重要なポイント
- 2分評価モデルでは、TETRA Technologies (TTI)の株価を2年後に1株当たり6ドルで評価する。
- 今日の株価3.17ドルから89％上昇する可能性がある。
- このペニー株は、今後3年間でEPSを300％以上成長させると予測されている。
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テトラ・テクノロジーズ（TTI）は、調整後EBITDAで3,230万ドル、利益率20.5％という記録的な第1四半期を達成した。
今日、TETRAは伝統的なエネルギー・サービスと変革的な水処理ソリューションの交差点に位置している。
現在、1株あたり約3.17ドルで取引されているペニー株で、TETRAは、回復しつつある海洋掘削市場と、石油・ガス業界を再構築しうる革命的な水処理技術の両方へのエクスポージャーを求める投資家にとって、魅力的な機会を提供している。
TTI株が著しく割安に見える理由を、当社の2分間評価モデルを使って検証してみよう。
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2分間評価モデルとは？
株式の長期的な価値を左右する3つの核となる要素：
- 収益の成長：事業がどれだけ大きくなるか。
- マージン：事業がどれだけの利益を得ているか。
- 倍率：投資家が企業の収益に対して支払うことをいとわない金額。
当社の2分評価モデルは、単純な計算式を使って株式の評価を行う：
予想正規化EPS * 予想PER = 予想株価
収益成長とマージンが企業の長期的な正規化1株当たり利益（EPS）を押し上げ、投資家は株式の長期平均PER倍率を使用して、市場が企業をどのように評価しているかを知ることができます。
TETRA Technologiesの株価が割安に見える理由
予想
アナリストの予測によれば、TETRAは今後3年間、1株当たり利益で堅実な成長を遂げると予想されている。
EPSは2024年の0.17ドルから2027年には0.69ドルに急増すると予測され、合計で306％の著しい伸びを示す。
このペニー株の利益成長は、おそらく次のような要因によってもたらされるだろう：
- ディープウォーター・リカバリー：オフショアのディープウォーター事業が 60％増加し、第 1 四半期には 24 件のプロジェクトが完了した（前年同期は 15 件）。
- 革命的な水技術：EOGリソーシズ社との提携により、随伴水脱塩用TETRA Oasis TDSの商業運転を開始。
- エネルギー貯蔵の成長：臭化亜鉛電解液の製造規模拡大に伴い、Eos Energy社と戦略的サプライヤー関係を結ぶ。
- アーカンソー臭素プロジェクト：年間5,000万ドル以上のフリーキャッシュフローを目標とする国内臭素製造施設の自己資金による開発。
当社の評価では、TTIのEPSは2027年までに0.60ドルに達すると推定している。
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ペニー株は 今、過小評価されているのか？
TERTAの株価は将来利益の約15倍で取引されており、バリュエーション・チャートで示されているように、3年間の過去平均PER12.6倍を上回っている。
同社が高成長の水処理およびエネルギー貯蔵市場において新たなポジションを確立していること、さらに海洋掘削サイクルが回復傾向にあることを考慮すると、実行リスクを考慮しつつも、将来予想PER10倍という倍率は保守的な評価になると思われる。
TETRA株式の公正価値
当社の2分間評価モデルを使用し、保守的なアプローチを適用する：
- 保守的な2027年の予想EPS：0.60ドル
- 保守的なフォワードPER倍率：10倍
予想正規化EPS（0.60ドル）×予想PER（10倍）＝予想株価（6ドル）
このバリュエーションから得られるTTIの2年間の予想株価は1株当たり6ドルである。
このペニー株は現在1株あたり約3.17ドルで取引されているため、今後2年間で89％、年率換算で38％の上昇の可能性がある。
このペニーストックは、株主に対して大きな利益を提供できる立場にある。
覚えておいてほしいのは、これはあくまでバリュエーションであり、株価が将来どうなるかはわからないということだ。
TETRA株のアナリストの平均目標株価は？
アナリストはTETRAの変革ストーリーに楽観的な見方を強めている。コンセンサス目標株価は1株当たり約5.63ドルで、アナリストが現在の水準から約77％の上昇を見ていることを示している。
考慮すべきリスク
強気の見通しとは裏腹に、投資家はTETRAの成長軌道に影響を及ぼしうるいくつかのリスクに注意する必要がある：
- 実行リスク：複数の変革プロジェクトを成功させるには、導入と顧客導入が必要である。
- 原油価格の影響を受けやすい：中核事業であるコンプリーション・フルイド事業は、依然として海洋掘削活動と商品価格に連動している。
- 技術競争：水処理とエネルギー貯蔵市場は、大手企業との競争が激化している。
- 資本要件：成長構想には継続的な投資が必要だが、経営陣は自己資金調達能力を見込んでいる。
TIKRテイクアウェイ
TETRA Technologies社は、伝統的なエネルギーサービスと画期的な技術が交差するユニークな投資機会を提供している。
このペニー株の潜在的な上昇力は、複数の成長カタリスト、強力な収益成長予測、そして同社の新たな将来性に比べて魅力的なバリュエーションによってもたらされている。
実行リスクは存在するものの、TETRAの強力なフリーキャッシュフロー生成、経験豊富な経営陣、重要技術における先行者優位性は、長期的な価値創造に向けた強固な基盤を提供する。
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