Statistiche Chiave per l'Azione di Costco
- Variazione del prezzo dell'azione Costco negli ultimi 6 mesi: -10%
- Prezzo dell'Azione $COST al 16 settembre: $894
- Massimo a 52 Settimane: $1097
- Prezzo Target per l'Azione $COST: $1072
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Cosa è Successo?
L'azione di Costco (COST) è sotto i riflettori oggi dopo che Bank of America ha mantenuto la sua raccomandazione Buy sulla società, riducendo però il prezzo target a $1.095 da $1.200.
Le azioni sono scese sotto i $900 mercoledì. La banca applica ora un multiplo di 48 volte alla sua stima degli utili per l'esercizio fiscale 2027, in calo da 53 volte, citando una maggiore cautela sui margini poiché i costi della catena di approvvigionamento aumentano.
Nonostante il target più basso, Bank of America si aspetta comunque che l'azione Costco continui a guadagnare terreno.
La banca prevede utili rettificati del Q4 di $6,52 per azione, appena sotto la stima consensuale di $6,55, basandosi su una crescita delle vendite dell'11,3%, un calo di 10 punti base del margine lordo e un effetto leva sulle spese operative di 20 punti base.
La banca ha indicato il costante slancio nelle vendite statunitensi come un motivo chiave per rimanere rialzista, notando che le vendite comparabili escluse la benzina sono migliorate al 7,2% nel Q4 dal 6,8% nel Q3.
Questa tendenza si allinea con quanto riportato da Costco per il Q3, quando le vendite comparabili sono aumentate del 9,8%, o del 6,6% escludendo l'inflazione dei prezzi della benzina e gli effetti valutari.
Le vendite nette totali sono state di $69,15 miliardi, in aumento dell'11,6% rispetto all'anno precedente, mentre l'utile netto è salito del 15% a $2,192 miliardi.
Anche le tendenze delle iscrizioni supportano la tesi rialzista.
Bank of America si aspetta che la crescita delle iscrizioni si stabilizzi in un range più normale del 4% al 5% nel medio termine, poiché un minor numero di nuove aperture di magazzini in Asia e iscrizioni digitali più lente raffreddano il ritmo.
I numeri di Costco confermano questo. La società ha chiuso il trimestre con 82,9 milioni di soci paganti, in aumento del 4,1% su base annua, e 41,2 milioni di iscrizioni Executive a pagamento, in aumento del 9,6%.
Bank of America ha anche segnalato potenziali rimborsi tariffari come un fattore a favore.
Costco ha già iniziato a presentare richieste di rimborso legate alle tariffe IEEPA e si aspetta di iniziare a ricevere rimborsi approvati su base continuativa nei prossimi mesi.
La banca ritiene che qualsiasi rimborso potrebbe dare a Costco più spazio per mantenere i prezzi competitivi.
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Cosa Ci Dice il Mercato sull'Azione Costco
La combinazione di un prezzo target più basso e una raccomandazione Buy invariata suggerisce che gli analisti vedono ancora l'azione Costco come un investimento solido a lungo termine, anche se temperano le aspettative sui margini nel breve termine.
Bank of America ha indicato la strategia di Costco focalizzata sul valore e la sua base di clienti con redditi più elevati come motivi per cui la raccomandazione rimane invariata, insieme a nuovi vantaggi e alla continua forza del marchio privato Kirkland Signature.
Un altro fattore potrebbe essere rilevante per l'azione Costco nei prossimi trimestri: Bank of America vede spazio per un annuncio di dividendo speciale, supportato da una previsione di cassa del Q4 di $20,4 miliardi.
Con il management di Costco che ha notato nella propria conferenza sugli utili che continua a generare liquidità in eccesso rispetto alle sue priorità di investimento, un annuncio di distribuzione potrebbe diventare un vero e proprio catalizzatore che gli investitori stanno osservando da vicino.
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