Statistiche chiave per il titolo Dell
- Variazione del prezzo delle azioni Dell negli ultimi 5 giorni: 33%
- Prezzo delle azioni $DELL al 3 giugno: $421
- Massimo di 52 settimane: $469
- Obiettivo di prezzo del titolo $DELL: $484
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Cosa è successo?
Goldman Sachs ha appena dato alle azioni Dell(DELL) un altro voto di fiducia. L'analista Katherine Murphy ha ribadito il suo rating Buy e ha fissato un obiettivo di prezzo di 500 dollari. Ciò implica un rialzo del 15% circa rispetto alla quotazione attuale del titolo Dell.
Murphy ha illustrato tre ragioni per questa scelta.
- In primo luogo, le aziende stanno spendendo molto in hardware IT per supportare i progetti di AI.
- In secondo luogo, le solide prospettive di Dell per l'anno fiscale 2027 sono frenate dall'offerta e non dalla domanda. Questo tipo di impostazione di solito porta a margini di profitto più elevati.
- In terzo luogo, i margini operativi di Dell stanno reggendo meglio dei concorrenti, grazie alle sue dimensioni e alla sua catena di fornitura.
La nota arriva subito dopo una relazione sugli utili da urlo.
- La scorsa settimana Dell ha dichiarato di prevedere un fatturato di 167 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2027, di cui 60 miliardi di dollari provenienti dai server AI. Questo dato ha superato di gran lunga le stime di 142 miliardi di dollari di Wall Street.
- Le vendite del primo trimestre sono balzate dell'88% a 43,8 miliardi di dollari e l'azienda ha registrato 24,4 miliardi di dollari di ordini AI in un solo trimestre.
- Il portafoglio ordini ha raggiunto la cifra record di 51,3 miliardi di dollari.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni Dell
Gli investitori stanno prestando attenzione. Le azioni Dell hanno registrato un'impennata di oltre il 33% dopo il rilascio degli utili del 28 maggio e sono aumentate del 230% su base annua.
Questa settimana ha toccato un massimo di 52 settimane a 469,47 dollari, prima di ripiegare ai livelli attuali intorno ai 435 dollari.
La tesi rialzista è difficile da sostenere. Gli ordini di AI, il portafoglio ordini e la forward guidance puntano tutti nella stessa direzione.
- Il management ha aumentato le previsioni di fatturato per l'intero anno di circa 27 miliardi di dollari in un solo trimestre.
- Il flusso di cassa ha raggiunto la cifra record di 4,1 miliardi di dollari.
- Dell ha restituito agli azionisti 2,1 miliardi di dollari attraverso buyback e dividendi.
Ci sono anche motivi per stare all'erta.
- Il management ha indicato i chip di memoria (DRAM e NAND) come il principale collo di bottiglia della fornitura.
- I margini lordi dei server AI sono più bassi rispetto al resto dell'attività, il che ha fatto scendere il tasso di margine lordo complessivo al 18,1%.
- Il titolo viene inoltre scambiato a un P/E forward vicino a 32, che è ricco dopo una corsa così grande. Concorrenti come HPE, Apple e Super Micro Computer hanno P/E più bassi di Dell.
Tuttavia, con il sostegno di Goldman e l'innalzamento degli obiettivi da parte di altre società, il titolo Dell si presenta come uno dei titoli più puliti in questo momento per quanto riguarda le infrastrutture di intelligenza artificiale.
Il recente calo dai massimi sembra più una presa di profitto che un cambiamento nella storia.
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