Statistiche chiave per il titolo KKR
- Variazione di prezzo per le azioni KKR: 5%
- Prezzo delle azioni KKR al 4 giugno: $95
- Massimo di 52 settimane: $154
- Obiettivo di prezzo per le azioni KKR: $126
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Cosa è successo?
Il titoloKKR(KKR) è salito di circa il 5% grazie al rimbalzo dei gestori alternativi dopo un forte sell-off. La scintilla è stata Blackstone.
Blackstone è salita dell'8%, scrollandosi di dosso la notizia di aver iniziato a limitare i prelievi dal suo fondo di credito privato, e KKR e Ares hanno guadagnato in simpatia.
Il rimbalzo è arrivato subito dopo alcuni giorni difficili.
Lo svizzero Partners Group ha imposto un tetto ai rimborsi trimestrali di un fondo di private equity a seguito dell'aumento delle richieste di prelievo, e le sue azioni sono scese del 17% circa a Zurigo, registrando il maggior calo intraday.
Questa notizia ha sollevato nuovi timori sulle valutazioni del mercato privato e ha fatto scendere l'intero gruppo. Le azioni di KKR sono scivolate di circa il 4% mercoledì come parte di questa ondata.
Cosa ci dice il mercato sul titolo KKR
Il rapido recupero dimostra che gli investitori hanno deciso che il panico era eccessivo. Un motivo importante è la dimensione.
- I prestiti diretti rappresentano solo 39 miliardi di dollari, ovvero circa il 5% delle attività totali di KKR.
- La BDC privata che ha attirato tutti i titoli dei riscatti è ancora più piccola, con circa 3 miliardi di dollari, pari allo 0,4% delle attività.
- In altre parole, la parte del business che preoccupa tutti è piccola.
- Il fatto che il denaro di KKR sia appiccicoso aiuta anche. Oltre il 90% del suo capitale è bloccato in modo permanente per 8 anni o più.
- Questo tipo di capitale a lungo termine continua a generare commissioni a prescindere dalle oscillazioni dei mercati.
I numeri lo confermano. Nel primo trimestre,
- Gli utili per azione legati alle commissioni sono aumentati del 23%,
- le commissioni di gestione sono cresciute del 30% e
- L'utile netto rettificato per azione è salito del 20%.
- Il management ha visto nel basso prezzo delle azioni un'opportunità di acquisto. L'azienda ha riacquistato circa 317 milioni di dollari di azioni a un prezzo medio di 91 dollari.
- I suoi co-CEO e diversi direttori hanno acquistato personalmente le azioni.
Anche dopo l'aumento odierno, il titolo KKR si trova ancora circa il 40% al di sotto dei suoi massimi di 52 settimane ed è in forte calo per l'anno in corso.
Questa mossa indica che il mercato considera l'allarme riscatti come un problema di sentiment e non come una minaccia reale agli utili di KKR.
Per gli investitori a lungo termine, il titolo KKR rimane un modo per scommettere sul private equity, sulle infrastrutture e sul costante reddito da commissioni che le finanzia.
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