スタンレー・ドラッケンミラーは、数十年にわたる卓越したパフォーマンスと、市場の変化を事前に予測する鋭い能力によって、投資の世界で伝説的な地位を獲得している。デュケイン・ファミリー・オフィスの会長兼最高経営責任者(CEO)である彼は、マクロ経済に関する洞察力とさまざまなセクターに対する深いリサーチを反映した、集中的で確信度の高いポートフォリオを運用している。近年は、特にAI、クラウド・コンピューティング、先端半導体などのイノベーションを推進するテクノロジー・リーダーへの関心が高まっている。

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大きく分散投資する運用会社とは異なり、ドラッケンミラーは断固としたポジショニングで知られ、確信が高まれば大幅なサイズアップも厭わない。トップクラスのチップメーカーから世界的なクラウドプラットフォームまで、彼のハイテク株保有は、デジタルトランスフォーメーションの次の段階において、持続的な成長が見込まれる場所を示している。マクロ環境が変化すれば、ポジションの縮小や撤退も辞さないが、現在の彼のポートフォリオには、AI革命と次世代コンピューティングが今後も強力な追い風であり続けるという信念が反映されている。
以下は、デュケイン・ファミリー・オフィスが直近の13F提出時点で保有するテクノロジーに特化した最大のポジションのスナップショットであり、ウォール街で最も尊敬を集めるマクロ投資家の一人がイノベーションの未来に賭けている場所を強調している。
1.ナテラ (NTRA) ポートフォリオの 16.13

ナテラは、スタンレー・ドラッケンミラーのデュケイン・ファミリー・オフィスにおいて、ポートフォリオの16%以上を占める最大の持ち株会社である。同社は遺伝子検査のリーダーであり、非侵襲的出生前検査、がんスクリーニング、臓器移植の拒絶反応モニタリングなど、精密診断によって患者の転帰を劇的に改善できる分野に重点を置いている。
デュケイン社は約340万株(4億8100万ドル相当)を保有している。このポジションは前四半期に若干縮小したものの、Nateraは個別化医療におけるゲノミクスの役割の拡大に賭けている。検査量の増加、利益率の改善、がん領域での使用例の拡大は、ドラッケンミラーがNateraを単なる診断薬会社としてではなく、ヘルスケア・イノベーションの長期的なプラットフォームとして見ていることを示唆している。
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2.テバ・ファーマシューティカル・インダストリーズ (TEVA) ポートフォリオの7.67

デュケインのポートフォリオで2番目に大きなポジションを占めるテバ・ファーマシューティカルは、保有株式の約8%を占め、ジェネリック医薬品のリーダーシップとスペシャリティ医薬品の可能性を併せ持っています。テバ・ファーマシューティカルは世界中に拠点を持ち、低コストの製造規模と多様なパイプラインにより、競争の激しい医薬品業界において強靭な地位を築いています。
デュケインの保有株数は、前四半期に65%の大幅増資を行った後、約1,490万株、2億2,870万ドル相当となっている。この積極的な増加は、債務削減、業務効率化、利益率の高い特殊医薬品の成長を目標にしたテバの再建戦略に対する信頼の表れだ。ドラッケンミラーにとって、テバはディフェンシブ・アンカーであると同時に、潜在的な再上昇ストーリーでもあるようだ。
3.Coupang (CPNG) ポートフォリオの 6.84

Coupang(クーパン)は、その市場シェアと物流能力から「韓国のアマゾン」とも呼ばれる、韓国を代表するEコマース企業だ。垂直統合された配送ネットワーク、即日フルフィルメント、拡大するサービス提供により、同社はアジアで最もデジタルに精通した市場の1つで、手ごわい競争相手となっている。
2億400万ドル相当の930万株を保有するクーパンは、デュケインにとって3番目に大きなポジションだ。前四半期の株価上昇率が4.5%と小幅であったことは、同社の成長軌道、特にストリーミング、フィンテック、国際展開といった新たな垂直分野への進出に対する着実な自信を示唆している。ドラッケンミラーにとって、クーパンはハイテク企業の拡張性と市場リーダーの守備範囲を兼ね備えている。
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4.台湾セミコンダクター・マニュファクチャリング(TSM) ポートフォリオの3.33

TSMCは世界有数の半導体ファウンドリーであり、世界のチップ生産を支えている。AI、高性能コンピューティング、高度な家電製品が最先端のチップを求め続ける中、TSMCの技術的優位性と生産能力規模は、アップル、エヌビディア、AMDのような大手企業にとって不可欠なサプライヤーとなっている。
デュケインのTSMにおけるポジションは、前四半期に450%以上急増し、598,780株、9,940万ドル相当となった。この大幅な増加は、ドラッケンミラー氏がAI主導の半導体ブームと、それを実現するTSMCのかけがえのない役割を確信していることを強調している。マクロトレンドに賭けることが多い投資家にとって、TSMは、より強力で効率的なチップに対する構造的な需要に対する純粋な投資である。
5.イーライリリー(LLY) ポートフォリオの2.63

イーライリリーは、肥満症治療薬と糖尿病治療薬市場におけるリーダーシップのおかげで、この10年間で最も変革的な製薬会社の1つになった。モンジャロやゼップバウンドのようなブロックバスター医薬品が収益の伸びを促進し、同社の成長の道筋を再定義した。
Duquesneは94,830株(7,830万ドル相当)を保有しており、前四半期に50%以上増加させた。ドラッケンミラー氏にとって、リリーは革新的な研究開発、市場をリードする製品、拡大する世界的な需要を兼ね備えており、ヘルスケア分野では珍しい守備的安定性と高成長の可能性を兼ね備えている。
ドラッケンミラーが見た次の勝者たち
スタンレー・ドラッケンミラーのデュケイン・ファミリー・オフィスは、彼のトレードマークであるマクロ・ビジョンと、変革をもたらすセクターにおける確信度の高いポジションを融合させている。遺伝子検査、製薬、半導体、eコマースなど、強力で長期的な成長トレンドの恩恵を受けられる分野を中心に保有している。
画期的なバイオテクノロジーからAI革命の原動力となるチップまで、各ポジションは耐久性のある優位性と拡張性のあるビジネスモデルを持つ企業への計算された賭けを反映している。ポートフォリオに水晶玉は存在しないが、デュケインの動きを追うことで、ウォール街で最も尊敬される投資家の一人が、経済とテクノロジーの変化の次の波に対してどのようなポジショニングをとっているかを知ることができる。
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