重要なポイント
- アレジアント・トラベルは、持続的な利益拡大と規律ある資本配分に備えながら、経営効率と機材の近代化に焦点を当てた包括的な戦略を実行している。
- ALGT株は、我々の評価前提に基づけば、2027年末までに108ドル／株に達する可能性がある。
- これは、今日の株価60ドル/株から81％のトータルリターンを意味し、今後2.4年間の年率リターンは28.3％である。
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アレジアント・トラベル（ALGT）は、戦略的な機材の最適化と卓越したオペレーションを通じて、超低価格航空会社業界の新たなパフォーマンス・ベンチマークを確立している。
同社は、レジャー旅行市場における中核的なリーダーシップと 、MAXフリート展開の拡大を組み合わせることで、利幅の改善と業務効率の向上を実現している。
レジャー航空会社のリーダーである同社は、全米のレジャー目的地へのノンストップ路線を網羅する包括的なネットワークを通じて、年間数百万人の乗客にサービスを提供している。これは、需要の高い時期のピークシーズンフライトから、収益性を最大化する戦略的なショルダーシーズンのキャパシティ最適化まで多岐にわたる。
ALGTの株価は、99.9％の管理可能な完了率を達成し、第2四半期には四半期記録となる500万人以上の旅客を輸送するなど、堅調な旅行モメンタムから恩恵を受けている。
アレジャイアントは、航空会社営業利益率が当初のガイダンスを上回る8.6％となり、上半期の業績も好調で、すべての指標において明確な実行力を示している。
グレッグ・アンダーソン最高経営責任者（CEO）の下でのアレジアントの戦略的変革は、ピーク時のフライトを最適化する柔軟なスケジューリングを維持しながら、コスト規律と機材の近代化を通じて成長する権利を獲得し、利幅を拡大することに重点を置いている。
第2四半期決算では、需要環境が軟化しているにもかかわらず、堅調な収益性を示しており、ALGT株は、オペレーションの改善によりマージンの拡大とフリートの最適化が促進されるため、回復に向けたポジションにある。
ALGT株が2027年まで強力なリターンをもたらす可能性がある理由は、同社がオペレーショナル・レバレッジを獲得し、近代化されたフリート効率を拡大するためである。
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ALGT株のモデルによる分析
我々は、ALGTの卓越したオペレーションと、超低コスト航空会社市場全体で拡大するフリートの近代化の機会に基づく評価仮定を用いて、ALGT株の上昇ポテンシャルを分析した。
アナリストは、アレジアントの競争上の優位性、フリート移行の成功、規律ある成長戦略を維持しながら持続可能なマージン改善を構築する体系的なアプローチから、アレジアントには大きなビジネスチャンスがあると見ている。
年間収益成長率6.4％、営業利益率8.6％、正規化PER13.5倍という予測に基づき、ALGT株は60ドル／株から108ドル／株まで上昇するとモデルは予測している。
これは81％のトータル・リターン、つまり今後2.4年間の年率換算で28.3％のリターンとなる。
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
ALGT株で使用したものは以下の通り：
1.収入成長率：6.4%
アレジャイアントは、需要環境に対応したキャパシティ調整と卓越したオペレーションを維持しながら、航空収入6億6,900万ドル（前年同期比3%増）という堅調な業績を第2四半期に達成した。
戦略的なピーク時のフライトの最適化、アレジアント・エクストラのプレミアム商品の拡充を含む商品提供の強化、およびキャパシティ規律を管理しながら利益率の高い付帯収益の創出に引き続き注力したことが成長の原動力となった。
持続可能な競争優位性を築きながら卓越したオペレーションを遂行するアレジアントの実績ある能力を反映し、6.4%の予想を使用した。
2.営業利益率8.6%
アレジャイアントは第 2 四半期に 8.6%の航空会社営業利益率を達成し、厳しい需要環境にもかかわらず持続的な収益性を示し、事業規模の拡大を通じてコスト削減に成功した。
経営陣は、レジャー旅行市場における収益性と競争力のバランスを考慮した規律ある資本配分を反映し、戦略的なフリートの近代化に投資する一方で、マージンの継続的な改善を目標としている。
3.出口PER倍率：13.5倍
ALGTの株価は、事業上のリーダー的地位と拡大する効率化の機会を反映し、妥当な倍率で取引されている。
我々は、アレジャイアントの経営上の優位性、マージン管理における実績ある実行力、コスト構造の最適化と卓越した経営を通じて持続可能な競争優位性を構築する体系的アプローチを考慮し、保守的な評価水準を維持している。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
2030年までのアレジアント・トラベルのストックのさまざまなシナリオは、実行とレジャー旅行市場の回復に基づいてさまざまな結果を示している：（これらは推定であり、リターンを保証するものではない：）
- ローケース：需要回復の遅れと競争圧力 → 年間21％のリターン
- ミッドケース：業務遂行と利益率の拡大に成功 → 年間26％のリターン
- ハイケース：力強い需要の伸びとフリート最適化のメリット → 年間30％のリターン
保守的なケースであっても、ALGT株は、同社の卓越した事業運営と、競争上の優位性を維持しながら業界サイクルを管理する実証済みの能力に支えられた魅力的なリターンを提供する。
アレジアント社が拡大するレジャー需要の回復に成功し、機材近代化と運航最適化のイニシアチブの恩恵をフルに享受した場合、上昇シナリオは卓越した業績を実現する可能性がある。
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こうした銘柄は、特に割安で取引されている間につかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
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