Statistiche chiave per il titolo Samsara
- Prezzo attuale: ~$35 (4 giugno 2026)
- Ricavi Q1 FY2027: $479M, +31% YoY
- EPS rettificato Q1 FY2027: $0,17, +55% YoY
- Margine operativo non-GAAP del primo trimestre del 2027: 19%
- Ricavi del primo trimestre dell'anno fiscale 2012: circa 2 miliardi di dollari, +30% a/a
- Guidance dei ricavi per l'anno fiscale 2020 (aumentata): $2,005B-$2,013B, +24% YoY
- Obiettivo di prezzo del modello TIKR: $76
- Rialzo implicito: ~116%
Il titolo Samsara accelera grazie al crescente slancio delle imprese nel 1° trimestre del 2027
Samsara Inc.(IOT) ha registrato un fatturato Q1 FY2027 di 479 milioni di dollari, con una crescita del 31% rispetto all'anno precedente e battendo il consenso di 455 milioni di dollari del 5%, nei risultati pubblicati il 4 giugno 2026.
I nuovi ARR netti hanno raggiunto i 101 milioni di dollari nel trimestre, con una crescita del 30% rispetto all'anno precedente, e hanno segnato il secondo tasso di crescita più alto registrato da Samsara negli ultimi nove trimestri.
La coorte aziendale ha guidato la stampa: L'ARR dei clienti che spendono 100.000 dollari o più è cresciuto del 37% rispetto all'anno precedente, raggiungendo 1,2 miliardi di dollari, con un'accelerazione per il terzo trimestre consecutivo, mentre l'ARR dei clienti con più di 1 milione di dollari è cresciuto del 62% rispetto all'anno precedente, con un'accelerazione per il quarto trimestre consecutivo.
L'EPS rettificato è stato di 0,17 dollari, battendo del 31% le stime di 0,13 dollari, mentre l'EPS GAAP è stato di 0,08 dollari, il terzo trimestre consecutivo di redditività GAAP.
Dominic Phillips, Chief Financial Officer, ha dichiarato durante la telefonata per gli utili del 1° trimestre 2027 che "abbiamo aggiunto 101 milioni di dollari in nuovi ricavi netti, con una crescita del 30% rispetto all'anno precedente, e il margine operativo non-GAAP è stato del 19% nel 1° trimestre, con un aumento di 5 punti percentuali rispetto all'anno precedente", collegando l'espansione dei margini direttamente all'aumento della leva operativa, in quanto i ricavi aumentano più rapidamente dell'organico.
L'adozione di più prodotti ha rafforzato la qualità dei ricavi: il 96% dei clienti con un ARR superiore a 100.000 dollari sottoscrive due o più prodotti, e il 70% ne sottoscrive tre o più, mentre nove dei primi dieci contratti ACV netti nel primo trimestre includevano due o più prodotti, tra cui un'importante implementazione di Connected Asset Maintenance solo software con Hertz per la sua flotta di veicoli in Nord America.
I prodotti emergenti hanno contribuito a più del 20% dei nuovi ACV netti per il secondo trimestre consecutivo, con sette delle dieci principali transazioni ACV nette che includevano un prodotto emergente, a dimostrazione di un volano di espansione del prodotto che ora genera entrate significative indipendentemente dalla piattaforma principale di telematica e sicurezza video AI.
Samsara ha alzato le previsioni di fatturato per l'intero anno FY2027 a 2,005 miliardi di dollari - 2,013 miliardi di dollari, pari a una crescita del 24%, che passa attraverso il risultato di 23 milioni di dollari del primo trimestre più altri 16 milioni di dollari al di sopra di questo, a dimostrazione della fiducia del management nella durata della domanda delle grandi imprese per il resto dell'anno fiscale.
Anche lo slancio internazionale ha raggiunto livelli record nel primo trimestre, con il 18% dei nuovi ACV netti provenienti da aree geografiche diverse dagli Stati Uniti, pari al record trimestrale più alto dell'azienda, compreso un mix record di nuovi ACV netti in Europa e la più grande vittoria di un nuovo logo nel Regno Unito.
La combinazione di coorti di grandi clienti in accelerazione, l'espansione di gruppi di prodotti multipli e una guida al rialzo per l'intero anno posiziona il titolo Samsara come una storia di crescita composta di ARR legata direttamente al ciclo di costruzione di infrastrutture che sta guidando una domanda senza precedenti da parte della base di clienti industriali dell'azienda.
Il titolo Samsara è sottovalutato? L'obiettivo di 76 dollari di TIKR punta a un rialzo del 115% se l'ARR resiste
Lo scenario di base di TIKR valuta Samsara a circa 76 dollari entro gennaio 2031, il che implica un rendimento totale del 115% circa rispetto al prezzo attuale di 35 dollari, ovvero circa il 18% annualizzato in circa 4,7 anni.
Se Samsara sostiene la crescita dei ricavi con una traiettoria elevata di circa il 16% CAGR e con margini di utile netto in espansione verso il 24%, il modello indica un prezzo delle azioni di circa 147 dollari, che rappresenta un rendimento annualizzato del 18% circa.
Lo scenario di base, ancorato a un CAGR dei ricavi di circa il 15% e a margini che si avvicinano al 23%, produce un prezzo di circa 110 dollari con un rendimento annualizzato del 14% circa.
Se la crescita dei ricavi dovesse rallentare verso il 13% e l'espansione dei margini fermarsi al 21%, il titolo si assesterebbe intorno agli 81 dollari, il che implicherebbe comunque un rendimento annualizzato del 10% circa dal livello attuale, riflettendo la difendibilità del posizionamento della piattaforma mission-critical di Samsara anche in un contesto operativo più modesto.
Come si è comportata Samsara nel primo trimestre dell'anno fiscale 2012?
Samsara ha conseguito un utile per azione rettificato di 0,17 dollari nel primo trimestre dell'anno fiscale 2027, battendo le stime di mercato di 0,13 dollari di circa il 31%, mentre l'utile per azione GAAP di 0,08 dollari ha segnato il terzo trimestre consecutivo di redditività GAAP.
Il fatturato ha raggiunto i 479 milioni di dollari, con una crescita del 31% rispetto all'anno precedente, battendo il consenso del 5%, mentre l'ARR ha superato i 2 miliardi di dollari con una crescita del 30% rispetto all'anno precedente.
Il motore principale è stato l'accelerazione dell'adozione da parte delle grandi imprese, con clienti con un ARR superiore a 1 milione di dollari che sono cresciuti del 62% rispetto all'anno precedente e prodotti emergenti che hanno contribuito per il secondo trimestre consecutivo a oltre il 20% dell'ACV netto.
Il management ha alzato le previsioni di fatturato per l'intero esercizio 2027 a 2,005 miliardi di dollari - 2,013 miliardi di dollari, pari a una crescita del 24%, passando attraverso il risultato del primo trimestre e un ulteriore rialzo.
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