重要なポイント
- UPSは、国内事業全体でアマゾンの台数グライドダウンを管理しながら、ネットワークの再構成に焦点を当てた包括的な戦略を実行している。
- UPSの株価は、当社の評価前提に基づけば、2027年末までに1株当たり121ドルに達する可能性がある。
- これは、今日の株価86ドル/株から41％のトータルリターンを意味し、今後2.4年間の年率リターンは15.6％である。
無料レポートをご覧ください：ウォール街の成長予測に基づくアップサイドを持ち、市場を打ち負かすリターンをもたらす可能性のある、割安なコンパウンド企業5社（TIKRにご登録ください。
ユナイテッド・パーセル・サービス（UPS）は、オペレーションの効率化に戦略的に注力することで、世界のロジスティクス業界で新たなベンチマークを確立している。包括的な配送とサプライチェーン・サービスのエコシステム全体で価値創造を拡大している。
UPSは、その中核である国内荷物配送ネットワークと国際業務およびサプライ・チェーン・ソリューションを組み合わせています。このアプローチは、B2B、B2C、ヘルスケアの各市場における進化するロジスティクス・ニーズを捉え、変化する顧客要件や貿易力学に対応します。
ロジスティクスのリーダーである同社は、米国内配送、国際配送、サプライチェーン・ソリューションを網羅する包括的なエコシステムを通じて、世界中の顧客にサービスを提供している。
主なサービスには、地上、航空、ヘルスケア・ロジスティクス、顧客体験と業務効率を高めるデジタル・アクセス・プラットフォームなどがある。
UPS株は戦略的変革の勢いを反映し、第2四半期の売上高は212億ドル、連結営業利益は19億ドルとなった。
営業利益率は8.8％を達成したが、その一方で、当四半期中に74棟のビルを閉鎖するなど、大幅なネットワーク再構築を実施した。
UPS は戦略的イニシアチブを明確に実行。顧客と製品ミックスの改善を反映し、1個あたりの売上高は前年比5.5%増加した。同社は、アマゾンの取扱量減少および効率性再構築イニシアチブを通じて、年間35億ドルのコスト削減目標に向けて前進している。
キャロル・トメ最高経営責任者（CEO）の下でのUPSの戦略的変革は、持続可能な競争上の優位性を築きながら、収益の質を向上させることに重点を置いている。UPSは、ますます複雑化するグローバルな顧客基盤のために、規律ある資本配分とネットワークの最適化を採用している。
史上最大のネットワーク再編成、ヘルスケアロジスティクスの拡大、国際市場の開拓などの取り組みにより、UPSは厳しいマクロ環境を乗り切りながら、包括的なオペレーショナル・エクセレンスを構築し続けている。
マクロ的な逆風にもかかわらず、第2四半期決算が戦略的施策の進展を示しており、UPS株は長期的な価値創造に向けた位置づけにある。UPSは、グローバル・プラットフォームにおけるネットワークの最適化と収益の質の向上を通じて、利益率の改善に焦点を当てている。
UPS株が2027年まで堅調なリターンを実現できる理由は、戦略的な変革イニシアチブを拡大しながら、業務効率化の機会を捉えるためである。
アナリストによるUPSの全成長予測と予想を見る（無料） >>> UPSの全成長予測と予想を見る（無料
UPSの株価モデル
当社は、UPSの事業能力とロジスティクスおよびサプライ・チェーン・サービス全般にわたる市場機会の拡大に基づく評価仮定を用いて、UPS株式の上昇可能性を分析した。
アナリストは、UPSの実績ある業務遂行能力、グローバル・ネットワークの優位性、および荷物配送サービスにおける市場リーダーシップを維持しながら競争優位性を構築する体系的なアプローチから、UPSには大きなビジネスチャンスが待ち受けていると見ている。
UPSの多角的なロジスティクス戦略は、複数の成長ベクトルを提供する一方で、その業務重視の姿勢は、競争の激しいグローバルなロジスティクス環境において、強力な実行力が利益率の改善と顧客価値の創造を促進することを実証している。
限界的な年間収益成長率、10％の営業利益率、13.0xの正規化PER評価倍率の見積もりに基づいて、モデルはUPS株価が86ドル/株から121ドル/株に上昇する可能性があると予測している。
これは、今後2.4年間のトータル・リターン41％、年率換算で16％のリターンとなる。
TIKRのバリュエーション・モデルでUPSのバリューアップを無料で。
当社の評価前提
TIKRのバリュエーション・モデルでは、企業の収益成長率、営業利益率、PER倍率について独自の仮定を差し込むことができ、株式の期待リターンを計算することができる。
これがUPSのストックに使ったものだ：
1.収益成長率：0.2%
UPSは、1個当たり収益が5.5%と力強い伸びを示したにもかかわらず、収益はわずかに減少し、第2四半期の業績は厳しいものとなった。マクロ環境が軟調に推移する中、アマゾンの数量グライドダウンや価格改善を含む戦略的施策が、全体的な数量の減少を部分的に相殺した。
成長率は、貿易政策の変更、関税の不確実性、消費者心理の圧力など、複雑なマクロ状況の影響を受けた。米国内の販売量は7.3%減少したが、国際事業では輸出が前年比6.1%増と回復力を示した。
UPSは、戦略的なネットワークの再構成、収益の質の向上への継続的な注力、医療物流の拡大による勢いを期待している。
UPSの戦略的変革期を反映し、0.2％の予測を採用した。UPSは目先の逆風を乗り切る一方、ネットワークの最適化と収益の質に焦点を当てることで持続可能な競争優位性を確立する。
2.営業利益率 10%
UPS は第 2 四半期に重要な戦略的行動を実行しながら、連結営業利益率 8.8％を達成した。これは、コスト管理とネットワーク再構築および業務効率改善への戦略的投資とのバランスがうまく取れていることを示している。
UPSは35億ドルのコスト削減プログラムを通じて経営効率に焦点を当て、利益率改善を支援することを目指している。
経営陣は、ネットワークの最適化と収益の質の向上を通じて、長期的に持続可能な利益率の改善を目標としている。さらに、規律ある資本配分により、戦略的投資と国内外における収益目標とのバランスを図っている。
3.出口PER倍率：13倍
UPSの株価は、その市場ポジションとグローバル・ロジスティクス市場全体の業務変革の機会を反映し、妥当な倍率で取引されている。バリュエーションは、短期的な実行課題とマクロの不確実性を考慮している。
UPSのロジスティクスにおけるリーダーシップ、実績あるオペレーション能力、ネットワークの最適化と卓越した顧客サービスを通じて持続可能な競争優位性を構築する体系的なアプローチを考慮し、保守的な評価水準を維持している。
統合されたグローバルネットワーク、事業規模、顧客関係から得られる長期的な競争優位性が、妥当な評価を支えるはずだ。
あらゆる銘柄を評価する独自の評価モデルを構築する（無料です！） >>
物事が良くなったり悪くなったりしたらどうなるか？
2030年までのUPSストックに関する様々なシナリオは、実行と世界の物流市場の状況に基づいて様々な結果を示している：（これらは推定であり、リターンを保証するものではない）：
- ローケース：経営改善の遅れとマクロ逆風の長期化 → 年間リターン12
- ミッドケース：変革の実行と市場の回復に成功 → 年間17％のリターン
- 高いケース：強力な経営レバレッジと市場でのリーダーシップ → 年間21％のリターン
保守的なケースであっても、UPS株は同社独自のロジスティクス・ポジショニングに支えられた魅力的なリターンを提供する。事業を適応させ、顧客との関係を維持する実証済みの能力は、困難な時期にも回復力を提供する。
UPS株の上昇シナリオは、同社が業務効率化の機会をうまく捉えた場合、卓越したパフォーマンスを実現する可能性がある。
あらゆる銘柄のアナリストによる成長予測と目標株価を見る（無料です！） >>
ウォール街のアナリストは、市場破りの可能性を秘めた5つの割安複合企業に強気
TIKRは、割安と思われ、過去に市場を打ち負かし 、アナリストの予測に基づき1〜5年のタイムラインでアウトパフォームし続ける可能性のある5つのコンパウンド企業に関する新しい無料レポートを発表した。
その中には、5つの高品質なビジネスが紹介されている：
- 力強い収益成長と持続的な競争優位性
- 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
- アナリスト予想とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル
こうした銘柄は、特に割安で取引されているうちにつかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。
長期投資家であれ、公正価値より低い価格で取引されている優良企業を探している投資家であれ、本レポートはハイサイドの機会を見出すのに役立つだろう。
TIKRに登録し、5つの割安なコンパウンド会社に関する完全レポートを無料で入手するには、ここをクリックしてください。
新しい機会をお探しですか？
- 、億万長者の投資家たちがどんな銘柄を買っているのか見てみよう。 、賢いマネーを追いかけることができる。
- TIKRのオールインワンで使いやすいプラットフォームで、わずか5分で銘柄を分析。
- 岩をひっくり返せばひっくり返すほど…チャンスは広がる。TIKRで10万以上の世界の株式、世界のトップ投資家の保有銘柄などを検索。
免責事項
TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。お読みいただきありがとうございます！
