に保守的だ。
それが株価を引き上げるのに十分かどうかは、新しいクラブとテキサスの拡大がどれだけ早く貢献し始めるかにかかっている。
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