Punti Chiave
- Le azioni di Intel (INTC) sono scese di circa il 24% in pre-mercato dopo che la società ha fornito previsioni per il quarto trimestre con ricavi compresi tra 15 e 16 miliardi di dollari, al di sotto dei circa 17,1 miliardi di dollari attesi dagli analisti.
- I PC guidano il calo sequenziale: i ricavi del segmento clienti sono destinati a scendere di oltre il 20% rispetto agli 8,1 miliardi di dollari, un calo di almeno 1,6 miliardi di dollari, poiché i prezzi della memoria colpiscono la domanda di PC.
- L'esplosione nello stabilimento in Israele costa circa 300 milioni di dollari, circa un quinto del divario rispetto al consenso, con un impatto simile atteso nel primo trimestre.
- Intel ha previsto una crescita dei ricavi del data center di una percentuale a due cifre medie fino a circa 8,4 miliardi di dollari, il che lo renderebbe un'attività più grande dei PC questo trimestre.
Le azioni Intel sono scese di circa il 24% in pre-mercato, vicino a 70 dollari, dopo che il produttore di chip ha fornito previsioni per il quarto trimestre con ricavi compresi tra 15 e 16 miliardi di dollari giovedì sera. Gli analisti si aspettavano circa 17,1 miliardi di dollari.
Il terzo trimestre ha superato le attese. La svolta è all'interno delle previsioni: i ricavi del segmento clienti sono destinati a scendere di oltre il 20% rispetto al terzo trimestre, un calo maggiore dell'intero divario rispetto al consenso, mentre il data center cresce di una percentuale a due cifre medie.
Cosa ha previsto Intel per il trimestre delle festività
- EPS non-GAAP di 0,25 dollari, contro il consenso di 0,43 dollari.
- Margine lordo non-GAAP del 38%, in calo dal 44,1% del terzo trimestre.
- Ricavi del segmento clienti in calo di oltre il 20% rispetto agli 8,1 miliardi di dollari, poiché i prezzi della memoria frenano la domanda di PC. Intel prevede che le unità PC scenderanno del 12% quest'anno e del 10% nel 2027.
- Circa 300 milioni di dollari persi a causa dell'esplosione del 14 ottobre nel suo stabilimento in Israele, che ha ucciso due lavoratori, con un impatto simile nel primo trimestre.
Il calo dei PC di Intel è più grande dell'intero mancato target
Il calo superiore al 20% del segmento clienti sottrae almeno 1,6 miliardi di dollari agli 8,1 miliardi di dollari. Tuttavia, i ricavi totali sono previsti in calo di soli circa 1 miliardo di dollari rispetto ai 16,5 miliardi di dollari, quindi il resto di Intel è previsto in crescita, anche dopo il colpo allo stabilimento.
I ricavi del data center sono aumentati del 78% in un anno a 7,3 miliardi di dollari, e Intel ha previsto un guadagno sequenziale a due cifre medie, fino a circa 8,4 miliardi di dollari, impianto incluso. Con il segmento clienti previsto sotto i 6,5 miliardi di dollari circa, il data center diventa il segmento più grande di Intel.
Lo stabilimento rappresenta circa un quinto del mancato target. Dei due segmenti per cui Intel ha fornito previsioni, solo i PC sono diretti al ribasso.
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Cosa il Prezzo di Intel Già Prezza
La vendita massiccia cancella circa 116 miliardi di dollari di valore di mercato per un trimestre previsto 1,6 miliardi di dollari al di sotto delle attese. Fino alla scorsa settimana, Intel veniva scambiata a 51x gli utili forward, proprio alla sua media quinquennale.
I Due Numeri di Intel da Monitorare a Gennaio
Intel vede debolezza nei PC almeno fino a metà 2027, quindi gennaio non risolverà i PC. Monitora i ricavi del segmento clienti rispetto alle sue previsioni sotto i 6,5 miliardi di dollari e il data center rispetto ai circa 8,4 miliardi di dollari. Se il data center raggiunge quel livello, il mercato sta valutando Intel come un'azienda di PC nel trimestre in cui smette di esserlo.
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