Statistiche Chiave per l'Azione Union Pacific
- Variazione del prezzo dell'azione Union Pacific negli ultimi 6 mesi: 16%
- Prezzo dell'azione $UNP al 16 settembre: $281
- Massimo a 52 settimane: $316
- Prezzo target per l'azione $UNP: $330
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Cosa è successo?
L'azione Union Pacific (UNP) è sotto i riflettori dopo che UBS ha aggiornato il rating a Buy da Neutral e alzato il suo prezzo target a $339 da $310.
La banca ha indicato una maggiore crescita del carico in arrivo come motivo per diventare più rialzista, con una previsione di crescita del volume del 3,5% per il 2027 legata alla forza nei mercati chiave dei clienti dell'azienda.
UBS ora prevede un utile per azione del 2026 di $13,41, circa il 3% sopra il consenso di Wall Street, e un EPS del 2027 di $14,90, circa il 5% sopra il consenso.
Le azioni hanno scambiato appena sopra $280 mercoledì, in calo di $2,00, nonostante l'upgrade sia stato annunciato.
L'upgrade segue i solidi risultati di Union Pacific. Nel Q2, l'azienda ha riportato un utile rettificato di $3,41 per azione, superando i $3,19 attesi dagli analisti, su ricavi di $6,9 miliardi contro i $6,65 miliardi previsti.
I ricavi del trasporto merci sono cresciuti del 12% su base annua, trainati dalla crescita del volume, dai maggiori supplementi carburante e da una solida politica di prezzi di base.
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Cosa è successo?
L'azione Union Pacific (UNP) è sotto i riflettori dopo che UBS ha aggiornato il rating a Buy da Neutral e alzato il suo prezzo target a $339 da $310.
La banca ha indicato una maggiore crescita del carico in arrivo come motivo per diventare più rialzista, con una previsione di crescita del volume del 3,5% per il 2027 legata alla forza nei mercati chiave dei clienti dell'azienda.
UBS ora prevede un utile per azione del 2026 di $13,41, circa il 3% sopra il consenso di Wall Street, e un EPS del 2027 di $14,90, circa il 5% sopra il consenso.
Le azioni hanno scambiato appena sopra $280 mercoledì, in calo di $2,00, nonostante l'upgrade sia stato annunciato.
L'upgrade segue i solidi risultati di Union Pacific. Nel Q2, l'azienda ha riportato un utile rettificato di $3,41 per azione, superando i $3,19 attesi dagli analisti, su ricavi di $6,9 miliardi contro i $6,65 miliardi previsti.
I ricavi del trasporto merci sono cresciuti del 12% su base annua, trainati dalla crescita del volume, dai maggiori supplementi carburante e da una solida politica di prezzi di base.
Il team del CEO Jim Vena ha anche alzato le previsioni per l'intero anno a una crescita degli utili in cifra alta a una sola cifra, citando continui guadagni di efficienza e prestazioni operative record.
Durante una conferenza di Morgan Stanley il giorno dell'upgrade di UBS, Vena ha detto che i carichi di vagoni stavano crescendo di circa il 5% per il trimestre in corso, con una crescita diffusa tra spedizioni intermodali e industriali.
Ha notato che l'azienda sta ancora gestendo i costi crescenti del carburante, pagando recentemente tra $5,20 e $5,30 per gallone, ma ha detto che il business sottostante rimane abbastanza forte da compensare questa pressione.
Union Pacific continua anche a lavorare alla sua proposta di fusione con Norfolk Southern.
La Surface Transportation Board ha accettato la domanda di fusione il 28 maggio, avviando un orologio di revisione formale.
Vena ha detto che l'azienda ha ottenuto un accordo di transazione con Canadian National che affronta le preoccupazioni di sovrapposizione, insieme al supporto di oltre 2.000 gruppi e oltre 500 clienti.
Cosa ci dice il mercato sull'azione Union Pacific
Il divario tra la chiamata rialzista di UBS e il modesto calo dell'azione nello stesso giorno suggerisce che il mercato sta ancora digerendo la notizia piuttosto che reagire in modo netto in una direzione o nell'altra.
Con UBS che ora punta a $339 mentre l'azione Union Pacific scambia intorno a $280, lo scenario implica un margine significativo di crescita se le previsioni di volume e utili della banca si manterranno.
La vera prova per l'azione Union Pacific in futuro sarà se l'azienda potrà continuare a fornire il tipo di crescita del volume e disciplina sui costi mostrato nel Q2, mentre gestisce anche il processo di revisione della fusione in corso.
Entrambi i fattori determineranno se il percorso di utili più elevato per il 2027 tracciato da UBS si concretizzerà effettivamente.
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