重要なポイント
- Twilioは、音声AIと会話型インテリジェンスに焦点を当てた包括的なAI主導型戦略を実行する一方、マルチ製品プラットフォームの採用を拡大している。
- TWLO株は、当社の評価前提に基づけば、2027年末までに1株当たり135ドルに達する可能性がある。
- これは、今日の株価102ドル／株から32％のトータル・リターンを意味し、今後2.3年間の年率換算リターンは12.6％となる。
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Twilio（TWLO）は、包括的なメッセージング、音声、データ・インテリジェンスのエコシステムにおいて、AIを活用した顧客エンゲージメントに戦略的に注力することで、コミュニケーション・プラットフォーム業界に新たなベンチマークを打ち立てている。
通信業界のリーダーである同社は、中核となるプログラマブル通信APIとセグメントの顧客データ・プラットフォームおよび新たなAI機能を組み合わせている。
このアプローチは、AIを活用した会話体験や音声自動化の急速な導入に対応しながら、企業市場全体で進化する顧客エンゲージメントのニーズを捉えます。
Twilioは、プログラマブル・メッセージング、音声インフラ、顧客データ・プラットフォーム、AIを活用した会話ツールなど、包括的なエコシステムを通じて世界中の顧客にサービスを提供している。
第2四半期、Twilioは12億3000万ドルの記録的な売上高を達成し、4四半期連続の2桁増収と前年同期比の成長加速を達成した。6月期には、TWLO株は過去最高の非GAAPベースの営業利益2億2,100万ドルとフリーキャッシュフロー2億6,300万ドルを達成しました。
TWLO株は史上最高値から80%近く下落している。Twilioの株価が2027年まで堅調なリターンをもたらす可能性がある理由は、複数の製品の顧客採用を拡大しながら、AIによる音声変換の機会を捉えるためだ。
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Twilioの株価モデルについて
当社は、Twilioの事業能力と、AIを活用したコミュニケーションおよび顧客エンゲージメント・ソリューションにおける市場機会の拡大に基づく評価仮定を用いて、Twilio株の上昇可能性を分析した。
アナリストは、トゥイリオがプログラマブル・コミュニケーションと新たなAI音声アプリケーションで市場リーダーを維持しながら競争優位性を構築する体系的なアプローチ、コミュニケーション・プラットフォームの優位性、実績のある実行実績から、トゥイリオには大きなビジネスチャンスが待っていると見ている。
Twilioの多角的なプラットフォーム戦略は複数の成長ベクトルを提供する一方、AIに重点を置くことで、競争の激しい通信プラットフォーム業界において、強力な実行力が利益率の改善と顧客価値の創造を促進することを実証している。
年間収益成長率9％、営業利益率19.5％、正規化PER22.0倍という予測に基づき、TWLO株は102ドル／株から135ドル／株まで上昇するとモデルは予測している。
これは合計で32％のリターンとなり、今後2.3年間では年率13％のリターンとなる。
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当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株価の期待リターンを計算することができる。
これがTWLO株に使ったものだ：
1.収益成長率: 9%
Twilio は第 2 四半期に 13%の収益成長を達成し、4 四半期連続で収益成長を加速させる好業績を達成した。通年の既存事業売上成長率ガイダンスを従来の7.5～8.5%から9～10%に引き上げた。
AI音声アプリケーションにおける戦略的な位置づけは、企業が会話型AIを導入し、高度な通信インフラを必要とする中で、成長機会をもたらす。ConversationRelayは、一般提供を開始した最初の四半期に約100万回の通話を完了した。
Twilioは、AIを活用したコミュニケーションにおける継続的なイノベーションと複数製品プラットフォームの採用を通じて、持続可能な成長を目標としている。セルフサービス、ISV、インターナショナル、コミュニケーション・ソフトウェア・アドオンで好調な業績を上げ、それぞれ2桁の増収を達成した。
当社は、拡大するコミュニケーション・プラットフォーム市場におけるトゥイリオのポジションを反映しつつ、下半期の厳しい比較や保守的なガイダンスのアプローチを考慮し、9％の業績予想を採用した。
2.営業利益率：20
Twilioは第2四半期に過去最高の非GAAPベースの営業利益率18%（前年同期比180bp増）を達成し、強力な業務レバレッジとコスト規律を実証した。同社は、AI機能への戦略的研究開発投資を行いながら、利益率の拡大を続けている。
経営陣は、オペレーショナル・エクセレンスと利益率の高い製品の成長を通じて、持続可能な利益率の拡大を目標としている。音声およびAIを活用した製品は通常、メッセージングよりも粗利益率が高く、製品ミックスの進化に伴う長期的な利益率改善をサポートする。
最近のセグメント利益率のマイルストーンと通信機能との継続的な統合は、統合されたプラットフォームが拡大するにつれて、さらなるマージン拡大の機会を提供する。
3.出口PER倍率：22倍
Twilioの株価は、その市場ポジションと拡大するAI搭載通信市場全体の成長機会を反映し、中程度の倍率で取引されている。バリュエーションは、プラットフォームの優位性とAIボイス・リーダーシップの可能性を認識しながら、競争力学を考慮している。
Twilioの通信分野でのリーダーシップ、実証済みのイノベーション能力、AI統合とプラットフォーム拡大を通じて持続可能な競争優位性を構築する体系的アプローチを考慮し、妥当な評価水準を維持する。
包括的なコミュニケーション・プラットフォーム、強力な開発者コミュニティ、継続的なAIイノベーションによる長期的な競争優位性は、同社がAIボイス・トランスフォーメーション戦略を実行する中で、妥当な評価を支えるはずだ。
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物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
2030年までのTwilio株式のさまざまなシナリオは、実行とAI通信市場の状況に基づいてさまざまな結果を示しています：（これらは推定であり、リターンを保証するものではありません：）
- ローケース：AI導入の遅れとマージン圧力 → 年間4％のリターン
- ミッドケース：プラットフォームの拡張とAIボイスの成長に成功 → 年間9％のリターン
- ハイケース：AI音声の強力なリーダーシップと企業導入の加速 → 年間15％のリターン
保守的なケースであっても、TWLO株は、競争の激しい時期に顧客との関係を維持しながらプラットフォームの拡大を実行する実証済みの能力に支えられたプラスのリターンを提供する。
トゥイリオの株価の上昇シナリオは、AIによる音声トランスフォーメーションの機会をうまく捉え、拡大する顧客エンゲージメントのエコシステム全体で統合コミュニケーションとデータ・プラットフォームの規模を拡大すれば、好調な業績を実現する可能性がある。
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ウォール街のアナリストは、市場破りの可能性を秘めた5つの割安複合企業に強気
TIKRは、割安と思われ、過去に市場を打ち負かし 、アナリストの予測に基づき1～5年のスケジュールでアウトパフォームし続ける可能性のある5つのコンパウンド企業に関する新しい無料レポートを発表した。
その中には、5つの高品質なビジネスが紹介されている：
- 力強い収益成長と持続的な競争優位性
- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
- アナリスト予想とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル
こうした銘柄は、特に割安で取引されているうちにつかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
長期投資家であれ、公正価値より低い価格で取引されている優良企業を探している投資家であれ、本レポートはハイサイドの機会を見出すのに役立つだろう。
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