Statistiche chiave per il titolo CoreWeave
- Variazione di prezzo per le azioni CoreWeave: -20%
- Prezzo delle azioni $CRWV al 27 febbraio: $80
- Massimo di 52 settimane: $187
- Obiettivo di prezzo del titolo $CRWV : $125
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Cosa è successo?
Le azioni diCoreWeave(CRWV) sono scese bruscamente venerdì dopo che l'azienda di infrastrutture cloud per l'intelligenza artificiale ha riportato utili per il quarto trimestre inferiori alle aspettative di margine.
- Mentre la società ha battuto le stime sui ricavi con 1,6 miliardi di dollari di fatturato nel quarto trimestre (in crescita del 110% rispetto all'anno precedente), gli investitori si sono concentrati su una guidance per il primo trimestre più debole del previsto.
- L'azienda ha indicato un utile operativo rettificato per il primo trimestre compreso tra 0 e 40 milioni di dollari, ben al di sotto delle aspettative degli analisti.
- CoreWeave ha inoltre annunciato l'intenzione di spendere da 30 a 35 miliardi di dollari in spese in conto capitale nel 2026, più del doppio della spesa dello scorso anno, sollevando preoccupazioni sulla redditività a breve termine.
L'amministratore delegato Mike Intrator ha spiegato che l'azienda sta investendo molto per soddisfare la domanda dei clienti, con la sostanziale totalità della spesa in conto capitale del 2026 legata a contratti già firmati con i clienti.
- Il portafoglio di ricavi di CoreWeave è cresciuto a 66,8 miliardi di dollari, rispetto ai 55,6 miliardi dello scorso trimestre.
- Nonostante la massiccia domanda di contratti, CoreWeave prevede una riduzione dei margini all'inizio del 2026, con l'entrata in funzione di nuovi data center.
- L'azienda ha dichiarato che i margini inizieranno a una sola cifra nel primo trimestre, per poi espandersi nel corso dell'anno e raggiungere una doppia cifra entro il quarto trimestre.
Cosa ci dice il mercato sulle azioni CoreWeave
La reazione negativa del mercato mostra che gli investitori sono preoccupati per la pressione sui margini a breve termine di CoreWeave, nonostante la forte crescita dei ricavi e il massiccio portafoglio ordini.
L'analista di Goldman Sachs Gabriela Borges ha mantenuto un rating neutrale, osservando che il calo delle azioni riflette "la pressione sui margini a breve termine guidata dalla tempistica delle rampe di capacità".
Anche Keith Weiss, analista di Morgan Stanley, è rimasto cauto, in attesa di "maggiore chiarezza sull'economia dell'unità" prima di essere più ottimista sul titolo CoreWeave.
Tuttavia, Michael Turrin, analista di Wells Fargo, ha mantenuto il rating overweight, definendo CoreWeave il principale gioco infrastrutturale nell'IA con un obiettivo di prezzo di 125 dollari, che implica un rialzo del 28%.
Il titolo CoreWeave si trova ad affrontare un test critico, in quanto gli investitori soppesano il suo potenziale a lungo termine rispetto alle sfide di margine a breve termine.
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