Statistiche chiave per il titolo Dell
- Variazione del prezzo delle azioniDell di venerdì: 22%.
- Prezzo delle azioni $DELL al 27 febbraio: $148
- Massimo di 52 settimane: $168
- Obiettivo di prezzo del titolo $DELL: $161
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Cosa è successo?
Le azioni Dell(DELL) sono balzate del 21% venerdì dopo che la società ha battuto le aspettative per il quarto trimestre e ha pubblicato una guidance che ha superato le stime di Wall Street.
- Il gigante tecnologico ha riportato un utile rettificato di 3,89 dollari per azione, battendo il consenso di 3,51 dollari, mentre il fatturato ha raggiunto i 33,4 miliardi di dollari contro i 31,63 miliardi previsti.
- Il vero titolo è stata la guidance di Dell per l'anno fiscale 2027. Dell prevede un fatturato compreso tra 138 e 142 miliardi di dollari, superando i 124,7 miliardi di dollari attesi dagli analisti.
- Ancora più impressionante è il fatto che Dell prevede che il fatturato dei server AI raggiungerà i 50 miliardi di dollari nell'anno fiscale 2027, più del doppio rispetto all'anno precedente.
- Il settore AI di Dell sta esplodendo. L'azienda ha registrato ordini di server AI per 34,1 miliardi di dollari durante il quarto trimestre, ha spedito infrastrutture per 9,5 miliardi di dollari e ha chiuso con un portafoglio record di 43 miliardi di dollari.
L'amministratore delegato Jeff Clarke ha dichiarato che Dell serve ora oltre 4.000 clienti AI tra fornitori di cloud, governi e imprese.
Ma c'è un problema.
- I produttori di chip di memoria stanno dando priorità alla memoria ad alta larghezza di banda per i chip AI di Nvidia, AMD e Google, lasciando meno scorte per i produttori di PC e smartphone.
- Questa carenza ha fatto lievitare i costi della memoria. I prezzi della DRAM sono aumentati di quasi 5,5 volte negli ultimi sei mesi, mentre i costi della NAND sono aumentati di quasi 4 volte.
Dell ha reagito aumentando i prezzi delle sue linee di prodotti. L'azienda ha aumentato i prezzi dei server a metà dicembre e quelli dei PC all'inizio di gennaio.
Il direttore finanziario David Kennedy ha dichiarato che queste mosse sono state pensate per "compensare" la pressione esercitata dall'aumento dei costi dei componenti.
Cosa ci dice il mercato sul titolo Dell
Wall Street ha generalmente apprezzato ciò che ha visto, con la maggior parte degli analisti che hanno ribadito i rating buy e aumentato gli obiettivi di prezzo sulle azioni Dell.
Samik Chatterjee, analista di JPMorgan, ha lodato la fiducia del management nell'aumentare la guidance sugli utili nonostante i costi della memoria siano significativamente più alti rispetto a quelli di 90 giorni prima.
Bank of America ha alzato l'obiettivo di prezzo da 135 a 155 dollari mantenendo il rating buy. Bank of America si è anche chiesta se l'aumento dei prezzi possa danneggiare la domanda, notando l'incertezza sull'"elasticità della domanda creata dalle rapide e significative azioni sui prezzi intraprese da Dell".
Tuttavia, alcune preoccupazioni rimangono. David Voght, analista di UBS, ha avvertito che "data la gravità della dinamica della memoria, sarà difficile che il multiplo di Dell si espanda materialmente".
Morgan Stanley ha mantenuto il rating underweight.
Le preoccupazioni non sono infondate. Il concorrente HP ha toccato un minimo di 52 settimane all'inizio di questa settimana dopo aver comunicato che i costi della memoria rappresentano ora il 35% della sua distinta base per i PC, il doppio rispetto a un anno fa.
Tuttavia, venerdì il mercato si è schierato chiaramente dalla parte dei tori, facendo schizzare il titolo Dell a nuovi massimi, in quanto gli investitori scommettono che l'azienda sia in grado di superare la carenza di memoria, capitalizzando al contempo l'esplosiva domanda di AI.
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