Punti Chiave
- Le azioni di NeoGenomics sono scese del 12% dopo che la società ha nominato il Presidente e COO Warren Stone come prossimo CEO e ha comunicato che i ricavi del terzo trimestre dovrebbero essere circa 209 milioni di dollari, al di sopra del consenso di 205,9 milioni di dollari.
- La società ha mantenuto per ora le sue previsioni annuali complete e ha dichiarato che l'aumento sarà comunicato durante la conference call sugli utili, e questo ha dato agli investitori di un titolo salito del 62% quest'anno un motivo per vendere.
- Anche dopo il calo, NeoGenomics scambia a circa 62 volte gli utili forward, ben al di sopra della sua media quinquennale di circa 41x.
- 10x Genomics e Twist Bioscience sono scese di importi simili nello stesso giorno, e la call del terzo trimestre è dove gli investitori vedranno quanto sarà grande l'aumento delle previsioni.
Le azioni di NeoGenomics (NEO) sono scese del 12% oggi dopo che la società di test oncologici ha annunciato un passaggio di consegne del CEO e un trimestre che ha superato la stima dei ricavi di Wall Street.
Quindi, perché il calo?
Cosa è successo esattamente
Dopo la chiusura di lunedì, NeoGenomics ha comunicato:
- Il Presidente e COO Warren Stone diventerà CEO il 4 gennaio 2027.
- L'attuale CEO Tony Zook rimarrà in carica fino al 3 gennaio, per poi diventare Presidente Esecutivo.
- Il Presidente del Consiglio Lynn Tetrault si dimetterà dalla carica di Presidente lo stesso giorno.
- I ricavi del terzo trimestre dovrebbero attestarsi intorno ai 209 milioni di dollari, al di sopra del consenso di 205,9 milioni di dollari, con i ricavi del sequenziamento di nuova generazione (NGS) in aumento di circa il 28%.
Zook ha descritto l'operazione come un passaggio pianificato: "Con la nostra strategia a lungo termine allineata e in fase di realizzazione, questa transizione enfatizza la continuità strategica."
Il superamento è arrivato senza un aumento
Ecco il punto: NeoGenomics ha solo ripetuto le previsioni di ricavi annuali completi di 802-806 milioni di dollari fissate il 28 luglio. Ha dichiarato che qualsiasi aumento sarà comunicato durante la conference call sugli utili.
Aggiungendo i 209 milioni di dollari ai 388 milioni del primo semestre, si ottengono circa 597 milioni di dollari fino a settembre. Ciò significa che le attuali previsioni implicano un quarto trimestre non più grande del terzo.
Gli analisti si trovano già a metà strada, circa 804 milioni di dollari quest'anno, con una crescita costante in seguito...
Un aumento modesto spingerebbe verso l'alto la cifra di quest'anno senza cambiare quel percorso. Ma perché far aspettare tutti se si intende aumentare le previsioni? Sembra un po' rischioso.
Un prezzo elevato e una giornata difficile
E gli investitori pagavano già molto. Il titolo è salito del 62% quest'anno, e alla chiusura di lunedì scambiava a circa 70 volte gli utili forward, secondo i dati di TIKR.com.
Anche dopo il calo di martedì, siamo a circa 62x, ben al di sopra della sua media quinquennale di circa 41x.
Un cambio di leadership senza un aumento delle previsioni allegato ha dato agli investitori un motivo per vendere.
Wall Street ha apprezzato la notizia. BTIG ha aggiornato il titolo a Buy da Neutral con un target price di 28 dollari, e StoneX ha alzato il suo target a 20 dollari da 16, definendo il pre-annuncio "positivo".
Io interpreto il calo di martedì come una presa di profitto su un titolo costoso in una brutta giornata per il suo settore, mentre l'attività rimane in linea. La call del terzo trimestre mostrerà quanto sarà grande quell'aumento delle previsioni. Naturalmente, un nuovo CEO può ancora spostare le priorità una volta che prenderà il comando a gennaio.
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