Punti Chiave
- Le azioni di SailPoint sono salite dell'11% oggi in un ampio rally del settore della cybersecurity, con Palo Alto Networks e CrowdStrike entrambe in rialzo del 6%.
- Il rally è seguito a un sondaggio di Evercore ISI tra i partner di canale, che ha rilevato un rafforzamento dei budget per la sicurezza, con la spesa destinata alla protezione delle identità e dei dati.
- Il prossimo rapporto trimestrale di SailPoint sarà la prova per verificare se i suoi stessi numeri riflettono la spesa per l'identità descritta dai partner.
SailPoint (SAIL) è in rialzo dell'11% oggi, e la società di sicurezza delle identità non ha detto una parola.
Sta cavalcando un rally trasversale tra i titoli della sicurezza. Anche Palo Alto Networks e CrowdStrike sono salite del 6%. Tutto questo in una giornata in cui il Nasdaq-100 è in rialzo solo dello 0,4%.
I partner dicono che i soldi vanno verso l'identità
Il rally è seguito all'ultimo sondaggio trimestrale di Evercore ISI tra i partner di canale. Ha rilevato una prospettiva di budget più solida in tutto il settore, con la spesa destinata alla protezione dei dati e dell'IA, alla protezione delle identità e alla messa in sicurezza degli ambienti cloud.
Questo è esattamente dove vendono SailPoint e Rubrik: identità per l'una, sicurezza dei dati per l'altra.
Il gruppo aveva già un fattore a favore. I titoli della sicurezza erano già in rally mercoledì dopo che il progetto PHP ha divulgato vulnerabilità critiche nel linguaggio, una di esse scoperta con l'aiuto dell'IA, e gli operatori di siti web si sono affrettati a rilasciare patch.
Niente è cambiato in SailPoint
I ricavi di SailPoint hanno superato 1 miliardo di dollari nell'anno fiscale 2025, e i 26 analisti che seguono il titolo si aspettano che continui a crescere circa del 19% all'anno, fino a quasi 1,8 miliardi di dollari entro l'anno fiscale 2028…
Questa crescita costante era la stessa ieri come lo è oggi. Quindi il balzo del 9% dice più su come si sentono gli investitori riguardo al gruppo che sull'attività di SailPoint.
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La valutazione non è sfuggita di mano
Alla chiusura di giovedì, SailPoint quotava a 56x gli utili forward. La sua media nell'ultimo anno era di 55x…
Il balzo di oggi la spinge più vicino a 60x. Questo è comunque molto al di sotto dei 91x toccati un anno fa, anche se ben al di sopra del minimo di 33x di aprile.
La mia opinione: SailPoint è un titolo che si muove con il suo gruppo, e un guadagno del 9% su un sondaggio di qualcun altro lo dimostra. L'attività sta crescendo a un ritmo sano e il multiplo è vicino alla norma, quindi il rally non l'ha resa costosa. Ovviamente, un sondaggio tra i partner non sono i numeri propri di SailPoint. Il prossimo rapporto trimestrale mostrerà se la spesa per l'identità descritta dai partner sta raggiungendo i suoi ricavi.
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