chart icon バリュエーションモデルのご紹介! Estimate a Stock’s True Value — and Your Potential Gains — in Minutes

ネットキャッシュのバランスシートと高いフリーキャッシュフローを持つ10銘柄

Thomas Richmond
Thomas Richmond1 分読了
レビュー: Sahil Khetpal
最終更新日 Jul 27, 2025
ネットキャッシュのバランスシートと高いフリーキャッシュフローを持つ10銘柄

@donutaoos-images from khunkorn via Canva

現金が負債を上回り、フリー・キャッシュフローをコンスタントに生み出している企業には、選択肢がある。借入をせずに成長に投資し、バランスシートに負担をかけずに自社株買いを行い、流動性に奔走することなく不況を乗り切ることができる。

こうした銘柄は必ずしも派手ではないが、回復力がある傾向がある。長期的に見れば、このような財務の強さは、静かな複利効果で素晴らしい株主還元をもたらすだろう。

ここでは、ネット・キャッシュ・ポジションと強力なフリー・キャッシュ・フローを持つ、注目に値する企業10社を紹介する。

会社名(ティッカー)アナリストのアップサイドPER(株価収益率
アドビ(ADBE)30%17
アプライド マテリアルズ(AMAT)8%20
コストコ・ホールセール(COST)13%48
フォーティネット(FTNT)5%41
インテュイット(INTU)4%35
キーサイト・テクノロジー(KEYS)12%23
ルルレモン・アスレティカ(LULU)33%15
パロアルトネットワークス(PANW)5%57
トレードデスク(TTD)4%47
ヴィーヴァ・システムズ (VEEV)1%38

TIKRの新しいバリュエーション・モデルを使えば、どんな銘柄でも60秒以内にバリュエーションが可能(無料)。

アドビ(ADBE)

アドビの目標株価(TIKR)

アドビは、フォトショップからアクロバットまで、世界で最も使用されているソフトウェアツールのいくつかを支えており、現金製造機でもある。

現金と投資で80億ドル近くあり、負債が60億ドル強なので、まだ純現金ポジションにある。

アドビは昨年、94億ドル以上のフリーキャッシュフローを生み出した。同社の中核事業は、特にクリエイティブ分野で安定成長を続けており、定期的に自社株買いも行っている。アドビは、市場がどうであろうと業績を上げ続ける、質の高い企業なのだ。

TIKRでアドビの財務、成長トレンド、アナリスト予測を追跡する(無料)>>。

ルルレモン・アスレティカLULU)

ルルレモン・アスレティカの目標株価(TIKR)

ルルレモンはもうヨガパンツを売っているだけではない。静かに最も効率的な小売業者の1つになっている。

現金は20億ドル近くあり、負債もほとんどない。

ルルレモンは、新店舗や製品ラインへの多額の投資にもかかわらず、過去1年間で約13億ドルのフリーキャッシュフローを生み出した。ルルレモンはコストを抑えながら世界的な成長を続けており、その過程で自社株買いも行っている。小売業にとって、これは稀なコンボだ。

TIKRを使えば1分以内にルルレモンのようなバリュー株を発見できる(無料です) >>

アプライド マテリアルズ(AMAT)

アプライド マテリアルズの目標株価(TIKR)

アプライド マテリアルズはコンピューター・チップを製造する機械を製造しており、半導体の需要が伸び続けていることからビジネスは好調だ。

同社の現金は約67億5000万ドルで、負債は67億ドル弱。

昨年のフリーキャッシュフローは約75億ドルで、最近の数字は若干落ち込んだとはいえ、依然として大量のキャッシュを生み出している。AI、EV、スマートデバイスがより多くのチップを必要とする中、アプライド マテリアルは成長を続け、株主に資金を還元する絶好の場所にいる。

アプライド マテリアルズの財務、成長トレンド、アナリスト予想をTIKRで追う(無料) >>

ウォール街のアナリストは、市場破りの可能性を秘めた5つの割安複合企業に強気

TIKRは、割安と思われ、過去に市場を打ち負かし 、アナリストの予測に基づき1〜5年のタイムラインでアウトパフォームし続ける可能性のある5つのコンパウンド企業に関する新しい無料レポートを発表した。

その中には、5つの高品質なビジネスが紹介されている:

  • 力強い収益成長と持続的な競争優位性
  • 将来収益と期待収益成長率に基づく魅力的なバリュエーション
  • アナリスト予想とTIKRのバリュエーション・モデルに裏付けられた長期的な上昇ポテンシャル

こうした銘柄は、特に割安で取引されている間につかまえれば、長期的に大きなリターンをもたらす可能性がある。

長期投資家であれ、公正価値より低い価格で取引されている優良企業を探している投資家であれ、本レポートはハイサイドの機会を見出すのに役立つだろう。

TIKRに登録し、5つの割安なコンパウンド会社に関する完全レポートを無料で入手するには、ここをクリックしてください。

新しい機会をお探しですか?

免責事項

TIKRに掲載されている記事は、TIKRやコンテンツチームによる投資や財務のアドバイスを目的としたものではなく、銘柄の売買を推奨するものでもないことにご注意ください。弊社は、TIKRターミナルの投資データおよびアナリストの予測に基づいてコンテンツを作成しています。弊社の分析には、最近の企業ニュースや重要な最新情報が含まれていない場合があります。 TIKRはいかなる銘柄にも投資しておりません。 お読みいただきありがとうございます!

関連記事

TIKRを使用して投資分析をスーパーチャージしている世界中の何千もの投資家に加わりましょう。

無料会員登録クレジットカード不要