現金が負債を上回り、フリー・キャッシュフローをコンスタントに生み出している企業には、選択肢がある。借入をせずに成長に投資し、バランスシートに負担をかけずに自社株買いを行い、流動性に奔走することなく不況を乗り切ることができる。
こうした銘柄は必ずしも派手ではないが、回復力がある傾向がある。長期的に見れば、このような財務の強さは、静かな複利効果で素晴らしい株主還元をもたらすだろう。
ここでは、ネット・キャッシュ・ポジションと強力なフリー・キャッシュ・フローを持つ、注目に値する企業10社を紹介する。
会社名(ティッカー) | アナリストのアップサイド | PER(株価収益率 |
アドビ(ADBE) | 30% | 17 |
アプライド マテリアルズ(AMAT) | 8% | 20 |
コストコ・ホールセール(COST) | 13% | 48 |
フォーティネット(FTNT) | 5% | 41 |
インテュイット(INTU) | 4% | 35 |
キーサイト・テクノロジー(KEYS) | 12% | 23 |
ルルレモン・アスレティカ(LULU) | 33% | 15 |
パロアルトネットワークス(PANW) | 5% | 57 |
トレードデスク(TTD) | 4% | 47 |
ヴィーヴァ・システムズ (VEEV) | 1% | 38 |
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アドビ(ADBE)

アドビは、フォトショップからアクロバットまで、世界で最も使用されているソフトウェアツールのいくつかを支えており、現金製造機でもある。
現金と投資で80億ドル近くあり、負債が60億ドル強なので、まだ純現金ポジションにある。
アドビは昨年、94億ドル以上のフリーキャッシュフローを生み出した。同社の中核事業は、特にクリエイティブ分野で安定成長を続けており、定期的に自社株買いも行っている。アドビは、市場がどうであろうと業績を上げ続ける、質の高い企業なのだ。
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ルルレモン・アスレティカ(LULU)

ルルレモンはもうヨガパンツを売っているだけではない。静かに最も効率的な小売業者の1つになっている。
現金は20億ドル近くあり、負債もほとんどない。
ルルレモンは、新店舗や製品ラインへの多額の投資にもかかわらず、過去1年間で約13億ドルのフリーキャッシュフローを生み出した。ルルレモンはコストを抑えながら世界的な成長を続けており、その過程で自社株買いも行っている。小売業にとって、これは稀なコンボだ。
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アプライド マテリアルズ(AMAT)

アプライド マテリアルズはコンピューター・チップを製造する機械を製造しており、半導体の需要が伸び続けていることからビジネスは好調だ。
同社の現金は約67億5000万ドルで、負債は67億ドル弱。
昨年のフリーキャッシュフローは約75億ドルで、最近の数字は若干落ち込んだとはいえ、依然として大量のキャッシュを生み出している。AI、EV、スマートデバイスがより多くのチップを必要とする中、アプライド マテリアルは成長を続け、株主に資金を還元する絶好の場所にいる。
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